HUILERIE DE LAPALISSE
Dépôt
| Dénomination | HUILERIE DE LAPALISSE |
| Siren | 314539792 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3127 |
| Numéro de Gestion | 1978B00066 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 Lapalisse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 854.00 | 69 233.00 | 136 621.00 | 120 513.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | 38 646.00 | 146 346.00 | |
AN Terrains | 325 162.00 | 92 081.00 | 233 081.00 | 246 623.00 |
AP Constructions | 2 280 615.00 | 1 266 139.00 | 1 014 476.00 | 1 142 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380 205.00 | 1 260 441.00 | 1 119 764.00 | 1 008 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 848.00 | 337 670.00 | 179 178.00 | 186 585.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | 69 000.00 | 69 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | 4 880.00 | 4 880.00 | |
BF Prêts | 18 410.00 | 18 410.00 | 25 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 209 371.00 | 209 371.00 | 146 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 048 991.00 | 3 025 564.00 | 3 023 427.00 | 3 097 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142 201.00 | 2 142 201.00 | 1 544 956.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 798 064.00 | 1 798 064.00 | 1 558 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 342.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 166.00 | 22 594.00 | 1 065 573.00 | 1 785 117.00 |
BZ Autres créances | 913 584.00 | 913 584.00 | 870 454.00 | |
CF Disponibilités | 41 509.00 | 41 509.00 | 114 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 928.00 | 34 928.00 | 81 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 018 452.00 | 22 594.00 | 5 995 858.00 | 6 080 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 067 442.00 | 3 048 158.00 | 9 019 285.00 | 9 177 739.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 142 551.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 710 430.00 | 1 710 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 060.00 | 42 551.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 560.00 | 4 266.00 | ||
DK Provisions réglementées | 34 274.00 | 106 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 526 875.00 | 3 463 301.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 277 925.00 | 102 657.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 277 925.00 | 102 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 784.00 | 1 430 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 942.00 | 735 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 289.00 | 2 896 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 993.00 | 536 230.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | |||
EA Autres dettes | 107 476.00 | 12 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 214 485.00 | 5 611 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 285.00 | 9 177 739.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 842 709.00 | 6 558 034.00 | 21 400 743.00 | 21 659 436.00 |
FG Production vendue services | 279 329.00 | 149 032.00 | 428 361.00 | 236 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 122 038.00 | 6 707 066.00 | 21 829 104.00 | 21 895 477.00 |
FM Production stockée | 239 110.00 | 370 190.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 66 734.00 | 15 357.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 606.00 | 41 771.00 | ||
FQ Autres produits | 3 364.00 | 3 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 220 918.00 | 22 326 686.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 913 062.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 104 933.00 | 16 972 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -597 245.00 | -679 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 105 269.00 | 3 139 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -5 359.00 | 92 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 708.00 | 1 157 908.00 | ||
FZ Charges sociales | 491 863.00 | 437 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387 009.00 | 331 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610.00 | 1 092.00 | ||
GE Autres charges | 552.00 | 2 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 746 340.00 | 22 368 036.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 474 578.00 | -41 350.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 239.00 | 8 447.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 266.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 505.00 | 8 447.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 969.00 | 77 423.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 348.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 317.00 | 77 423.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 812.00 | -68 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 421 766.00 | -110 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 026.00 | 9 171.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807.00 | 2 207.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 779.00 | 175 314.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 611.00 | 186 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 142.00 | 42 577.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 345.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 519.00 | 45 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 908.00 | 140 770.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 263.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | -12 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 307 034.00 | 22 521 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 169 973.00 | 22 479 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 060.00 | 42 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 766.00 | 50 433.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 296.00 | 461 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 539.00 | 149 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 735 602.00 | 661 408.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 699.00 | 244 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 126.00 | 5 502 830.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 194.00 | 301 661.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 699.00 | 240 320.00 | 6 048 991.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 908.00 | 34 324.00 | 69 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 647.00 | 352 684.00 | 2 956 331.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 555.00 | 387 009.00 | 3 025 564.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 106 053.00 | 71 779.00 | 34 274.00 | |
5B Provisions pour impôts | 60 548.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 217 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 657.00 | 187 377.00 | 12 109.00 | 277 925.00 |
6T Sur comptes clients | 19 983.00 | 2 610.00 | 22 594.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 983.00 | 2 610.00 | 22 594.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 228 693.00 | 189 987.00 | 83 886.00 | 334 793.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 410.00 | 11 110.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 209 371.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 519.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 062 647.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | |||
VB T. V. A. | 169 250.00 | |||
VC Groupe et associés | 237 894.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 323.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 928.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 459.00 | 2 022 269.00 | 242 190.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 784.00 | 1 008 563.00 | 143 232.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 669.00 | 159 806.00 | 302 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903 289.00 | 2 903 289.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 930.00 | 239 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 312.00 | 236 312.00 | ||
VW T.V.A. | 18 309.00 | 18 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 443.00 | 47 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 273.00 | 32 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 476.00 | 107 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 484.00 | 4 753 400.00 | 446 095.00 | 14 989.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||