FONCIA GRAND DELTA
Dépôt
Dénomination | FONCIA GRAND DELTA |
Siren | 315486027 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 1304 |
Numéro de dépôt | 7471 |
Numéro de Gestion | 2006B00428 |
Code Activité | 6832A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 07/10/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13127 VITROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AB Frais d’établissement | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 648.00 | 82 848.00 | 800.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 4 745 088.00 | 4 745 088.00 | 4 745 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 728.00 | 658 704.00 | 142 024.00 | 177 256.00 |
CU Autres participations | 329 439.00 | 329 439.00 | 329 439.00 | |
BF Prêts | 44 583.00 | 44 583.00 | 44 583.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 122.00 | 21 122.00 | 21 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 027 245.00 | 744 190.00 | 5 283 056.00 | 5 318 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 380 899.00 | 380 899.00 | 23 432.00 | |
BZ Autres créances | 1 182 169.00 | 1 182 169.00 | 377 449.00 | |
CF Disponibilités | 5 062 958.00 | 5 062 958.00 | 4 882 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 629 386.00 | 6 629 386.00 | 5 283 505.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 632.00 | 744 190.00 | 11 912 442.00 | 10 601 793.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 80 512.00 | 80 512.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 654.00 | 441 654.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 051.00 | 8 051.00 | ||
DH Report à nouveau | 421 808.00 | 2 016 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 030.00 | -1 594 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 239 054.00 | 952 024.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 500.00 | 26 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 26 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 096 588.00 | 4 398 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132 984.00 | 4 432 896.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 375.00 | 513 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 942.00 | 128 524.00 | ||
EA Autres dettes | 150 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 656 888.00 | 9 623 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 912 442.00 | 10 601 793.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FG Production vendue services | 297 889.00 | 297 889.00 | 3 074 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 889.00 | 297 889.00 | 3 074 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 000.00 | 77 620.00 | ||
FQ Autres produits | 6 298.00 | 97 929.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 314 187.00 | 3 249 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 234.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 50 119.00 | 1 668 527.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -25 213.00 | 65 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | -33 421.00 | 578 492.00 | ||
FZ Charges sociales | -20 098.00 | 273 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 232.00 | 36 483.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 129.00 | |||
GE Autres charges | -146 079.00 | 127 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -139 459.00 | 2 770 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 646.00 | 479 884.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 481.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 569.00 | 1 916 390.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 569.00 | 1 916 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 569.00 | -1 916 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 077.00 | -1 436 987.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 033.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 033.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 069.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 787.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 284.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 251.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 609.00 | 22 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 438.00 | 102 228.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 187.00 | 3 288 986.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 157.00 | 4 883 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 030.00 | -1 594 438.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828 736.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 728.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 145.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 246.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 828 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 728.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395 145.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 027 246.00 | |||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | 2 637.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 848.00 | 82 848.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 473.00 | 35 232.00 | 658 704.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 958.00 | 35 232.00 | 744 190.00 | |
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 10 000.00 | 16 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 500.00 | 10 000.00 | 16 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UP Prêts | 44 583.00 | 44 583.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 122.00 | 21 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 380 899.00 | 380 899.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | ||
VB T. V. A. | 173 455.00 | 173 455.00 | ||
VP Divers | 67 314.00 | 67 314.00 | ||
VC Groupe et associés | 699 226.00 | 699 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 079.00 | 238 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 773.00 | 1 563 068.00 | 65 705.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 096 588.00 | 5 096 588.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 375.00 | 337 375.00 | ||
VW T.V.A. | 85 767.00 | 85 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 132 174.00 | 5 132 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 888.00 | 10 656 888.00 |