CHATEAU DE FLAUGERGUES
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE FLAUGERGUES |
| Siren | 312411192 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15125 |
| Numéro de Gestion | 1978B00074 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | 673.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 10 214.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099.00 | 61 508.00 | 11 590.00 | 14 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 464.00 | 2 464.00 | 2 464.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 481.00 | 71 722.00 | 14 758.00 | 18 072.00 |
BT Marchandises | 82 265.00 | 82 265.00 | 93 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 777.00 | 50 525.00 | 139 251.00 | 84 581.00 |
BZ Autres créances | 125 751.00 | 15 760.00 | 109 991.00 | 97 007.00 |
CF Disponibilités | 76 275.00 | 76 275.00 | 61 365.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | 3 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 480 171.00 | 66 285.00 | 413 886.00 | 340 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 653.00 | 138 008.00 | 428 644.00 | 358 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 8 260.00 | 8 260.00 | ||
DH Report à nouveau | -74 812.00 | -36 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 597.00 | -38 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | -30 054.00 | -56 652.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 490.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | 16 954.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 881.00 | 333 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 389.00 | 3 356.00 | ||
EA Autres dettes | 37 206.00 | 45 654.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 570.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 458 699.00 | 415 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 644.00 | 358 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 699.00 | 415 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 173 896.00 | 163 425.00 | 337 321.00 | 435 975.00 |
FG Production vendue services | 517 481.00 | 795.00 | 518 276.00 | 450 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 378.00 | 164 220.00 | 855 598.00 | 886 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 978.00 | 11 646.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 856 585.00 | 898 597.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 298.00 | 289 668.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 401.00 | 40 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68.00 | 1 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 373.00 | 559 017.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 1 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 968.00 | 8 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 814.00 | 3 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 797.00 | |||
GE Autres charges | 1 244.00 | 11 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 828 840.00 | 923 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 745.00 | -25 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 203.00 | 1 751.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 203.00 | 1 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 187.00 | -1 736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 557.00 | -27 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 132.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 11 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -11 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 941.00 | 898 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 344.00 | 937 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 597.00 | -38 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 599.00 | 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 982.00 | 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 099.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 482.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 10 214.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 695.00 | 3 814.00 | 61 509.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 909.00 | 3 814.00 | 71 723.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 51 504.00 | 979.00 | 50 526.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 760.00 | 15 760.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 264.00 | 979.00 | 66 286.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 67 264.00 | 979.00 | 66 286.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 979.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
UX Autres créances clients | 185 495.00 | 185 495.00 | ||
VB T. V. A. | 49 588.00 | 49 588.00 | ||
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
VC Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 148.00 | 74 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 660.00 | 321 660.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 882.00 | 388 882.00 | ||
VW T.V.A. | 18 389.00 | 18 389.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 222.00 | 14 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 207.00 | 37 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 699.00 | 458 699.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | |||