FISCUIR
Dépôt
| Dénomination | FISCUIR |
| Siren | 313776890 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35055 |
| Numéro de Gestion | 2012B03510 |
| Code Activité | 4624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 472.00 | 10 472.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 710 362.00 | 416 185.00 | 294 177.00 | 353 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 216.00 | 105 349.00 | 101 866.00 | 111 265.00 |
CU Autres participations | 1 374 076.00 | 1 371 950.00 | 2 126.00 | 1 374 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | 2 135.00 | 2 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 792 709.00 | 792 709.00 | 44 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 096 972.00 | 1 903 957.00 | 1 193 014.00 | 1 885 006.00 |
BT Marchandises | 7 042 633.00 | 4 311 423.00 | 2 731 209.00 | 6 719 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 294.00 | 4 294.00 | 4 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 229.00 | 1 095.00 | 2 155 133.00 | 3 501 422.00 |
BZ Autres créances | 1 668 755.00 | 1 668 755.00 | 1 324 201.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 548.00 | 1 548.00 | 1 549.00 | |
CF Disponibilités | 506 029.00 | 506 029.00 | 201 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 910.00 | 19 910.00 | 269 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 399 401.00 | 4 312 519.00 | 7 086 882.00 | 12 022 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 656.00 | 3 656.00 | 4 886.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 413.00 | 19 413.00 | 52 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 519 443.00 | 6 216 476.00 | 8 302 967.00 | 13 964 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 386.00 | 123 386.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 341 246.00 | 341 247.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 763 678.00 | 2 665 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 506 683.00 | 98 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 728 371.00 | 3 778 312.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 413.00 | 52 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 420.00 | 5 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 833.00 | 57 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565 076.00 | 4 023 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 786.00 | 365 559.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 392.00 | 5 504 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 623.00 | 188 111.00 | ||
EA Autres dettes | 3 835 858.00 | 45 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 990 738.00 | 10 127 455.00 | ||
ED (V) | 13 765.00 | 1 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 966.00 | 13 964 769.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 293 753.00 | 9 135 753.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597 474.00 | 2 840 415.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 866 319.00 | -6 000.00 | 30 860 319.00 | 44 377 646.00 |
FG Production vendue services | 215 080.00 | 215 080.00 | 340 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 081 400.00 | -6 000.00 | 31 075 400.00 | 44 718 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 660 645.00 | 159 528.00 | ||
FQ Autres produits | 3 798.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 739 843.00 | 44 877 647.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 158 266.00 | 35 083 279.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -265 397.00 | -1 090 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 704 357.00 | 9 559 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 155.00 | 156 819.00 | ||
FY Salaires et traitements | 405 611.00 | 474 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 994.00 | 242 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 997.00 | 79 997.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 311 423.00 | 57 325.00 | ||
GE Autres charges | 10 004.00 | 7 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 685 413.00 | 44 571 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 945 569.00 | 306 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 500.00 | 15 120.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 029.00 | 36 278.00 | ||
GN Différences positives de change | 121 250.00 | 56 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 194 780.00 | 107 873.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 391 363.00 | 52 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 387.00 | 145 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 192 539.00 | 113 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 753 290.00 | 311 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 558 510.00 | -203 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 504 079.00 | 102 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 165.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 840.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 523.00 | 1 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 13 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | 7 070.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 909.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 934 623.00 | 45 006 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 441 307.00 | 44 908 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 506 683.00 | 98 120.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 279.00 | 2 280.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603 320.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 9 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 044.00 | 18 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 368.00 | 748 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 247.00 | 766 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 216.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 168 921.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 096 972.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 461.00 | 59 196.00 | 426 658.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 779.00 | 27 571.00 | 105 350.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 240.00 | 86 767.00 | 532 008.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 19 414.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 420.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 926.00 | 20 937.00 | 52 029.00 | 26 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 926.00 | 20 937.00 | 52 029.00 | 26 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 524.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 792 710.00 | 792 710.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 156 229.00 | 2 156 229.00 | ||
VP Divers | 1 668 756.00 | 1 668 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 910.00 | 19 910.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 605.00 | 3 844 895.00 | 792 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 597 475.00 | 2 597 475.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 602.00 | 270 617.00 | 696 985.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111 393.00 | 4 111 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 830.00 | 138 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175 439.00 | 4 175 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 990 738.00 | 11 293 753.00 | 696 985.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 329.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||