IMMOSPORT
Dépôt
| Dénomination | IMMOSPORT |
| Siren | 314647710 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112481 |
| Numéro de Gestion | 1982B04711 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 57 750.00 | 57 750.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
AN Terrains | 588 756.00 | 588 756.00 | 600 189.00 | |
AP Constructions | 2 307 264.00 | 1 427 149.00 | 880 115.00 | 926 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 477.00 | 30 477.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 69 741.00 | 57 990.00 | 11 752.00 | 21 281.00 |
CU Autres participations | 477 006.00 | 477 006.00 | 477 006.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 261 378.00 | 7 261 378.00 | 5 823 559.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | 10 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 805 485.00 | 1 578 939.00 | 9 226 547.00 | 7 858 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243 736.00 | 1 243 736.00 | 1 142 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 852.00 | 397 546.00 | 91 305.00 | 319 238.00 |
BZ Autres créances | 424 855.00 | 424 855.00 | 426 376.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 185.00 | 892 185.00 | 1 592 185.00 | |
CF Disponibilités | 58 531.00 | 58 531.00 | 1 497 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | 18 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 123 151.00 | 397 546.00 | 2 725 604.00 | 4 996 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 928 636.00 | 1 976 485.00 | 11 952 151.00 | 12 855 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 261 378.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 654.00 | 1 686 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 491 859.00 | 482 050.00 | ||
DG Autres réserves | 723 071.00 | 723 071.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 327 722.00 | 3 461 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 106.00 | 196 180.00 | ||
DK Provisions réglementées | 223 797.00 | 181 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 147 997.00 | 11 730 797.00 | ||
DP Provisions pour risques | 525 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 615.00 | 8 436.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 615.00 | 533 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 932.00 | 248 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 871.00 | 162 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 054.00 | 83 812.00 | ||
EA Autres dettes | 374 532.00 | 97 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 797 539.00 | 591 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 952 151.00 | 12 855 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 210.00 | 385 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
FG Production vendue services | 224 324.00 | 224 324.00 | 325 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 824.00 | 251 824.00 | 325 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 90 614.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 154.00 | 26 937.00 | ||
FQ Autres produits | 12 485.00 | 14 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 899 077.00 | 367 167.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 095.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 095.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 790 592.00 | 575 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 739.00 | 90 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 435.00 | 135 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 747.00 | 53 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 252.00 | 83 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 099.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 615.00 | 8 436.00 | ||
GE Autres charges | 66 717.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 222 096.00 | 949 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -323 018.00 | -582 186.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 98 220.00 | 26 834.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 238 572.00 | 452 472.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 146.00 | 78 971.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 146.00 | 78 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 356.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 356.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 790.00 | 78 971.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -383 581.00 | -928 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 486.00 | 1 817.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | 1 412 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 486.00 | 1 414 317.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 313.00 | 14 951.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 992.00 | 137 884.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 306.00 | 40 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 611.00 | 193 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 875.00 | 1 221 157.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 96 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 930.00 | 1 887 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 035.00 | 1 691 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 106.00 | 196 180.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 034.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 322.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 748.00 | 43 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311 350.00 | 1 678 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 373 421.00 | 1 721 507.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 322.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 735.00 | 2 996 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 243 708.00 | 7 745 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 443.00 | 10 805 485.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 750.00 | 57 750.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 107.00 | 87 147.00 | 22 639.00 | 1 515 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 430.00 | 87 147.00 | 22 639.00 | 1 578 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 223 797.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 181 491.00 | 42 306.00 | 223 797.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 436.00 | 6 615.00 | 8 436.00 | 6 615.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 436.00 | 6 615.00 | 533 436.00 | 6 615.00 |
6T Sur comptes clients | 408 265.00 | 10 719.00 | 397 546.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 265.00 | 10 719.00 | 397 546.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 191.00 | 48 921.00 | 544 155.00 | 627 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 615.00 | 544 154.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 306.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 261 378.00 | 7 261 378.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 397 546.00 | 397 546.00 | ||
UX Autres créances clients | 91 305.00 | 91 305.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 724.00 | 106 724.00 | ||
VB T. V. A. | 208 198.00 | 208 198.00 | ||
VP Divers | 6 251.00 | 6 251.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 682.00 | 103 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | 14 992.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 197 616.00 | 8 190 076.00 | 7 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 055.00 | 7 726.00 | 81 532.00 | 113 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 871.00 | 157 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | ||
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 575.00 | 17 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 532.00 | 374 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 539.00 | 602 210.00 | 81 532.00 | 113 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 726.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||