IMMOSPORT
Dépôt
| Dénomination | IMMOSPORT |
| Siren | 314647710 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74967 |
| Numéro de Gestion | 1982B04711 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 194 511.00 | 194 511.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | 17.00 | |
AN Terrains | 1 239 467.00 | 1 239 467.00 | 1 249 376.00 | |
AP Constructions | 4 052 280.00 | 1 988 137.00 | 2 064 143.00 | 2 171 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 651.00 | 77 135.00 | 8 516.00 | 14 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 181.00 | 141 380.00 | 47 802.00 | 41 781.00 |
CU Autres participations | 477 006.00 | 477 006.00 | 770 906.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 381 992.00 | 6 381 992.00 | 5 991 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | 13 230.00 | 63 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 638 891.00 | 2 406 734.00 | 10 232 157.00 | 10 302 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 427.00 | 1 149 427.00 | 1 233 506.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | 1 360.00 | 4 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 766.00 | 332 141.00 | 379 625.00 | 368 283.00 |
BZ Autres créances | 594 868.00 | 594 868.00 | 344 693.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 797 823.00 | 1 797 823.00 | 499 282.00 | |
CF Disponibilités | 247 190.00 | 247 190.00 | 1 770 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 707.00 | 59 707.00 | 50 817.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 562 141.00 | 332 141.00 | 4 230 000.00 | 4 272 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 032.00 | 2 738 875.00 | 14 462 157.00 | 14 574 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 381 992.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 654.00 | 1 686 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 413 801.00 | 287 491.00 | ||
DG Autres réserves | 723 071.00 | 723 071.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 206 161.00 | 1 106 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 985.00 | 2 526 192.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 350.00 | 48 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 375 021.00 | 11 377 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 376 125.00 | 376 125.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 608.00 | 363 572.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 430 733.00 | 739 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 5 480.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 938.00 | 1 714 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 293.00 | 264 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 753.00 | 252 305.00 | ||
EA Autres dettes | 61 903.00 | 220 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 656 403.00 | 2 457 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 462 157.00 | 14 574 772.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 269.00 | 2 457 109.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 154 868.00 | 154 868.00 | 502 076.00 | |
FG Production vendue services | 580 303.00 | 580 303.00 | 732 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 171.00 | 735 171.00 | 1 234 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 968.00 | 21 860.00 | ||
FQ Autres produits | 175 601.00 | 57 732.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 224 739.00 | 1 314 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 958.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 078.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 827 132.00 | 927 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 355.00 | 111 713.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 196.00 | 386 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 289.00 | 155 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 655.00 | 156 401.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 608.00 | 89 897.00 | ||
GE Autres charges | 50 339.00 | 2 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 450 651.00 | 2 064 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -225 912.00 | -750 046.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 104 398.00 | 99 425.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 297 811.00 | 410 100.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 823.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 103 620.00 | 103 465.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 718.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 161.00 | 103 465.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 718.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 687.00 | 14 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 687.00 | 15 417.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 474.00 | 88 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -297 852.00 | -972 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 420.00 | 30 306.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172 183.00 | 4 045 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 603.00 | 4 075 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | 10 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 974.00 | 507 408.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 070.00 | 20 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 683.00 | 537 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833 920.00 | 3 537 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 259 083.00 | 38 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 901.00 | 5 592 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 916.00 | 3 066 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 985.00 | 2 526 192.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 261.00 | 88 786.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | 1 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 903.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 594 816.00 | 54 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825 858.00 | 417 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 624 149.00 | 471 851.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 392.00 | 194 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 687.00 | 5 566 579.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 230.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 371 031.00 | 6 872 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 109.00 | 12 638 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 903.00 | 3 392.00 | 194 511.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 17.00 | 5 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 950.00 | 141 638.00 | 52 936.00 | 2 206 651.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 407.00 | 141 655.00 | 56 328.00 | 2 406 734.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 350.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 279.00 | 20 070.00 | 68 350.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 572.00 | 4 608.00 | 13 572.00 | 4 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 426 125.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 697.00 | 4 608.00 | 313 572.00 | 430 733.00 |
6T Sur comptes clients | 332 141.00 | 332 141.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 718.00 | 718.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 859.00 | 718.00 | 332 141.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 835.00 | 24 678.00 | 314 290.00 | 831 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 608.00 | 313 572.00 | ||
UG ‐ Financières | 718.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 070.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 381 992.00 | 6 381 992.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 347 034.00 | |||
UX Autres créances clients | 364 732.00 | |||
VB T. V. A. | 103 244.00 | |||
VC Groupe et associés | 40 764.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 860.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 707.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761 563.00 | 7 748 333.00 | 13 230.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 578.00 | 7 444.00 | 132 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 293.00 | 280 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 032.00 | 17 032.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 213 422.00 | 213 422.00 | ||
VW T.V.A. | 52 856.00 | 52 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 888.00 | 22 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 721 360.00 | 1 721 360.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 903.00 | 61 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 403.00 | 2 378 269.00 | 132 235.00 | 145 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 499.00 | |||