SOPHIA GE
Dépôt
| Dénomination | SOPHIA GE |
| Siren | 315228163 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31692 |
| Numéro de Gestion | 2014B04300 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 308 919.00 | |||
AP Constructions | 9 484 185.00 | 9 122 320.00 | 361 865.00 | 3 555 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 655.00 | |||
CU Autres participations | 96 890 930.00 | 68 716 457.00 | 28 174 474.00 | 1 223 121 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | -1.00 | 4 500 907.00 | |
BF Prêts | 1 421 720 069.00 | 1 421 720 069.00 | 613 065.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 133 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 530 095 184.00 | 77 838 777.00 | 1 452 256 407.00 | 1 249 251 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 819.00 | 178 819.00 | 333 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 145 625.00 | 9 210 915.00 | 1 934 710.00 | 2 163 844.00 |
BZ Autres créances | 364 571 889.00 | 161 571.00 | 364 410 319.00 | 736 339 265.00 |
CF Disponibilités | 39 492.00 | 39 492.00 | 6 126 439.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 375 936 115.00 | 9 372 486.00 | 366 563 629.00 | 744 963 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 454.00 | 7 454.00 | 6 596.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 038 753.00 | 87 211 263.00 | 1 818 827 490.00 | 1 994 222 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 816 317 242.00 | 816 317 242.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 843 903.00 | 592 843 903.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 116 148 127.00 | 116 148 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 461 380.00 | 52 873 498.00 | ||
DG Autres réserves | 113 742 163.00 | 194 572 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 310 086.00 | 151 757 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 812 822 901.00 | 1 924 512 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 279 154.00 | 11 256 040.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 279 154.00 | 11 256 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | 41 297 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 078.00 | 3 477 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 950.00 | 12 272 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 231.00 | |||
EA Autres dettes | 1 141 630.00 | 1 392 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 723 753.00 | 58 453 470.00 | ||
ED (V) | 1 683.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 827 490.00 | 1 994 222 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 677 542.00 | 1 677 542.00 | 18 333 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 542.00 | 1 677 542.00 | 18 333 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 552 329.00 | 44 960 383.00 | ||
FQ Autres produits | 290 177.00 | 137 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 520 048.00 | 63 431 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 148 528.00 | 5 261 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204 971.00 | 3 528 442.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 981 074.00 | 8 161 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 571.00 | 561 420.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 011.00 | 10 053 984.00 | ||
GE Autres charges | 12 833 157.00 | 13 025 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 333 312.00 | 40 591 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 186 736.00 | 22 839 672.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 47 642 561.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 067 553.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 27 253 803.00 | 208 209.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 429 338.00 | 2 233 850.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113 004 634.00 | 45 691 374.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 979 985.00 | 116 550 846.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 633 667 759.00 | 164 684 279.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 186 157.00 | 51 157 166.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 485 730 220.00 | 1 163 159.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 097.00 | 8 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 520 925 473.00 | 52 328 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 112 742 286.00 | 112 355 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 929 022.00 | 181 770 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 334 121.00 | 377 686 526.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 837 502.00 | 1 132 807.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 771 623.00 | 378 819 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 794.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 856 125.00 | 395 479 208.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 045.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 886 918.00 | 395 737 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115 296.00 | -16 917 919.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 503 640.00 | 13 094 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 959 430.00 | 654 577 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 649 344.00 | 502 819 717.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 310 086.00 | 151 757 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 113 056.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 879 335.00 | 1 699 414 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 992 391.00 | 1 699 414 365.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 628 871.00 | 9 484 185.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 934 682 700.00 | 1 520 610 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 016 311 571.00 | 1 530 095 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 276 582.00 | 981 074.00 | 9 122 320.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 276 582.00 | 981 074.00 | 9 122 321.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 279 154.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 256 040.00 | 4 011.00 | 8 980 897.00 | 2 279 154.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 953 547.00 | 3 953 547.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 68 716 457.00 | |||
6T Sur comptes clients | 8 344 274.00 | 6 933 328.00 | 6 066 686.00 | 9 210 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 571.00 | 161 571.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 808 104.00 | 42 281 056.00 | 503 000 217.00 | 78 088 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 064 143.00 | 42 285 067.00 | 511 981 114.00 | 80 368 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165 582.00 | 17 552 329.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 186 157.00 | 492 979 985.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 837 502.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 421 720 069.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575 918.00 | |||
UX Autres créances clients | 569 707.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 842 929.00 | |||
VB T. V. A. | 814 704.00 | |||
VC Groupe et associés | 346 598 034.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316 223.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 437 873.00 | 375 717 804.00 | 1 423 720 069.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 095.00 | 5 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 078.00 | 1 006 078.00 | ||
VW T.V.A. | 1 570 950.00 | 1 570 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141 630.00 | 1 141 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 753.00 | 3 723 753.00 | ||