FCI
Dépôt
| Dénomination | FCI |
| Siren | 312425010 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 14753 |
| Numéro de Gestion | 2013B03161 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 CERGY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 486.00 | 15 486.00 | ||
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 30 490.00 | 274 408.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 118 475.00 | 108 486.00 | 9 989.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | 6 335.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 448 244.00 | 157 511.00 | 290 732.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 228.00 | 14 228.00 | ||
BT Marchandises | 524 945.00 | 51 602.00 | 473 343.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 378.00 | 3 378.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 100 684.00 | 19 902.00 | 80 782.00 | |
BZ Autres créances | 102 906.00 | 102 906.00 | ||
CF Disponibilités | 46 341.00 | 46 341.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 800 611.00 | 71 504.00 | 729 107.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 723.00 | 2 723.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 577.00 | 229 015.00 | 1 022 562.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 209.00 | |||
DH Report à nouveau | -397 488.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 051.00 | |||
DL TOTAL (I) | 555 670.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 723.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 723.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 816.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 139.00 | |||
EA Autres dettes | 5 443.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 120.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 458 518.00 | |||
ED (V) | 5 652.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 562.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 518.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 584 296.00 | 2 265 205.00 | 2 849 501.00 | |
FG Production vendue services | 360.00 | 6 588.00 | 6 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 657.00 | 2 271 793.00 | 2 856 450.00 | |
FQ Autres produits | 116.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 856 566.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 874 809.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 439.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 823.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 694.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 563 907.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 901.00 | |||
FY Salaires et traitements | 255 457.00 | |||
FZ Charges sociales | 119 153.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 080.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 629.00 | |||
GE Autres charges | 399.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 412.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 847.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 968.00 | |||
GN Différences positives de change | 15 632.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 623.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 575.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 570.00 | |||
GS Différences négatives de change | 38 586.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 731.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 108.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 955.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 189.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 239.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 051.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 524.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 244.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 524.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 244.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486.00 | 30 490.00 | 45 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 946.00 | 3 590.00 | 111 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 431.00 | 34 080.00 | 157 511.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 115.00 | 17 575.00 | 37 968.00 | 2 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 875.00 | 6 727.00 | 51 602.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 902.00 | 19 902.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 875.00 | 26 629.00 | 71 504.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 67 990.00 | 44 204.00 | 37 968.00 | 74 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 629.00 | |||
UG ‐ Financières | 17 575.00 | 37 968.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 902.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 782.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | |||
VB T. V. A. | 24 734.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 698.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 054.00 | 211 719.00 | 6 335.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 816.00 | 355 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 545.00 | 33 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 142.00 | 35 142.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 120.00 | 24 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 518.00 | 458 518.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 521.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 166 497.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 105.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 164.00 | |||
ST Autres comptes | 233 141.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 907.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 034.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 867.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 901.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 93 796.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 772.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||