TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE |
| Siren | 315189597 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12858 |
| Numéro de Gestion | 1979B04491 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49123 Ingrandes-le Fresne sur Loire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 505.00 | 19 505.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 037.00 | 82 040.00 | 6 996.00 | 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 3 319.00 | 332.00 | 1 407.00 |
AN Terrains | 98 343.00 | 98 343.00 | 98 343.00 | |
AP Constructions | 334 782.00 | 198 772.00 | 136 009.00 | 170 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 031.00 | 938 942.00 | 146 088.00 | 164 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 140.00 | 471 852.00 | 115 288.00 | 129 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 975.00 | 328 975.00 | 248 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | 11 541.00 | 11 541.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 558 169.00 | 1 714 433.00 | 843 735.00 | 825 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 135.00 | 198 135.00 | 159 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 717.00 | 4 960.00 | 503 757.00 | 575 256.00 |
BZ Autres créances | 163 340.00 | 163 340.00 | 161 335.00 | |
CF Disponibilités | 742 387.00 | 742 387.00 | 681 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 099.00 | 21 099.00 | 16 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 871 947.00 | 4 960.00 | 1 866 987.00 | 1 831 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 117.00 | 1 719 393.00 | 2 710 723.00 | 2 657 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 025 352.00 | -1 199 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 542.00 | 173 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | -102 085.00 | -620 628.00 | ||
DN Avances conditionnées | 162 626.00 | 169 264.00 | ||
DO TOTAL (II) | 162 626.00 | 169 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 065.00 | 17 065.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 065.00 | 17 065.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 178.00 | 796 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 223.00 | 1 673 469.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 359.00 | 326 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 426.00 | 290 086.00 | ||
EA Autres dettes | 1 927.00 | 4 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 633 116.00 | 3 091 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 723.00 | 2 657 306.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 855.00 | 2 791 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 453.00 | 5 086 453.00 | 5 519 976.00 | |
FM Production stockée | -326.00 | -6 810.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 501.00 | 44 894.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 3 957.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 315.00 | 9 983.00 | ||
FQ Autres produits | 4 278.00 | 5 860.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 126 222.00 | 5 577 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 520 393.00 | 1 704 087.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 688.00 | -2 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 821 476.00 | 2 014 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 612.00 | 95 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 080 690.00 | 1 103 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 727.00 | 312 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 135 076.00 | 141 432.00 | ||
GE Autres charges | 3 249.00 | 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 917 535.00 | 5 368 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 687.00 | 209 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 964.00 | 4 866.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 969.00 | 4 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 355.00 | 30 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 355.00 | 30 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 387.00 | -25 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 300.00 | 183 879.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 352.00 | 4 404.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 886.00 | 5 310.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 238.00 | 9 714.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 9 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 971.00 | 9 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 343.00 | 19 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 894.00 | -9 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -348.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 428.00 | 5 592 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 886.00 | 5 418 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 542.00 | 173 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 980.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 086.00 | 13 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 262.00 | 63 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 887.00 | 80 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 215.00 | 158 277.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | 19 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 336.00 | 92 689.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 512.00 | 2 105 297.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340 677.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 322.00 | 2 558 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 980.00 | 1 474.00 | 19 506.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 716.00 | 8 980.00 | 20 336.00 | 85 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 004.00 | 128 067.00 | 87 503.00 | 1 609 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 701.00 | 137 047.00 | 109 314.00 | 1 714 434.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 066.00 | 17 066.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 4 960.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 026.00 | 22 026.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 328 976.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 11 541.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | |||
UX Autres créances clients | 502 787.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 585.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 394.00 | |||
VB T. V. A. | 58 158.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 539.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 677.00 | 693 161.00 | 340 517.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 179.00 | 41 182.00 | 178 607.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 342.00 | 70 077.00 | 826 899.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 360.00 | 308 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 510.00 | 149 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 769.00 | 94 769.00 | ||
VW T.V.A. | 75 805.00 | 75 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 343.00 | 25 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 117.00 | 768 855.00 | 1 005 507.00 | 858 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 947.00 | |||