FORTE BIO UNILABS
Dépôt
| Dénomination | FORTE BIO UNILABS |
| Siren | 314911900 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3573 |
| Numéro de Gestion | 1979D00004 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 687.00 | 252 650.00 | 8 037.00 | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 2 698 563.00 | 2 698 563.00 | 2 698 563.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 738.00 | 3 429.00 | 10 308.00 | 5 814.00 |
AP Constructions | 68 936.00 | 9 144.00 | 59 791.00 | 54 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658 331.00 | 1 801 350.00 | 856 981.00 | 824 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 488.00 | 1 219 179.00 | 446 308.00 | 469 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 567.00 | 7 567.00 | ||
CU Autres participations | 20 836 540.00 | 20 836 540.00 | 20 836 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | 3 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 213 533.00 | 3 285 755.00 | 24 927 777.00 | 24 895 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 941.00 | 117 941.00 | 115 704.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 183.00 | 25 183.00 | 7 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 655.00 | 54 636.00 | 124 018.00 | 207 707.00 |
BZ Autres créances | 1 530 221.00 | 1 530 221.00 | 2 277 381.00 | |
CF Disponibilités | 7 080.00 | 7 080.00 | 15 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 179.00 | 59 179.00 | 62 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 918 261.00 | 54 636.00 | 1 863 624.00 | 2 686 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 159.00 | 136 159.00 | 140 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 267 954.00 | 3 340 392.00 | 26 927 562.00 | 27 722 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 567 138.00 | 1 067 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 944.00 | 1 089 944.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 700.00 | 106 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 474 107.00 | 1 474 107.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 566 343.00 | -2 409 088.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 273.00 | -1 157 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 933 273.00 | 171 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691.00 | 25 316 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 382 180.00 | 223 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 607.00 | 449 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 728 427.00 | 489 871.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 938.00 | 670 184.00 | ||
EA Autres dettes | 9 442.00 | 341 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 994 288.00 | 27 490 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 927 562.00 | 27 722 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 192 099.00 | 9 192 099.00 | 8 735 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 192 099.00 | 9 192 099.00 | 8 735 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 663.00 | 116 253.00 | ||
FQ Autres produits | 193.00 | 14 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 357 956.00 | 8 866 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 958 423.00 | 1 081 500.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 236.00 | 10 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 707 124.00 | 2 531 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 185.00 | 244 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 036 123.00 | 2 759 246.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 128.00 | 520 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 483 657.00 | 239 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 533.00 | 87 069.00 | ||
GE Autres charges | 31 796.00 | 11 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 108 736.00 | 7 486 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 249 220.00 | 1 380 072.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 475.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 314 996.00 | 2 637 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 314 996.00 | 2 637 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 314 996.00 | -2 637 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 065 776.00 | -1 257 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 159.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 486.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -327 503.00 | -175 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 357 956.00 | 8 871 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 230.00 | 10 029 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 273.00 | -1 157 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 954 036.00 | 20 664.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 203.00 | 356 418.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840 020.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 842 259.00 | 377 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 2 972 990.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | 4 400 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 840 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 008.00 | 28 213 533.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 080.00 | 8 000.00 | 256 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 056.00 | 330 619.00 | 3 029 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 947 136.00 | 338 619.00 | 3 285 755.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 343.00 | 140 855.00 | 145 038.00 | 136 160.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 923.00 | 74 533.00 | 27 819.00 | 54 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 923.00 | 74 533.00 | 27 819.00 | 54 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 923.00 | 74 533.00 | 87 819.00 | 54 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 533.00 | 87 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 637.00 | |||
UX Autres créances clients | 124 018.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | |||
VP Divers | 1 011 471.00 | |||
VC Groupe et associés | 449 471.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 963.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 179.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 735.00 | 884 909.00 | 886 826.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 692.00 | 4 692.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 882 319.00 | 2 985.00 | 25 879 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 608.00 | 808 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 451 918.00 | 451 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 491.00 | 165 491.00 | ||
VW T.V.A. | 23 476.00 | 23 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 543.00 | 87 543.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 939.00 | 60 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 494 427.00 | 1 615 093.00 | 25 879 334.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||