FISCUIR
Dépôt
| Dénomination | FISCUIR |
| Siren | 313776890 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35951 |
| Numéro de Gestion | 2012B03510 |
| Code Activité | 4624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 10 473.00 | 333.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 362.00 | 297 792.00 | 412 570.00 | 471 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 777.00 | 58 841.00 | 50 937.00 | 59 164.00 |
CU Autres participations | 1 374 076.00 | 1 374 076.00 | 1 374 076.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | 2 135.00 | 2 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 156.00 | 44 156.00 | 25 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 250 980.00 | 367 105.00 | 1 883 875.00 | 1 932 536.00 |
BT Marchandises | 5 686 751.00 | 126 530.00 | 5 560 221.00 | 5 221 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 472.00 | 6 472.00 | 6 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 003.00 | 1 095.00 | 2 972 907.00 | 3 878 260.00 |
BZ Autres créances | 330 700.00 | 330 700.00 | 405 351.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549.00 | 1 549.00 | 1 549.00 | |
CF Disponibilités | 1 091 546.00 | 1 091 546.00 | 282 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 472.00 | 112 472.00 | 21 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 203 492.00 | 127 625.00 | 10 075 867.00 | 9 817 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 116.00 | 6 116.00 | 7 346.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 278.00 | 36 278.00 | 32 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 496 866.00 | 494 731.00 | 12 002 136.00 | 11 790 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 386.00 | 123 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 341 247.00 | 341 247.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 464 983.00 | 2 346 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 576.00 | 118 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 680 192.00 | 3 479 616.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 278.00 | 32 974.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 972.00 | 2 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 250.00 | 35 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 950.00 | 2 114 573.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 503.00 | 255 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 581.00 | 5 641 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 653.00 | 202 428.00 | ||
EA Autres dettes | 42 570.00 | 54 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 278 257.00 | 8 268 783.00 | ||
ED (V) | 3 437.00 | 6 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 002 136.00 | 11 790 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 174 554.00 | 7 372 787.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016 953.00 | 1 148 838.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 284 003.00 | 38 808 038.00 | 45 092 041.00 | 46 088 012.00 |
FG Production vendue services | 131 850.00 | 131 850.00 | 201 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 415 852.00 | 38 808 038.00 | 45 223 890.00 | 46 289 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 549.00 | 654 451.00 | ||
FQ Autres produits | 94.00 | 3 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 315 533.00 | 46 947 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 848 466.00 | 36 896 906.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -448 030.00 | 87 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 909.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 513 346.00 | 9 079 403.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 874.00 | 137 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 436 304.00 | 356 689.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 546.00 | 187 725.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 528.00 | 74 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 530.00 | 31 400.00 | ||
GE Autres charges | 22 339.00 | 26 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 943 903.00 | 46 889 553.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 371 630.00 | 58 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 080.00 | 8 112.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 974.00 | 19 306.00 | ||
GN Différences positives de change | 59 822.00 | 313 649.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 876.00 | 341 067.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 278.00 | 32 974.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 211.00 | 93 040.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45 847.00 | 118 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 174 336.00 | 244 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 460.00 | 96 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 170.00 | 154 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 192.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772.00 | 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | 1 507.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 822.00 | 37 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 419 408.00 | 47 290 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 218 833.00 | 47 171 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 576.00 | 118 976.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | 2 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 236.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 272.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 343.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 777.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 420 368.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250 980.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 735.00 | 59 530.00 | 308 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 072.00 | 12 769.00 | 58 841.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 807.00 | 72 299.00 | 367 105.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 36 278.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 318.00 | 37 905.00 | 32 974.00 | 40 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 318.00 | 37 905.00 | 32 974.00 | 40 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 628.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 156.00 | 44 156.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 156.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 472.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 330.00 | 3 417 174.00 | 44 156.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 953.00 | 1 016 953.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 996.00 | 172 293.00 | 919 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 581.00 | 5 037 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 867.00 | 651 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 257.00 | 7 174 554.00 | 919 611.00 | 184 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 739.00 | |||