ALDETA
Dépôt
| Dénomination | ALDETA |
| Siren | 311765762 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56414 |
| Numéro de Gestion | 2007B22279 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AN Terrains | 205 349 020.00 | 31 303 433.00 | 174 045 587.00 | 175 384 722.00 |
AP Constructions | 867 889 075.00 | 320 273 144.00 | 547 615 931.00 | 592 475 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 436.00 | 42 436.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045 654.00 | 3 414 767.00 | 630 886.00 | 1 400 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 325 629.00 | 97 325 629.00 | 83 792 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 174 747 013.00 | 355 033 780.00 | 819 713 233.00 | 853 123 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 605 846.00 | 10 936 496.00 | 14 669 350.00 | 8 586 063.00 |
BZ Autres créances | 32 462 484.00 | 32 462 484.00 | 20 240 941.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 14 624 804.00 | 14 624 804.00 | 11 285 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 988 304.00 | 1 988 304.00 | 1 352 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 681 437.00 | 10 936 496.00 | 73 744 941.00 | 41 465 289.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 812 957.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 428 450.00 | 365 970 276.00 | 893 458 174.00 | 895 401 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 717 498.00 | 79 717 498.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 742 832.00 | 314 742 832.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 155 459 045.00 | 155 459 045.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 218 216.00 | 218 216.00 | ||
DG Autres réserves | 604 076.00 | 604 076.00 | ||
DH Report à nouveau | -99 086 814.00 | -76 246 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 672 788.00 | -22 840 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 417 982 066.00 | 451 654 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 048 140.00 | 750 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 048 140.00 | 750 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 680 000.00 | 295 524 214.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 261 137.00 | 57 092 374.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 190.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 252 622.00 | 5 124 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050 659.00 | 2 062 216.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 653 117.00 | 80 702 700.00 | ||
EA Autres dettes | 7 725 565.00 | 1 199 562.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 676.00 | 1 290 676.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 473 427 967.00 | 442 996 428.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 458 174.00 | 895 401 283.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 261 137.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 570 105.00 | 55 570 105.00 | 61 852 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 570 105.00 | 55 570 105.00 | 61 852 705.00 | |
FN Production immobilisée | 13 871 908.00 | 154 763 355.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 753.00 | 689 594.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 123 713.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 352 768.00 | 217 429 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 37 590 536.00 | 186 248 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051 182.00 | 2 336 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 119 869.00 | 42 966 506.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 135 265.00 | 1 986 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 498 140.00 | |||
GE Autres charges | 365 857.00 | 729 712.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 760 849.00 | 234 267 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 408 081.00 | -16 838 466.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 84.00 | 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 101.00 | 8 315.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 186.00 | 8 489.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 436 139.00 | 6 010 803.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 436 139.00 | 6 010 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 431 954.00 | -6 002 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -33 840 035.00 | -22 840 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 858.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 858.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 858.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -174 105.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 356 953.00 | 217 437 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 029 741.00 | 240 278 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 672 788.00 | -22 840 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 779 905.00 | 14 210 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 849 905.00 | 14 271 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 644.00 | 1 174 651 813.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | 25 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 644.00 | 1 174 747 013.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 726 868.00 | 47 306 912.00 | 355 033 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 726 868.00 | 47 306 912.00 | 355 033 780.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 048 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | 1 498 140.00 | 200 000.00 | 2 048 140.00 |
6T Sur comptes clients | 4 511 984.00 | 7 135 265.00 | 710 753.00 | 10 936 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 511 984.00 | 7 135 265.00 | 710 753.00 | 10 936 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 261 984.00 | 8 633 405.00 | 910 753.00 | 12 984 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 633 405.00 | 910 753.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 200.00 | 25 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 048 660.00 | 14 048 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 557 186.00 | 11 557 186.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 174 105.00 | 174 105.00 | ||
VB T. V. A. | 12 665 655.00 | 12 665 655.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 603 355.00 | 18 603 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 369.00 | 1 019 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 988 304.00 | 1 988 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 081 834.00 | 60 081 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 680 000.00 | 105 680 000.00 | 295 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 149 137.00 | 585 100.00 | 8 564 037.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 252 622.00 | 11 252 622.00 | ||
VW T.V.A. | 4 050 402.00 | 4 050 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 653 117.00 | 39 653 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725 565.00 | 7 725 565.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 560 676.00 | 560 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 183 777.00 | 169 619 740.00 | 303 564 037.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000 000.00 | |||