TESTO
Dépôt
| Dénomination | TESTO |
| Siren | 315030635 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1669 |
| Numéro de Gestion | 1979B00026 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 FORBACH |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 42 587.00 | 7 379.00 | 35 208.00 | |
AP Constructions | 629 116.00 | 248 431.00 | 380 685.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 582.00 | 96 201.00 | 9 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 246.00 | 659 621.00 | 195 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | 3 088.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 635 622.00 | 1 011 633.00 | 623 988.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 594.00 | 8 594.00 | ||
BN En cours de production de biens | 550.00 | 550.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 13.00 | 13.00 | ||
BT Marchandises | 204 491.00 | 9 129.00 | 195 362.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 559.00 | 2 559.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 453 186.00 | 95 600.00 | 4 357 586.00 | |
BZ Autres créances | 1 465 439.00 | 1 465 439.00 | ||
CF Disponibilités | 256 114.00 | 256 114.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 239.00 | 41 239.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 432 189.00 | 104 729.00 | 6 327 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 811.00 | 1 116 363.00 | 6 951 448.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 614 097.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 566 255.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 865.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 296 218.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 386 615.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 386 615.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 670.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 901.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 975 875.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 855.00 | |||
EA Autres dettes | 164 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 268 614.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 448.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 614.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 670.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 938 867.00 | 173 442.00 | 15 112 310.00 | |
FD Production vendue biens | 36 834.00 | 2 625.00 | 39 459.00 | |
FG Production vendue services | 2 186 002.00 | 182 937.00 | 2 368 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 161 705.00 | 359 005.00 | 17 520 710.00 | |
FM Production stockée | 153.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 744.00 | |||
FQ Autres produits | 108 103.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 678 711.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 405 249.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -54 619.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 169 344.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -930.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 670 655.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 025.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 079 897.00 | |||
FZ Charges sociales | 980 678.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 626.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 665.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 582.00 | |||
GE Autres charges | 38 956.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 555 131.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 123 580.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 530.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 530.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 799.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 799.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 268.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 111 311.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 986.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 292 961.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 712 422.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 036 557.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 865.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 019.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 987.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 865.00 | 28 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 252.00 | 28 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 857.00 | 1 632 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 156.00 | 1 635 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 299.00 | 41 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 864.00 | 69 626.00 | 177 857.00 | 1 011 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 163.00 | 69 626.00 | 219 156.00 | 1 011 634.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 453 187.00 | 4 453 187.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 440.00 | 1 465 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 239.00 | 41 239.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 954.00 | 5 959 866.00 | 3 088.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 670.00 | 6 670.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 901.00 | 870 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 876.00 | 975 876.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 856.00 | 42 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 006.00 | 164 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 614.00 | 3 268 614.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||