ALSACIENNE DE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | ALSACIENNE DE RESTAURATION |
| Siren | 312478266 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6966 |
| Numéro de Gestion | 1978B00228 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 251.00 | 572 251.00 | ||
AN Terrains | 145 145.00 | 145 145.00 | 145 145.00 | |
AP Constructions | 2 578 138.00 | 2 536 897.00 | 41 240.00 | 85 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 568.00 | 3 703 155.00 | 1 538 412.00 | 1 344 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 050.00 | 1 944 622.00 | 292 428.00 | 449 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 46.00 | 46.00 | ||
AX Avances et acomptes | 26 376.00 | 26 376.00 | 7 440.00 | |
CU Autres participations | 5 313.00 | 5 313.00 | 5 313.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 146.00 | 9 146.00 | 9 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 982 312.00 | 982 312.00 | 1 470 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 797 348.00 | 8 756 926.00 | 3 040 422.00 | 3 516 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 221.00 | 802 221.00 | 854 299.00 | |
BT Marchandises | 1 157.00 | 1 157.00 | 1 435.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | 2 121.00 | 2 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 801.00 | 574 758.00 | 1 888 043.00 | 1 514 151.00 |
BZ Autres créances | 6 726 238.00 | 6 726 238.00 | 6 535 985.00 | |
CF Disponibilités | 504 111.00 | 504 111.00 | 637 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 376.00 | 47 376.00 | 29 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 546 026.00 | 574 758.00 | 9 971 268.00 | 9 575 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 375.00 | 9 331 684.00 | 13 011 690.00 | 13 091 585.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 515.00 | 38 515.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761.00 | 4 329 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 126 000.00 | -3 841 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 098.00 | 715 727.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 545.00 | 60 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 980 919.00 | 1 303 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 258.00 | 37 127.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 199 199.00 | 202 057.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 457.00 | 239 184.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 307.00 | 131 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | 5 721.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 588.00 | 293 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 922.00 | 3 844 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 065 383.00 | 6 668 082.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336.00 | 87 124.00 | ||
EA Autres dettes | 490 054.00 | 520 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 809 314.00 | 11 549 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 690.00 | 13 091 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 809 314.00 | 11 549 299.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 307.00 | 131 194.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 50 166 821.00 | 50 166 821.00 | 52 003 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 166 821.00 | 50 166 821.00 | 52 003 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 50 302.00 | 23 825.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 876.00 | 292 643.00 | ||
FQ Autres produits | 40 501.00 | 24 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 305 502.00 | 52 343 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 071.00 | 63 734.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 278.00 | -497.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 831 371.00 | 19 269 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 078.00 | 13 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 556 228.00 | 7 984 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 895 017.00 | 998 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 409 495.00 | 16 107 225.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 308 200.00 | 6 706 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 541 826.00 | 621 754.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 566.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 325.00 | 48 663.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 344.00 | 18 262.00 | ||
GE Autres charges | 713 716.00 | 706 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 417 952.00 | 52 542 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 449.00 | -198 475.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 572.00 | 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 572.00 | 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 314.00 | 91 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 314.00 | 91 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 742.00 | -90 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 192.00 | -289 160.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 5 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 480.00 | 38 613.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 221.00 | 58 366.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 889.00 | 102 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 567.00 | 21 376.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 006.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | 4 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 513.00 | 26 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 623.00 | 76 172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -885 915.00 | -928 716.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 475 963.00 | 52 446 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777 865.00 | 51 731 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 098.00 | 715 727.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 119.00 | 16 191.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 345 435.00 | 357 831.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 251.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 777 135.00 | 709 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 538.00 | 929 445.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 833 925.00 | 1 638 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 251.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 248.00 | 10 228 325.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 417 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 417 212.00 | 996 772.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 675 461.00 | 11 797 348.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 251.00 | 572 251.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741 052.00 | 541 865.00 | 1 098 242.00 | 8 184 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313 303.00 | 541 865.00 | 1 098 242.00 | 8 756 926.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 22 258.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 33 301.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 47 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 184.00 | 17 244.00 | 34 971.00 | 221 457.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 566.00 | 4 566.00 | ||
6T Sur comptes clients | 541 754.00 | 40 325.00 | 7 321.00 | 574 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 321.00 | 40 325.00 | 11 888.00 | 574 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 506.00 | 57 569.00 | 46 860.00 | 796 215.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 982 312.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 529 357.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 933 443.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 732.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 040.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270 975.00 | |||
VB T. V. A. | 166 222.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 677.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 590.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 376.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 728.00 | 9 236 416.00 | 982 312.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 307.00 | 50 307.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 721.00 | 5 721.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 922.00 | 3 894 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679 480.00 | 3 679 480.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 780.00 | 1 139 780.00 | ||
VW T.V.A. | 437 842.00 | 437 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808 278.00 | 808 278.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 054.00 | 490 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 536 725.00 | 10 536 725.00 | ||