TRANSFIX
Dépôt
| Dénomination | TRANSFIX |
| Siren | 312346810 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/011013 |
| Numéro de Gestion | 1979B00337 |
| Code Activité | 2711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83130 LA GARDE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
AH Fonds commercial | 6.00 | 6.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 120.00 | 292 711.00 | 29 409.00 | 62 941.00 |
AN Terrains | 23 635.00 | 5 145.00 | 18 490.00 | 20 042.00 |
AP Constructions | 20 544.00 | 8 829.00 | 11 715.00 | 13 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626 098.00 | 2 805 297.00 | 820 801.00 | 5 345 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 760.00 | 507 327.00 | 162 433.00 | 194 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 785.00 | 10 785.00 | 2 185.00 | |
CU Autres participations | 11 564 364.00 | 2 764 464.00 | 8 799 900.00 | 10 664 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
BF Prêts | 49 686.00 | 49 686.00 | 15 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 211 154.00 | 211 154.00 | 608 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 201 718.00 | 6 387 344.00 | 10 814 373.00 | 17 627 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054 879.00 | 22 743.00 | 4 032 136.00 | 3 170 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 971 294.00 | 3 657.00 | 4 967 637.00 | 4 328 684.00 |
BT Marchandises | 1 322 785.00 | 89 088.00 | 1 233 697.00 | 1 560 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 867.00 | 80 867.00 | 21 992.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 966 203.00 | 539 689.00 | 7 426 514.00 | 10 622 300.00 |
BZ Autres créances | 13 706 144.00 | 13 706 144.00 | 12 951 602.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 7 293 995.00 | 7 293 995.00 | 3 951 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 147 165.00 | 1 147 165.00 | 1 073 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 573 332.00 | 655 177.00 | 39 918 155.00 | 37 709 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 459.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 775 050.00 | 7 042 522.00 | 50 732 528.00 | 55 345 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 504 000.00 | 504 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 377 199.00 | 4 048 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 905 576.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 923 549.00 | -5 576 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 997 650.00 | 6 921 199.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 871 421.00 | |||
DO TOTAL (II) | 5 871 421.00 | |||
DP Provisions pour risques | 718 676.00 | 162 155.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 718 676.00 | 162 155.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 7 203 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 829 757.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 173.00 | 139 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 140 422.00 | 17 408 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919 369.00 | 3 695 579.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 840.00 | 140 235.00 | ||
EA Autres dettes | 9 065 815.00 | 7 736 246.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 558 617.00 | 1 108 346.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 143 250.00 | 48 261 646.00 | ||
ED (V) | 1 532.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 732 528.00 | 55 345 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 967 450.00 | 33 794 433.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 1 335 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 131 496.00 | 2 699 752.00 | 7 831 248.00 | 12 080 437.00 |
FD Production vendue biens | 45 597 394.00 | 10 063 375.00 | 55 660 769.00 | 53 369 226.00 |
FG Production vendue services | 1 498 280.00 | 365 237.00 | 1 863 517.00 | 1 519 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 227 171.00 | 13 128 364.00 | 65 355 535.00 | 66 969 297.00 |
FM Production stockée | 619 122.00 | -1 403 414.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506 962.00 | 232 669.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 481 621.00 | 65 798 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 948 743.00 | 10 770 663.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 247 886.00 | 163 583.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 455 985.00 | 29 487 996.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -878 750.00 | -142 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 277 217.00 | 15 406 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 529 357.00 | 804 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 731 781.00 | 8 401 772.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 085 073.00 | 3 704 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 723 570.00 | 880 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 655 177.00 | 426 665.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 047.00 | 70 444.00 | ||
GE Autres charges | 17 591.00 | 121 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 832 676.00 | 70 097 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 351 055.00 | -4 298 729.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198 025.00 | 292 696.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 459.00 | 93 915.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 624.00 | 98.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 208 108.00 | 486 709.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 864 702.00 | 755 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 788 433.00 | 793 749.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 576.00 | 2 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 662 710.00 | 1 551 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 454 603.00 | -1 065 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 805 658.00 | -5 363 747.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 035.00 | 62 773.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 977 732.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 971.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 164 767.00 | 119 744.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 835.00 | 671 220.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 946 352.00 | 86 802.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 933.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337 120.00 | 758 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827 648.00 | -638 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 461.00 | -425 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 854 496.00 | 66 405 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 778 045.00 | 71 981 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 923 549.00 | -5 576 848.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -22 944.00 | 933 961.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 298.00 | 3 912.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 47 230.00 | 48 034.00 | ||