FONCIA GRAND DELTA
Dépôt
| Dénomination | FONCIA GRAND DELTA |
| Siren | 315486027 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3170 |
| Numéro de Gestion | 2006B00428 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
AH Fonds commercial | 2 697 755.00 | 2 697 755.00 | 2 685 725.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 360.00 | 446 698.00 | 87 662.00 | 116 362.00 |
BF Prêts | 59 971.00 | 59 971.00 | 55 809.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 572.00 | 15 572.00 | 16 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 311 096.00 | 449 335.00 | 2 861 761.00 | 2 874 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 770.00 | 328 770.00 | 415 627.00 | |
BZ Autres créances | 138 208.00 | 138 208.00 | 279 157.00 | |
CF Disponibilités | 2 250 274.00 | 2 250 274.00 | 3 363 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | 2 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 718 539.00 | 2 718 539.00 | 4 060 573.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 635.00 | 449 335.00 | 5 580 300.00 | 6 935 485.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 512.00 | 80 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 653.00 | 441 653.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
DH Report à nouveau | 858 053.00 | 615 330.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 779.00 | 242 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 752 049.00 | 1 388 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 452.00 | 75 057.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 883.00 | 22 256.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 336.00 | 97 313.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | 3 334.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 180.00 | 1 021 791.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 202.00 | 249 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 631.00 | 540 434.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | |||
EA Autres dettes | 2 435 666.00 | 3 635 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 735 914.00 | 5 449 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 300.00 | 6 935 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 003 843.00 | 4 003 843.00 | 4 001 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 843.00 | 4 003 843.00 | 4 001 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 040.00 | 48 395.00 | ||
FQ Autres produits | 17 733.00 | 3 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 079 617.00 | 4 053 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 439 625.00 | 1 553 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 598.00 | 84 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 308 494.00 | 1 229 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 197.00 | 509 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 900.00 | 42 366.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 589.00 | 70 625.00 | ||
GE Autres charges | 166 399.00 | 206 414.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 562 805.00 | 3 697 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 516 811.00 | 355 765.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 41 110.00 | 52 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 623.00 | 19 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 623.00 | 19 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 623.00 | -19 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 542 298.00 | 389 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 190.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 340.00 | 1.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 340.00 | 8 899.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 816.00 | 61 944.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 363.00 | 93 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 727.00 | 4 115 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 947.00 | 3 872 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 779.00 | 242 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 686 525.00 | 16 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 995.00 | 2 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 024.00 | 168 681.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 181.00 | 187 101.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 2 698 555.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 534 360.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 75 543.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 162.00 | 75 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 186.00 | 3 311 096.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 636.00 | 2 636.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 632.00 | 30 900.00 | 1 834.00 | 446 698.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 268.00 | 30 900.00 | 1 834.00 | 449 335.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 313.00 | 48 589.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 97 313.00 | 48 589.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 589.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 59 971.00 | 14 573.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 572.00 | |||
UX Autres créances clients | 328 770.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 461.00 | |||
VB T. V. A. | 52 082.00 | |||
VP Divers | 5 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 736.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 808.00 | 482 837.00 | 60 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 202.00 | 202 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 463.00 | 168 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 186.00 | 198 186.00 | ||
VW T.V.A. | 13 266.00 | 13 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 715.00 | 34 715.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 679 180.00 | 679 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435 666.00 | 2 435 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 914.00 | 3 735 914.00 | ||