TESTO
Dépôt
| Dénomination | TESTO |
| Siren | 315030635 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1569 |
| Numéro de Gestion | 1979B00026 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | 41 299.00 | ||
AN Terrains | 42 587.00 | 1 947.00 | 40 640.00 | |
AP Constructions | 316 825.00 | 189 573.00 | 127 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 441.00 | 91 301.00 | 22 140.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 636.00 | 667 548.00 | 201 087.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | 2 590.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 385 380.00 | 991 670.00 | 393 710.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 334.00 | 13 334.00 | ||
BN En cours de production de biens | 429.00 | 429.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 153.00 | 1 153.00 | ||
BT Marchandises | 99 231.00 | 4 000.00 | 95 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 739.00 | 6 739.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 819.00 | 181 169.00 | 3 490 650.00 | |
BZ Autres créances | 346 261.00 | 346 261.00 | ||
CF Disponibilités | 237 763.00 | 237 763.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 62 181.00 | 62 181.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 438 914.00 | 185 169.00 | 4 253 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 295.00 | 1 176 839.00 | 4 647 455.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 614 097.00 | |||
DH Report à nouveau | 97 805.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 863.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 702 766.00 | |||
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 151 009.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 316 009.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 012.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 977 406.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 413.00 | |||
EA Autres dettes | 167 090.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 628 680.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 455.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 680.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 904 576.00 | 54 420.00 | 12 958 997.00 | |
FD Production vendue biens | 129 945.00 | -33.00 | 129 912.00 | |
FG Production vendue services | 2 257 408.00 | 15 578.00 | 2 272 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 291 930.00 | 69 966.00 | 15 361 897.00 | |
FM Production stockée | -482.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 554.00 | |||
FQ Autres produits | 91 953.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 493 923.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 899 610.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 33 563.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 588 097.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 772.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 594 111.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 002.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 010 423.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 002 797.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 905.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 724.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 127 326.00 | |||
GE Autres charges | 31 508.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 531 844.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 962 079.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 759.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 759.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 597.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 930 481.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 757.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 180.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 937.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 350.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 075.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 894.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 523 022.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 972 159.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 863.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 128.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 004.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 894.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 491.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 385 380.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 707.00 | 592.00 | 41 299.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 058.00 | 48 313.00 | 950 371.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 765.00 | 48 905.00 | 991 670.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 165 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 151 009.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 078.00 | 127 326.00 | 13 395.00 | 316 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 078.00 | 127 326.00 | 13 395.00 | 316 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 326.00 | 1 215.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 180.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 346 262.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 853.00 | 4 080 263.00 | 2 590.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 012.00 | 1 474 012.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 091.00 | 167 091.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 680.00 | 2 628 680.00 | ||