ARPEGE
Dépôt
| Dénomination | ARPEGE |
| Siren | 312147770 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25812 |
| Numéro de Gestion | 2016B08993 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 326.00 | 426 836.00 | 20 490.00 | 63 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 706 422.00 | 3 706 422.00 | 3 706 422.00 | |
AP Constructions | 282 915.00 | 254 459.00 | 28 456.00 | 26 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 353 893.00 | 14 435 513.00 | 7 918 380.00 | 9 991 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 101 696.00 | 13 032 008.00 | 7 069 688.00 | 9 025 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 863.00 | 582 863.00 | 321 402.00 | |
AX Avances et acomptes | 84 493.00 | 84 493.00 | 89 993.00 | |
CU Autres participations | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 125 969.00 | 1 125 969.00 | 898 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 685 611.00 | 28 148 850.00 | 20 536 762.00 | 24 123 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418 573.00 | 1 418 573.00 | 1 622 947.00 | |
BT Marchandises | 28 904.00 | 28 904.00 | 46 864.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | 645.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 849 570.00 | 193 296.00 | 3 656 273.00 | 2 815 854.00 |
BZ Autres créances | 21 274 505.00 | 21 274 505.00 | 24 264 752.00 | |
CF Disponibilités | 726 208.00 | 726 208.00 | 1 369 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 508.00 | 124 508.00 | 164 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 422 912.00 | 193 296.00 | 27 229 615.00 | 30 284 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 108 523.00 | 28 342 146.00 | 47 766 377.00 | 54 408 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 227 200.00 | 5 227 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 555.00 | 15 555.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 522 720.00 | 522 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 540 495.00 | 11 350 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 604 499.00 | -1 810 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 298 529.00 | 15 305 970.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 685 247.00 | 273 774.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 680.00 | 73 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 744 927.00 | 347 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 086.00 | 60 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 113.00 | 623 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 474 835.00 | 15 275 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 134 412.00 | 17 345 552.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954.00 | 70 427.00 | ||
EA Autres dettes | 6 036 579.00 | 5 379 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 319 979.00 | 38 755 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 766 377.00 | 54 408 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 104 939 404.00 | 104 939 404.00 | 156 255 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 939 404.00 | 104 939 404.00 | 156 255 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 436 720.00 | 116 661.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 88 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 376 203.00 | 156 469 575.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 078 704.00 | 1 806 960.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 960.00 | -4 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 109 556.00 | 47 569 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 204 375.00 | -54 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 713 493.00 | 33 267 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888 451.00 | 2 225 098.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 760 906.00 | 45 445 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 910 075.00 | 19 207 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 151 053.00 | 5 510 387.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 240 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 803.00 | 74 825.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 514.00 | 148 073.00 | ||
GE Autres charges | 1 951 188.00 | 2 716 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 975 078.00 | 158 152 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 598 875.00 | -1 682 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 328.00 | 4 026.00 | ||
GN Différences positives de change | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 380.00 | 4 026.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 951.00 | 211 477.00 | ||
GS Différences négatives de change | 346.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 169 333.00 | 211 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -150 953.00 | -207 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 749 828.00 | -1 890 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 116.00 | 8 893.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 649.00 | 474 797.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 644.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 765.00 | 509 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 754.00 | 112 272.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 992.00 | 480 182.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 878 732.00 | 426 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 356 477.00 | 1 018 771.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 905 712.00 | -509 437.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 075.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 041.00 | -579 251.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 845 348.00 | 156 982 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 449 847.00 | 158 793 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 604 499.00 | -1 810 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 159 210.00 | 4 142.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 319 349.00 | 2 057 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 251.00 | 1 106 956.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 376 810.00 | 3 168 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 4 153 748.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 220.00 | 43 405 859.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 879 202.00 | 1 126 004.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 860 027.00 | 48 685 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 100.00 | 47 340.00 | 9 604.00 | 426 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224 136.00 | 5 556 486.00 | 2 521 228.00 | 27 259 394.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 613 236.00 | 5 603 826.00 | 2 530 833.00 | 27 686 229.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 135 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 380.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 300.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 550 247.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 447.00 | 10 486 473.00 | 88 993.00 | 10 744 927.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 640 000.00 | 177 415.00 | 462 585.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 35.00 | |||
6T Sur comptes clients | 139 319.00 | 128 803.00 | 74 825.00 | 193 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 319.00 | 128 838.00 | 252 240.00 | 655 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 766.00 | 10 615 311.00 | 341 233.00 | 11 400 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 317.00 | 341 233.00 | ||
UG ‐ Financières | 35.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 425 958.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 125 969.00 | 1 125 969.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 70 739.00 | 70 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 778 831.00 | 3 778 831.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 443 202.00 | 443 202.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 926.00 | 60 926.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367 546.00 | 7 367 546.00 | ||
VB T. V. A. | 1 569 212.00 | 1 569 212.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149 418.00 | 1 149 418.00 | ||
VP Divers | 730 093.00 | 730 093.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 954 108.00 | 9 954 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 508.00 | 124 508.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 374 551.00 | 25 248 582.00 | 1 125 969.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 086.00 | 14 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 474 835.00 | 13 474 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177 687.00 | 10 177 687.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098 579.00 | 7 098 579.00 | ||
VW T.V.A. | 1 913 636.00 | 1 913 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944 510.00 | 1 944 510.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036 579.00 | 6 036 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 663 867.00 | 40 663 867.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 665.00 | 1 681.00 | ||