CHATEAU DE FLAUGERGUES
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE FLAUGERGUES |
| Siren | 312411192 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 4269 |
| Numéro de Gestion | 1978B00074 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | 673.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 10 214.00 | 408.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 154.00 | 54 043.00 | 17 112.00 | 12 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | 2 465.00 | 2 465.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 9 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 537.00 | 64 257.00 | 20 280.00 | 26 183.00 |
BT Marchandises | 134 143.00 | 134 143.00 | 45 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 863.00 | 54 845.00 | 102 018.00 | 139 477.00 |
BZ Autres créances | 150 613.00 | 5 760.00 | 144 853.00 | 139 283.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | 5 450.00 | 6 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | 5 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 455 139.00 | 60 605.00 | 394 534.00 | 336 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 676.00 | 124 862.00 | 414 814.00 | 362 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 8 261.00 | 8 261.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 269.00 | 4 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 541.00 | 8 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | -18 111.00 | 31 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 118.00 | 18 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 21 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 261.00 | 265 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 793.00 | 5 250.00 | ||
EA Autres dettes | 17 753.00 | 20 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 432 925.00 | 331 052.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 814.00 | 362 482.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 765.00 | 295 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 284 546.00 | 210 530.00 | 495 076.00 | 622 514.00 |
FG Production vendue services | 422 669.00 | 422 669.00 | 377 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 216.00 | 210 530.00 | 917 746.00 | 999 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 072.00 | |||
FQ Autres produits | 4 666.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 934 484.00 | 999 671.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 713.00 | 399 279.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -88 551.00 | 46 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 573.00 | 2 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 543 945.00 | 515 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 3 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 770.00 | 2 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 943.00 | 5 747.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 319.00 | 13 364.00 | ||
GE Autres charges | 15 183.00 | 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 982 046.00 | 989 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 562.00 | 10 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 996.00 | 1 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 996.00 | 1 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 979.00 | -1 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 541.00 | 8 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 867.00 | 1 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 368.00 | 1 001 202.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 909.00 | 992 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 541.00 | 8 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 152.00 | 7 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 332.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 767.00 | 7 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | 10 888.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | 71 154.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 867.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | 2 495.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 137.00 | 84 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 408.00 | 395.00 | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 382.00 | 3 535.00 | 2 875.00 | 54 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 583.00 | 3 943.00 | 3 270.00 | 64 257.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 36 324.00 | 30 319.00 | 11 798.00 | 54 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 084.00 | 30 319.00 | 11 798.00 | 60 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 084.00 | 30 319.00 | 11 798.00 | 60 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 319.00 | 11 798.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 864.00 | |||
UX Autres créances clients | 139 999.00 | |||
VB T. V. A. | 69 116.00 | |||
VP Divers | 1 269.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 396.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 576.00 | 315 576.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 869.00 | 5 709.00 | 6 160.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 261.00 | 383 261.00 | ||
VW T.V.A. | 15 523.00 | 15 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753.00 | 17 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 925.00 | 426 765.00 | 6 160.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 156.00 | |||