TRANSFIX
Dépôt
| Dénomination | TRANSFIX |
| Siren | 312346810 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 9773 |
| Numéro de Gestion | 1979B00337 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83130 LA GARDE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 780.00 | 170 834.00 | 148 946.00 | 147 867.00 |
AN Terrains | 10 164.00 | 1 169.00 | 8 995.00 | 10 011.00 |
AP Constructions | 19 404.00 | 2 919.00 | 16 485.00 | 18 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 673 206.00 | 6 293 024.00 | 6 380 183.00 | 6 926 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 287.00 | 352 607.00 | 265 681.00 | 274 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 262.00 | 2 262.00 | ||
CU Autres participations | 12 779 336.00 | 1 215 233.00 | 11 564 103.00 | 11 272 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 506 757.00 | 806 757.00 | 700 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 17 287.00 | 17 287.00 | 16 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 596 457.00 | 596 457.00 | 592 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 546 511.00 | 8 846 112.00 | 19 700 398.00 | 19 958 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797 775.00 | 30 637.00 | 2 767 138.00 | 2 968 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 306 816.00 | 60 922.00 | 4 245 894.00 | 2 818 824.00 |
BT Marchandises | 2 358 658.00 | 80 268.00 | 2 278 390.00 | 2 021 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 237.00 | 448 237.00 | 2 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 515 940.00 | 256 339.00 | 21 259 602.00 | 20 988 646.00 |
BZ Autres créances | 16 158 908.00 | 4 306 188.00 | 11 852 720.00 | 11 947 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 947 525.00 | 3 947 525.00 | 7 720 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 268 860.00 | 1 268 860.00 | 1 407 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 832 719.00 | 4 734 353.00 | 48 098 366.00 | 49 905 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 690.00 | 2 690.00 | 2 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 381 920.00 | 13 580 466.00 | 67 801 454.00 | 69 866 046.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 504 000.00 | 504 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 048 473.00 | 4 048 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 920 102.00 | 16 584 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 814 373.00 | -3 664 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 698 202.00 | 22 512 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 379 479.00 | 392 899.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 379 479.00 | 392 899.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 052 126.00 | 23 686 728.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 058.00 | 412 583.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 931.00 | 374 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 675 818.00 | 10 415 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556 893.00 | 5 288 143.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 215.00 | 854 809.00 | ||
EA Autres dettes | 8 700 876.00 | 2 209 468.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 708 856.00 | 718 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 723 773.00 | 46 960 572.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 801 454.00 | 69 866 046.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 187 074.00 | 36 008 231.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 754 986.00 | 14 561 792.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 086 192.00 | 7 714 455.00 | 12 800 647.00 | 12 621 451.00 |
FD Production vendue biens | 45 466 897.00 | 3 185 594.00 | 48 652 491.00 | 36 411 600.00 |
FG Production vendue services | 1 357 112.00 | 403 722.00 | 1 760 834.00 | 1 813 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 910 200.00 | 11 303 772.00 | 63 213 972.00 | 50 846 433.00 |
FM Production stockée | 1 476 902.00 | -138 033.00 | ||
FN Production immobilisée | 412 554.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -1 063.00 | 229 792.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 577 677.00 | 1 586 537.00 | ||
FQ Autres produits | 28 439.00 | 20 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 295 927.00 | 52 957 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 904 636.00 | 10 147 625.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -291 257.00 | 810 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 926 210.00 | 19 186 146.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 906.00 | -565 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 239 302.00 | 10 343 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 684 178.00 | 809 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 048 551.00 | 8 655 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 168 386.00 | 3 963 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 920 552.00 | 767 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 171 827.00 | 69 825.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 428 968.00 | |||
GE Autres charges | 114 221.00 | 152 936.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 069 512.00 | 57 771 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -773 584.00 | -4 813 525.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 450 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 582 324.00 | 286 229.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 553.00 | 1 045.00 | ||
GN Différences positives de change | 93 747.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 584 876.00 | 831 021.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 690.00 | 2 024 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 488 408.00 | 467 128.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 491 098.00 | 2 491 671.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 93 778.00 | -1 660 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -679 806.00 | -6 474 175.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881 092.00 | 199 574.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 040 995.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 881 092.00 | 12 240 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056 407.00 | 3 860 460.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 147.00 | 5 544 297.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 462 174.00 | 172 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519 728.00 | 9 576 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 638 636.00 | 2 663 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -504 069.00 | -145 642.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 761 896.00 | 66 029 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 576 269.00 | 69 694 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 814 373.00 | -3 664 721.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 874 187.00 | 42 834.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 929.00 | 1 290 774.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 28 432.00 | 15 349.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 55 734.00 | 39 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 957.00 | 50 394.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 017 352.00 | 316 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 602 798.00 | 301 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 893 106.00 | 668 336.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 351.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 324.00 | 13 323 323.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | 14 899 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 931.00 | 28 546 511.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 089.00 | 49 316.00 | 174 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787 659.00 | 871 236.00 | 9 177.00 | 6 649 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 912 748.00 | 920 552.00 | 9 177.00 | 6 824 123.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 1 254 270.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 690.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 122 519.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 899.00 | 1 027 989.00 | 41 409.00 | 1 379 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 215 233.00 | |||
060 Stock marchandises | 8 067 570.00 | 806 757.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 69 825.00 | 171 827.00 | 69 825.00 | 171 827.00 |
6T Sur comptes clients | 165 465.00 | 130 688.00 | 39 814.00 | 256 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 393 253.00 | 4 306 188.00 | 3 393 253.00 | 4 306 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650 533.00 | 4 608 702.00 | 3 502 892.00 | 6 756 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 043 432.00 | 5 636 691.00 | 3 544 301.00 | 8 135 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 827.00 | 3 541 748.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 690.00 | 2 553.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 462 174.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 506 757.00 | 806 757.00 | ||
UP Prêts | 17 287.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 596 457.00 | 90 477.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 617.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 415 323.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 315.00 | |||
VB T. V. A. | 239 981.00 | |||
VP Divers | 51 557.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 488 128.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 268 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 064 209.00 | 30 611 967.00 | 10 452 241.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | 1 050 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 754 986.00 | 11 754 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 297 141.00 | 1 939 372.00 | 5 572 054.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 058.00 | 664 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 675 818.00 | 13 675 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484 991.00 | 1 484 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 470.00 | 1 215 470.00 | ||
VW T.V.A. | 351 732.00 | 351 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 700.00 | 504 700.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 215.00 | 186 215.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 311 109.00 | 8 311 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 766.00 | 389 766.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 708 856.00 | 708 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 544 843.00 | 41 187 074.00 | 6 622 054.00 | 2 735 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081 804.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 485 446.00 | 2 383 692.00 | ||
YT Sous‐traitance | 401 473.00 | 383 576.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 955 475.00 | 841 214.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 769 047.00 | 2 009 217.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 975 514.00 | 1 735 169.00 | ||
ST Autres comptes | 7 137 793.00 | 5 374 812.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 239 302.00 | 10 343 988.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 370 388.00 | 355 414.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 790.00 | 454 163.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 684 178.00 | 809 577.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 478 647.00 | 11 514 423.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 704 049.00 | 7 704 429.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | 270.00 | ||