TEXAA
Dépôt
| Dénomination | TEXAA |
| Siren | 314870445 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 11505 |
| Numéro de Gestion | 1979B00167 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33170 GRADIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 339.00 | 167 339.00 | 1 782.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 1 177 527.00 | 656 829.00 | 520 698.00 | 620 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 669.00 | 733 911.00 | 507 758.00 | 148 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 937.00 | 289 803.00 | 93 134.00 | 50 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 690.00 | 18 690.00 | ||
AX Avances et acomptes | 10 112.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BF Prêts | 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 59 356.00 | 59 356.00 | 58 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 052 091.00 | 1 847 882.00 | 1 204 209.00 | 894 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528 888.00 | 425.00 | 1 528 463.00 | 1 057 236.00 |
BN En cours de production de biens | 420 660.00 | 8 625.00 | 412 035.00 | 367 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 099.00 | 83 666.00 | 300 433.00 | 286 831.00 |
BT Marchandises | 9 113.00 | 9 113.00 | 4 990.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | 5 600.00 | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 635.00 | 103 757.00 | 1 637 878.00 | 1 976 873.00 |
BZ Autres créances | 133 157.00 | 133 157.00 | 119 190.00 | |
CF Disponibilités | 5 243 961.00 | 5 243 961.00 | 5 011 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 730.00 | 129 730.00 | 71 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 596 842.00 | 196 473.00 | 9 400 369.00 | 8 896 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 415.00 | 2 044 354.00 | 10 606 061.00 | 9 791 358.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 191 331.00 | 4 804 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 359.00 | 1 540 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 909 689.00 | 6 598 371.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 483.00 | 58 446.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 483.00 | 58 446.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 453.00 | 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 440.00 | 533 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 299.00 | 1 253 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 993 541.00 | 1 168 608.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 898.00 | 38 881.00 | ||
EA Autres dettes | 110 257.00 | 140 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 644 889.00 | 3 134 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 606 061.00 | 9 791 358.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 472.00 | 2 768 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 174 221.00 | 174 221.00 | 192 622.00 | |
FD Production vendue biens | 10 059 747.00 | 2 583 267.00 | 12 643 014.00 | 12 711 680.00 |
FG Production vendue services | 72 412.00 | 28 981.00 | 101 393.00 | 117 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 306 380.00 | 2 612 248.00 | 12 918 628.00 | 13 021 468.00 |
FM Production stockée | 99 642.00 | 78 421.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 916.00 | 1 980.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 008.00 | 101 287.00 | ||
FQ Autres produits | 280.00 | 67.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 188 475.00 | 13 203 224.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 251.00 | 90 081.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 123.00 | 5 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 030 185.00 | 3 573 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -429 483.00 | 192 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 626 453.00 | 3 394 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 944.00 | 168 003.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 116 210.00 | 2 134 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 916 618.00 | 997 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 325.00 | 214 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 688.00 | 49 888.00 | ||
GE Autres charges | 88 641.00 | 37 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 907 710.00 | 10 856 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 280 765.00 | 2 346 689.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 623.00 | 29 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 565.00 | 59 175.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 840.00 | 3 479.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 028.00 | 91 979.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 483.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 840.00 | 15 414.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 328.00 | 1 391.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 650.00 | 16 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 378.00 | 75 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 349 143.00 | 2 421 863.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | 7 743.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 446.00 | 98 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367.00 | 105 743.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 37 325.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 30 953.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 68 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 758.00 | 37 465.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 111.00 | 203 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 710 431.00 | 715 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 296 870.00 | 13 400 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 831 511.00 | 11 860 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 359.00 | 1 540 400.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 897.00 | 9 897.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 621.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 541.00 | 519 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 705.00 | 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 867.00 | 519 701.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 170 388.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 244.00 | 2 820 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 881.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 477.00 | 3 052 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 790.00 | 1 782.00 | 1 234.00 | 167 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 092.00 | 198 582.00 | 105 131.00 | 1 680 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 882.00 | 200 364.00 | 106 364.00 | 1 847 882.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 483.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 446.00 | 1 483.00 | 8 446.00 | 51 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 617.00 | 41 843.00 | 41 744.00 | 92 716.00 |
6T Sur comptes clients | 64 833.00 | 64 845.00 | 25 921.00 | 103 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 450.00 | 106 688.00 | 67 665.00 | 196 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 895.00 | 108 171.00 | 76 111.00 | 247 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 688.00 | 67 665.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 483.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 446.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 356.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 554.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 623 080.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 476.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | |||
VB T. V. A. | 31 908.00 | |||
VP Divers | 1 783.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 730.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 877.00 | 1 885 967.00 | 177 910.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 453.00 | 453.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 846.00 | 1 846.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 594.00 | 230 177.00 | 509 417.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 299.00 | 792 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 552 795.00 | 552 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 795.00 | 323 795.00 | ||
VW T.V.A. | 64 709.00 | 64 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 242.00 | 52 242.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 257.00 | 110 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 889.00 | 2 135 472.00 | 509 417.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 184.00 | |||