TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE INDUSTRIELLE DU FRESNE |
| Siren | 315189597 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6833 |
| Numéro de Gestion | 1979B04491 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49123 INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 213.00 | 5 213.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 318.00 | 104 017.00 | 13 301.00 | 27 364.00 |
AN Terrains | 87 304.00 | 87 304.00 | 87 304.00 | |
AP Constructions | 234 988.00 | 215 318.00 | 19 669.00 | 27 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 062.00 | 1 259 515.00 | 601 547.00 | 714 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 337.00 | 471 844.00 | 277 493.00 | 269 361.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 541.00 | 7 200.00 | 1 341.00 | 8 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 925.00 | 2 063 109.00 | 1 000 816.00 | 1 135 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 525.00 | 268 525.00 | 249 661.00 | |
BN En cours de production de biens | 164 937.00 | 164 937.00 | 164 791.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 456.00 | 213 456.00 | 187 407.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 337.00 | 62 337.00 | 57 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 568.00 | 16 909.00 | 203 659.00 | 312 153.00 |
BZ Autres créances | 79 468.00 | 79 468.00 | 107 272.00 | |
CF Disponibilités | 1 625 545.00 | 1 625 545.00 | 697 828.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 117.00 | 27 117.00 | 27 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 661 958.00 | 16 909.00 | 2 645 049.00 | 1 804 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 884.00 | 2 080 018.00 | 3 645 865.00 | 2 939 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 394 000.00 | 394 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 632.00 | 9 400.00 | ||
DG Autres réserves | 119 731.00 | 1 324.00 | ||
DH Report à nouveau | -85 859.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 622.00 | 210 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 637 985.00 | 529 363.00 | ||
DN Avances conditionnées | 133 256.00 | 141 044.00 | ||
DO TOTAL (II) | 133 256.00 | 141 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 564.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 564.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 003.00 | 644 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 571.00 | 877 571.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 117.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 387.00 | 453 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 633.00 | 290 067.00 | ||
EA Autres dettes | 1 909.00 | 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 874 622.00 | 2 266 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 865.00 | 2 939 255.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 003.00 | 1 006 878.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 517 284.00 | 6 443 901.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 284.00 | 6 443 901.00 | ||
FM Production stockée | 26 195.00 | 1 534.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 851.00 | 25 680.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 712.00 | 2 401.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 351.00 | 14 575.00 | ||
FQ Autres produits | 569.00 | 5 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 596 962.00 | 6 493 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 766 349.00 | 2 233 556.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 864.00 | -33 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 052 995.00 | 2 156 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 121.00 | 116 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 047 893.00 | 1 207 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 802.00 | 362 236.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 758.00 | 196 578.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 100.00 | |||
GE Autres charges | 5 153.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 493 208.00 | 6 244 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 755.00 | 248 652.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 190.00 | 18 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 390.00 | 18 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 390.00 | -18 459.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 365.00 | 230 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 336.00 | 486.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 400.00 | 486.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 18 516.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 2 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 21 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 357.00 | -20 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 363.00 | 6 493 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 741.00 | 6 283 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 622.00 | 210 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 319.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 187.00 | 83 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 419.00 | 83 860.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 354.00 | 2 932 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 354.00 | 3 063 926.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213.00 | 5 213.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 955.00 | 14 063.00 | 104 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 212.00 | 196 821.00 | 114 354.00 | 1 946 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 380.00 | 210 883.00 | 114 354.00 | 2 055 909.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 564.00 | 2 564.00 | ||
06 aucun libellé | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 009.00 | 5 100.00 | 16 909.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 009.00 | 7 200.00 | 5 100.00 | 24 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 573.00 | 7 200.00 | 7 664.00 | 24 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 100.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 200.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 564.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 541.00 | 8 541.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 281.00 | 20 281.00 | ||
UX Autres créances clients | 195 913.00 | 195 913.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 304.00 | -3 304.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | ||
VB T. V. A. | 63 924.00 | 63 924.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 118.00 | 27 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 696.00 | 306 874.00 | 28 822.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 004.00 | 61 793.00 | 750 994.00 | 391 217.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 291.00 | 877 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 388.00 | 421 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 568.00 | 86 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 291.00 | 176 291.00 | ||
VW T.V.A. | 94 405.00 | 94 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 505.00 | 852 003.00 | 1 628 285.00 | 391 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 400.00 | |||