HUILERIE DE LAPALISSE
Dépôt
| Dénomination | HUILERIE DE LAPALISSE |
| Siren | 314539792 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2570 |
| Numéro de Gestion | 1978B00066 |
| Code Activité | 1041B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03120 Lapalisse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 976.00 | 274 561.00 | 45 415.00 | 67 808.00 |
AH Fonds commercial | 38 646.00 | 38 646.00 | 38 646.00 | |
AN Terrains | 325 162.00 | 144 828.00 | 180 334.00 | 192 756.00 |
AP Constructions | 2 618 397.00 | 1 846 835.00 | 771 562.00 | 761 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 718.00 | 2 187 379.00 | 1 905 339.00 | 1 859 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 434.00 | 373 867.00 | 216 567.00 | 173 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 409.00 | 637 409.00 | 13 119.00 | |
AX Avances et acomptes | 840.00 | 840.00 | 10 840.00 | |
CU Autres participations | 69 000.00 | 69 000.00 | 69 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 880.00 | 4 880.00 | 4 880.00 | |
BF Prêts | 22 153.00 | 22 153.00 | 38 073.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200 122.00 | 200 122.00 | 186 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 919 737.00 | 4 827 470.00 | 4 092 266.00 | 3 417 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262 865.00 | 2 262 865.00 | 1 895 984.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 114 557.00 | 4 114 557.00 | 2 514 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 712.00 | 32 692.00 | 845 019.00 | 921 446.00 |
BZ Autres créances | 817 711.00 | 817 711.00 | 1 132 412.00 | |
CF Disponibilités | 40 768.00 | 40 768.00 | 136 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 881.00 | 72 881.00 | 54 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 186 493.00 | 32 692.00 | 8 153 801.00 | 6 655 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 106 230.00 | 4 860 163.00 | 12 246 067.00 | 10 073 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 151 228.00 | 1 930 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 258.00 | 220 949.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 402 025.00 | 446 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 572 512.00 | 4 247 596.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 385 471.00 | 128 643.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 385 471.00 | 128 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 644.00 | 2 078 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 815.00 | 112 390.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 118.00 | 3 082 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 689 365.00 | 413 087.00 | ||
EA Autres dettes | 210 143.00 | 10 539.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 288 085.00 | 5 697 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 246 067.00 | 10 073 318.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 84 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 001 633.00 | 9 538 658.00 | 28 540 290.00 | 23 685 793.00 |
FG Production vendue services | 15 686.00 | 94 588.00 | 110 274.00 | 155 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 017 318.00 | 9 633 246.00 | 28 650 565.00 | 23 841 162.00 |
FM Production stockée | 1 599 747.00 | 262 322.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 745.00 | 79 740.00 | ||
FQ Autres produits | 4 723.00 | 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 271 778.00 | 24 184 222.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 699 862.00 | 17 838 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -366 881.00 | -356 448.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 445 215.00 | 3 733 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 572.00 | 25 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 727 772.00 | 1 371 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 704 312.00 | 552 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 476 146.00 | 483 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 753.00 | |||
GE Autres charges | 1 639.00 | 12 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 931 391.00 | 23 661 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 340 387.00 | 522 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 168.00 | 7 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 168.00 | 7 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 304.00 | 62 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 304.00 | 62 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 136.00 | -55 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 287 251.00 | 467 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 659.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 693.00 | 291 244.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 781.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 693.00 | 345 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 595.00 | 165 239.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 850.00 | 280 196.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 445.00 | 445 434.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 752.00 | -99 751.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 558.00 | 61 927.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 150 683.00 | 84 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 346 639.00 | 24 537 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 977 380.00 | 24 316 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 258.00 | 220 949.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 719.00 | 29 902.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 141 184.00 | 1 611 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 897.00 | 970 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 768 800.00 | 2 611 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 487 639.00 | 8 264 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 973 200.00 | 296 155.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 460 838.00 | 8 919 737.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 266.00 | 52 295.00 | 274 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129 058.00 | 423 852.00 | 4 552 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351 324.00 | 476 146.00 | 4 827 470.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 375 300.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 10 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 643.00 | 267 000.00 | 10 172.00 | 385 471.00 |
6T Sur comptes clients | 24 939.00 | 7 753.00 | 32 692.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 939.00 | 7 753.00 | 32 692.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 153 582.00 | 274 753.00 | 10 172.00 | 418 163.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 153.00 | 18 053.00 | 4 100.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 200 122.00 | 200 122.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 545.00 | 43 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 834 167.00 | 834 167.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VB T. V. A. | 356 610.00 | 356 610.00 | ||
VC Groupe et associés | 287 746.00 | 60 000.00 | 227 746.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 555.00 | 167 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 72 881.00 | 72 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 579.00 | 1 515 066.00 | 475 514.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 644.00 | 442 872.00 | 2 543 772.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 843.00 | 56 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 118.00 | 3 317 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 364 365.00 | 364 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 272.00 | 263 272.00 | ||
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 691.00 | 57 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 972.00 | 27 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 143.00 | 210 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 288 085.00 | 4 744 313.00 | 2 543 772.00 | |