SOPHIA GE
Dépôt
| Dénomination | SOPHIA GE |
| Siren | 315228163 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11083 |
| Numéro de Gestion | 2014B04300 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 949 159.00 | 949 159.00 | ||
AP Constructions | 9 484 185.00 | 9 484 185.00 | ||
CU Autres participations | 514 043.00 | 508 952.00 | 5 091.00 | 50 116 248.00 |
BF Prêts | 362 354.00 | 362 354.00 | 327 236.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 012 069.00 | 2 012 000.00 | 69.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 332 809.00 | 12 965 296.00 | 367 513.00 | 50 443 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 208 146.00 | 8 003 399.00 | 2 204 747.00 | 2 204 747.00 |
BZ Autres créances | 1 842 136 898.00 | 143 869.00 | 1 841 993 029.00 | 1 780 415 044.00 |
CF Disponibilités | 7 432.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 852 345 333.00 | 8 147 268.00 | 1 844 198 065.00 | 1 782 627 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 884.00 | 2 884.00 | 1 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 681 027.00 | 21 112 565.00 | 1 844 568 462.00 | 1 833 072 938.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 820 156 867.00 | 816 317 242.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 599 518.00 | 592 843 903.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 116 148 127.00 | 116 148 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 003 402.00 | 66 790 608.00 | ||
DG Autres réserves | 238 040 561.00 | 233 997 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 786.00 | 4 255 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 840 707 260.00 | 1 830 353 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 064 412.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 32 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 064 412.00 | 32 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 091.00 | 5 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 345.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 576.00 | 1 408 708.00 | ||
EA Autres dettes | 1 155 175.00 | 1 151 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 777 842.00 | 2 687 151.00 | ||
ED (V) | 18 948.00 | 51.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 568 462.00 | 1 833 072 938.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 652 853.00 | 202 807.00 | ||
FQ Autres produits | 808.00 | 121 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 653 661.00 | 324 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 264 900.00 | 164 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 709.00 | 739 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 243 213.00 | |||
FZ Charges sociales | 287 522.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500.00 | |||
GE Autres charges | 250.00 | 4 356 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 593.00 | 5 293 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 724 068.00 | -4 968 986.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133.00 | 5 299 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 418.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 268 703.00 | 8 269 940.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 273 254.00 | 13 569 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GS Différences négatives de change | 11 797.00 | 10 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 798.00 | 10 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 261 456.00 | 13 559 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 985 524.00 | 8 590 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 324.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 708 401.00 | 25 801 076.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 781 725.00 | 25 801 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 359.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 977 104.00 | 29 796 098.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 008 463.00 | 29 796 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 226 738.00 | -3 995 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 369.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 708 640.00 | 39 694 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 949 854.00 | 35 439 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 786.00 | 4 255 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 159.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484 185.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 223 145.00 | 8 642 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 707 330.00 | 9 602 584.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484 185.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 977 105.00 | 2 888 465.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 977 105.00 | 13 332 809.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 484 185.00 | 11 000.00 | 9 495 185.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484 185.00 | 11 000.00 | 9 495 185.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 064 412.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 4 684 765.00 | 3 652 853.00 | 1 064 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 949 159.00 | 949 159.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 508 952.00 | |||
06 aucun libellé | 2 000 000.00 | 12 000.00 | 2 012 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 897 607.00 | 105 792.00 | 8 003 399.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 869.00 | 143 869.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 821 138.00 | 1 066 951.00 | 42 270 709.00 | 11 617 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 853 638.00 | 5 751 716.00 | 45 923 562.00 | 12 681 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 652 853.00 | |||
UG ‐ Financières | 42 268 703.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 362 354.00 | 109 419.00 | 252 935.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 012 069.00 | 2 012 069.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 222 243.00 | 9 222 243.00 | ||
UX Autres créances clients | 985 903.00 | 985 903.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 521 096.00 | 521 096.00 | ||
VP Divers | 150 962.00 | 150 962.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 841 279 447.00 | 1 841 279 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 393.00 | 185 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 091.00 | 5 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 518.00 | 460 518.00 | ||
VW T.V.A. | 1 093 606.00 | 1 093 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 452.00 | 63 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 175.00 | 1 155 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 842.00 | 2 777 842.00 | ||