TEXAA
Dépôt
| Dénomination | TEXAA |
| Siren | 314870445 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25007 |
| Numéro de Gestion | 1979B00167 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33170 Gradignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 446.00 | 195 140.00 | 25 306.00 | 38 715.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 1 186 103.00 | 910 851.00 | 275 252.00 | 348 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 111.00 | 926 651.00 | 521 461.00 | 603 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 175.00 | 409 735.00 | 34 440.00 | 45 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 429.00 | 56 429.00 | 56 472.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 359 839.00 | 2 442 377.00 | 917 461.00 | 1 097 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 363.00 | 746 363.00 | 937 163.00 | |
BN En cours de production de biens | 360 559.00 | 58 197.00 | 302 362.00 | 515 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 565.00 | 81 911.00 | 327 653.00 | 367 474.00 |
BT Marchandises | 13 579.00 | 13 579.00 | 11 976.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 530.00 | 50 530.00 | 85 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 403.00 | 43 453.00 | 1 345 950.00 | 1 737 290.00 |
BZ Autres créances | 125 243.00 | 125 243.00 | 364 010.00 | |
CF Disponibilités | 3 681 043.00 | 3 681 043.00 | 3 490 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 915.00 | 79 915.00 | 81 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 856 199.00 | 183 562.00 | 6 672 637.00 | 7 590 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70.00 | 70.00 | 204.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 108.00 | 2 625 939.00 | 7 590 169.00 | 8 688 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 429.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 048 304.00 | 5 032 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 684.00 | 915 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 759 988.00 | 6 201 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70.00 | 204.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70.00 | 204.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 45.00 | 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 925.00 | 508 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 078.00 | 934 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 775 427.00 | 869 991.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 457.00 | 16 282.00 | ||
EA Autres dettes | 159 724.00 | 157 069.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 222.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 828 879.00 | 2 486 662.00 | ||
ED (V) | 1 231.00 | 339.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 169.00 | 8 688 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 206.00 | 2 180 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 215 973.00 | 215 973.00 | 259 954.00 | |
FD Production vendue biens | 7 124 912.00 | 1 707 766.00 | 8 832 678.00 | 10 617 058.00 |
FG Production vendue services | 67 981.00 | 67 981.00 | 31 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 408 865.00 | 1 707 766.00 | 9 116 631.00 | 10 908 820.00 |
FM Production stockée | -129 640.00 | 287 442.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 184.00 | 81 329.00 | ||
FQ Autres produits | 14 959.00 | 8 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 127 135.00 | 11 286 185.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 924.00 | 136 309.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 603.00 | -1 926.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 894 813.00 | 2 445 742.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 191 581.00 | 381 153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 874 851.00 | 3 625 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 735.00 | 115 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 088 453.00 | 2 276 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 850 086.00 | 930 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 758.00 | 258 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 165 142.00 | 5 852.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70.00 | 204.00 | ||
GE Autres charges | 58 650.00 | 60 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 585 462.00 | 10 234 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 541 673.00 | 1 051 983.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 314.00 | 28 889.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 023.00 | 17 367.00 | ||
GN Différences positives de change | 28 747.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 337.00 | 75 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 121.00 | 6 182.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 367.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 488.00 | 6 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 849.00 | 68 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 542 522.00 | 1 120 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 391.00 | 4 804.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 391.00 | 6 131.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 338.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 827.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 16 166.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 075.00 | -10 034.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 986.00 | 86 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 926.00 | 108 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 178 862.00 | 11 367 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 178.00 | 10 451 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 684.00 | 915 800.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 194.00 | 8 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 350.00 | 58 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 997.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 541.00 | 66 939.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 223 495.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 989.00 | 3 078 390.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | 57 953.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 641.00 | 3 359 839.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 430.00 | 22 318.00 | 8 609.00 | 195 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 786.00 | 224 440.00 | 7 989.00 | 2 247 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 216.00 | 246 758.00 | 16 598.00 | 2 442 377.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 70.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204.00 | 70.00 | 204.00 | 70.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 508.00 | 161 415.00 | 38 814.00 | 140 109.00 |
6T Sur comptes clients | 12 847.00 | 41 760.00 | 11 154.00 | 43 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 355.00 | 203 175.00 | 49 968.00 | 183 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 559.00 | 203 245.00 | 50 172.00 | 183 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165 212.00 | 12 139.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 429.00 | 56 429.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 421.00 | 52 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 336 982.00 | 1 336 982.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | ||
VB T. V. A. | 16 869.00 | 16 869.00 | ||
VP Divers | 14 656.00 | 14 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 772.00 | 41 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 915.00 | 79 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 990.00 | 1 650 990.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 467.00 | 137 794.00 | 163 673.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 078.00 | 563 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 262.00 | 355 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 593.00 | 277 593.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | 22 711.00 | ||
VW T.V.A. | 95 572.00 | 95 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 288.00 | 24 288.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 457.00 | 21 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 724.00 | 159 724.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 879.00 | 1 665 206.00 | 163 673.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 089.00 | |||