FORTE BIO UNILABS
Dépôt
| Dénomination | FORTE BIO UNILABS |
| Siren | 314911900 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 4462 |
| Numéro de Gestion | 1979D00004 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 337.00 | 323 393.00 | 34 944.00 | 24 104.00 |
AH Fonds commercial | 2 698 563.00 | 2 698 563.00 | 2 698 563.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 297.00 | 14 336.00 | 961.00 | 2 994.00 |
AP Constructions | 99 408.00 | 42 887.00 | 56 521.00 | 66 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 498 800.00 | 2 873 500.00 | 625 299.00 | 552 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 208.00 | 1 548 555.00 | 282 653.00 | 324 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 294.00 | 184 294.00 | 76 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 20 858 166.00 | 20 858 166.00 | 20 858 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 979.00 | 11 979.00 | 11 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 556 056.00 | 4 802 672.00 | 24 753 383.00 | 24 614 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 810.00 | 902 810.00 | 149 344.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | 515.00 | 14 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 377.00 | 59 699.00 | 870 678.00 | 95 865.00 |
BZ Autres créances | 5 137 543.00 | 654 969.00 | 4 482 574.00 | 2 265 649.00 |
CF Disponibilités | 3 932.00 | 3 932.00 | 8 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 996.00 | 62 996.00 | 51 994.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 038 175.00 | 714 668.00 | 6 323 507.00 | 2 586 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 379.00 | 102 379.00 | 152 623.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 696 611.00 | 5 517 340.00 | 31 179 270.00 | 27 353 298.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 567 138.00 | 4 567 138.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 089 944.00 | 1 089 944.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 106 700.00 | 106 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 474 107.00 | 1 474 107.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 756 505.00 | -3 312 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 095.00 | -443 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 901 480.00 | 3 481 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 600.00 | 96 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 600.00 | 96 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 724.00 | 35.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 379 191.00 | 22 379 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 908.00 | 532 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 272.00 | 780 058.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 939.00 | 79 222.00 | ||
EA Autres dettes | 4 154.00 | 4 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 181 190.00 | 23 775 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 179 270.00 | 27 353 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 006 826.00 | 15 006 826.00 | 10 048 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 006 826.00 | 15 006 826.00 | 10 048 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 500.00 | 24 931.00 | ||
FQ Autres produits | 1 277.00 | 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 034 604.00 | 10 073 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 862 650.00 | 987 126.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -753 465.00 | 15 896.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 223 106.00 | 2 943 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 814.00 | 275 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 526 815.00 | 3 129 662.00 | ||
FZ Charges sociales | 632 316.00 | 581 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 519 265.00 | 465 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 944.00 | 3 691.00 | ||
GE Autres charges | 6 255.00 | 1 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 382 702.00 | 8 404 315.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 651 901.00 | 1 669 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 037.00 | 20 455.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 037.00 | 20 455.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 033 614.00 | 1 026 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 033 614.00 | 1 026 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -998 577.00 | -1 005 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 653 324.00 | 663 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 995.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 995.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 8 462.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098 564.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 1 107 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346 770.00 | -1 107 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 579 999.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 416 636.00 | 10 093 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 996 541.00 | 10 537 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420 095.00 | -443 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 707.00 | 35 492.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 042 272.00 | 647 440.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 869 346.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 948 324.00 | 683 732.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 072 199.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 5 613 712.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 870 146.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 000.00 | 29 556 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 044.00 | 26 686.00 | 337 729.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 608.00 | 442 335.00 | 4 464 943.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333 652.00 | 469 021.00 | 4 802 673.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 96 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 600.00 | 96 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 010.00 | 45 944.00 | 6 255.00 | 59 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 001 964.00 | 346 995.00 | 654 969.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021 974.00 | 45 944.00 | 353 250.00 | 714 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 574.00 | 45 944.00 | 353 250.00 | 811 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 944.00 | 6 255.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 346 995.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 979.00 | 11 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 930 378.00 | 930 378.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | ||
VP Divers | 817 984.00 | 817 984.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 264 835.00 | 4 264 835.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 258.00 | 45 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 997.00 | 62 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142 897.00 | 6 130 918.00 | 11 979.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 724.00 | 4 724.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 379 191.00 | 22 379 191.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 908.00 | 1 307 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 620 644.00 | 620 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 672.00 | 150 672.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 233 004.00 | 233 004.00 | ||
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 950.00 | 121 950.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356 939.00 | 356 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 181 190.00 | 2 801 999.00 | 22 379 191.00 | |