FCI
Dépôt
| Dénomination | FCI |
| Siren | 312425010 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12292 |
| Numéro de Gestion | 2013B03161 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 Cergy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 15 485.00 | ||
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 91 469.00 | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 1 284.00 | 1 191.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 833.00 | 89 289.00 | 6 544.00 | 7 455.00 |
AX Avances et acomptes | 20 485.00 | 20 485.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 766.00 | 6 766.00 | 6 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 445 945.00 | 197 528.00 | 248 416.00 | 229 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 025.00 | 19 025.00 | 26 335.00 | |
BT Marchandises | 602 215.00 | 27 319.00 | 574 896.00 | 470 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 878.00 | 5 850.00 | 87 028.00 | 102 009.00 |
BZ Autres créances | 81 743.00 | 81 743.00 | 80 523.00 | |
CF Disponibilités | 177 251.00 | 177 251.00 | 176 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 255.00 | 15 255.00 | 20 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 988 369.00 | 33 169.00 | 955 200.00 | 875 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 647.00 | 647.00 | 4 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 962.00 | 230 698.00 | 1 204 263.00 | 1 109 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 208.00 | 10 208.00 | ||
DH Report à nouveau | -297 868.00 | -366 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 753.00 | 68 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 805 093.00 | 712 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 647.00 | 4 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 647.00 | 4 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 985.00 | 294 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 851.00 | 68 863.00 | ||
EA Autres dettes | 14 547.00 | 13 089.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 970.00 | 15 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 394 355.00 | 391 227.00 | ||
ED (V) | 4 167.00 | 1 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 263.00 | 1 109 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 506 650.00 | 2 532 291.00 | 3 038 942.00 | 3 029 331.00 |
FG Production vendue services | 6 554.00 | 6 554.00 | 9 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 204.00 | 2 532 291.00 | 3 045 496.00 | 3 038 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 897.00 | 150 193.00 | ||
FQ Autres produits | 21 935.00 | 8 786.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 328.00 | 3 197 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 075 470.00 | 1 991 577.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -95 163.00 | -20 448.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 657.00 | 34 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 309.00 | -9 313.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 547 850.00 | 588 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 284.00 | 9 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 849.00 | 294 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 186.00 | 135 148.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 313.00 | 3 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 319.00 | |||
GE Autres charges | 23 268.00 | 92 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 006 346.00 | 3 120 595.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 982.00 | 76 956.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 341.00 | 3 664.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 341.00 | 3 664.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8.00 | -3 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | -1 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 600.00 | 11 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 259.00 | -8 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 723.00 | 68 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 669.00 | 3 201 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 916.00 | 3 132 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 753.00 | 68 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 402.00 | 22 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669.00 | 97.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 456.00 | 22 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 795.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 945.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 955.00 | 106 955.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 260.00 | 3 314.00 | 90 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 215.00 | 3 314.00 | 197 529.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 647.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 341.00 | 647.00 | 4 341.00 | 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 897.00 | 27 319.00 | 36 897.00 | 27 319.00 |
6T Sur comptes clients | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 747.00 | 27 319.00 | 36 897.00 | 33 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 088.00 | 27 966.00 | 41 238.00 | 33 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 319.00 | 36 897.00 | ||
UG ‐ Financières | 647.00 | 4 341.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 767.00 | 6 767.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | 5 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 029.00 | 87 029.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | ||
VB T. V. A. | 26 232.00 | 26 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 914.00 | 52 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 255.00 | 15 255.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 644.00 | 189 877.00 | 6 767.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 986.00 | 300 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 116.00 | 30 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 040.00 | 33 040.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 548.00 | 14 548.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 970.00 | 7 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 356.00 | 394 356.00 | ||