COOPERATIVE D'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE D'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE |
| Siren | 314226960 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12240 |
| Numéro de Gestion | 2004B02029 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 050.00 | 7 050.00 | 7 050.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 74 572.00 | 74 572.00 | 74 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 136.00 | 12 136.00 | 1 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 758.00 | 93 758.00 | 82 794.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 781 076.00 | 14 781 076.00 | 14 278 115.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 573 786.00 | 3 573 786.00 | 847 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281 342.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 777.00 | 4 823.00 | 3 580 954.00 | 1 458 525.00 |
BZ Autres créances | 489 993.00 | 489 993.00 | 1 734 305.00 | |
CF Disponibilités | 4 559 666.00 | 4 559 666.00 | 1 679 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 990 301.00 | 4 823.00 | 26 985 478.00 | 21 278 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 084 060.00 | 4 823.00 | 27 079 237.00 | 21 361 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 922 040.00 | 1 921 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 419 622.00 | 1 209 116.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 775.00 | 210 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 758 437.00 | 3 556 046.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 333.00 | 24 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 333.00 | 24 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 267 930.00 | 13 709 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 568.00 | 2 845 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 914.00 | 271 712.00 | ||
EA Autres dettes | 7 570 049.00 | 955 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 254 466.00 | 17 781 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 079 237.00 | 21 361 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 267 931.00 | 43 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 387 431.00 | 8 387 431.00 | 6 042 053.00 | |
FG Production vendue services | 233 261.00 | 233 261.00 | 369 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 620 693.00 | 8 620 693.00 | 6 411 577.00 | |
FM Production stockée | 2 074 128.00 | 7 385 034.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 388 625.00 | 44 379.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 857.00 | 220 495.00 | ||
FQ Autres produits | 13 059.00 | 10 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 186 364.00 | 14 071 661.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 903.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 155 070.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 585 072.00 | 13 393 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | 3 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 707.00 | 146 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 539.00 | 57 081.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 823.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 040.00 | 24 293.00 | ||
GE Autres charges | 15 126.00 | 150 989.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 356 814.00 | 13 776 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 829 550.00 | 295 372.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 463 428.00 | 18 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 489.00 | 12 277.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 471 917.00 | 31 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 543.00 | 104 925.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 93 542.00 | 104 925.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 378 375.00 | -73 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 207 925.00 | 221 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 148.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 148.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 045.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 658 282.00 | 14 102 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 456 507.00 | 13 892 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 775.00 | 210 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 794.00 | 10 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 794.00 | 10 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 758.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 758.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 66 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 293.00 | 42 040.00 | 66 333.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 293.00 | 46 863.00 | 71 156.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 863.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 196.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306 195.00 | |||
UX Autres créances clients | 246 020.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | |||
VB T. V. A. | 1 019 004.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 055.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 772.00 | 4 075 772.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 568.00 | 1 264 568.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 974.00 | 33 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 053.00 | 108 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 164.00 | 82 164.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 812.00 | 86 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 401 073.00 | 7 401 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 254 466.00 | 22 194 319.00 | 60 147.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252 886.00 | |||