ARPEGE
Dépôt
| Dénomination | ARPEGE |
| Siren | 312147770 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21250 |
| Numéro de Gestion | 2016B08993 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 364.00 | 221 386.00 | 76 977.00 | 7 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 706 422.00 | 3 706 422.00 | 4 565 422.00 | |
AP Constructions | 561 162.00 | 376 611.00 | 184 551.00 | 238 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 435 342.00 | 10 503 896.00 | 8 931 446.00 | 5 888 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 965 751.00 | 6 909 096.00 | 6 056 654.00 | 4 195 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 679.00 | 679.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 759 084.00 | 1 759 084.00 | 260 202.00 | |
CU Autres participations | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 368 082.00 | 3 368 082.00 | 4 487 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 094 925.00 | 18 010 991.00 | 24 083 933.00 | 19 643 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609 441.00 | 1 609 441.00 | 1 370 344.00 | |
BT Marchandises | 58 670.00 | 58 670.00 | 47 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 608.00 | 15 608.00 | 4 819.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 293.00 | 83 921.00 | 2 465 371.00 | 792 336.00 |
BZ Autres créances | 30 310 153.00 | 30 310 153.00 | 33 068 865.00 | |
CF Disponibilités | 1 712 482.00 | 1 712 482.00 | 1 639 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 808.00 | 68 808.00 | 97 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 324 458.00 | 83 921.00 | 36 240 536.00 | 37 020 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 419 383.00 | 18 094 913.00 | 60 324 470.00 | 56 664 390.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 227 200.00 | 5 227 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 555.00 | 15 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 522 720.00 | 522 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 174 093.00 | 17 397 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 666.00 | 2 777 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 237 902.00 | 25 939 566.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 084.00 | 35 584.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 755.00 | 55 313.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 839.00 | 90 897.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 274.00 | 216 972.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 751.00 | 221 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214 311.00 | 9 579 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 946 006.00 | 16 793 884.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914.00 | 975 652.00 | ||
EA Autres dettes | 3 322 469.00 | 2 846 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 929 728.00 | 30 633 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 324 470.00 | 56 664 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 929 728.00 | 30 633 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 274.00 | 216 972.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 136 274 300.00 | 136 274 300.00 | 129 662 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 274 300.00 | 136 274 300.00 | 129 662 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 910.00 | 12 908.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 170 529.00 | 111 738.00 | ||
FQ Autres produits | 76 676.00 | 49 584.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 136 529 416.00 | 129 836 297.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 846 295.00 | 1 068 586.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 332.00 | -4 854.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 959 974.00 | 40 687 340.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239 097.00 | -16 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 384 677.00 | 24 544 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 853.00 | 2 273 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 40 578 867.00 | 37 687 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 654 428.00 | 16 940 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 150 283.00 | 2 630 380.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 478.00 | 121 558.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 942.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 074 346.00 | 1 871 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 137 785 716.00 | 127 813 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 256 299.00 | 2 022 354.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 167.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 106.00 | 2 841.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 106.00 | 3 008.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 815.00 | 208 540.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126 837.00 | 208 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -119 730.00 | -205 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 376 030.00 | 1 816 822.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268.00 | 15 402.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 326 914.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 874.00 | 1 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 642.00 | 343 604.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 611.00 | 27 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867 783.00 | 844 317.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583 547.00 | 39 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 943.00 | 911 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431 300.00 | -567 526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 105 665.00 | -1 527 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 583 165.00 | 130 182 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 284 831.00 | 127 405 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 666.00 | 2 777 093.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 457.00 | 16 780.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 077 607.00 | 980 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 799 261.00 | 80 019.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 392 071.00 | 10 092 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487 519.00 | 3 346 469.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 680 352.00 | 13 518 793.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 494.00 | 4 004 786.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 354.00 | 34 722 021.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 465 872.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 465 872.00 | 3 368 117.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 104 221.00 | 42 094 925.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 101.00 | 10 779.00 | 15 494.00 | 221 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809 124.00 | 3 723 051.00 | 1 742 570.00 | 17 789 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 036 725.00 | 3 733 831.00 | 1 759 565.00 | 18 010 991.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 95 084.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 897.00 | 65 942.00 | 156 839.00 | |
6T Sur comptes clients | 139 515.00 | 48 478.00 | 104 071.00 | 83 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 515.00 | 48 478.00 | 104 071.00 | 83 921.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 368 082.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 509 793.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 166 168.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514 032.00 | |||
VB T. V. A. | 964 139.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990 828.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 674 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 808.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 296 337.00 | 32 928 255.00 | 3 368 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 274.00 | 86 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 214 311.00 | 13 214 311.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714 062.00 | 9 714 062.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266 513.00 | 3 266 513.00 | ||
VW T.V.A. | 1 851 028.00 | 1 851 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114 402.00 | 2 114 402.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128 914.00 | 1 128 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322 469.00 | 3 322 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 697 976.00 | 34 697 976.00 | ||