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FONCIA GRAND DELTA

Dépôt

DénominationFONCIA GRAND DELTA
Siren315486027
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt7471
Numéro de Gestion2006B00428
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13127 VITROLLES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 2 637.00 2 637.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 83 648.00 82 848.00 800.00 800.00
AH Fonds commercial 4 745 088.00 4 745 088.00 4 745 088.00
AT Autres immobilisations corporelles 800 728.00 658 704.00 142 024.00 177 256.00
CU Autres participations 329 439.00 329 439.00 329 439.00
BF Prêts 44 583.00 44 583.00 44 583.00
BH Autres immobilisations financières 21 122.00 21 122.00 21 122.00
BJ TOTAL (I) 6 027 245.00 744 190.00 5 283 056.00 5 318 288.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 360.00 3 360.00
BX Clients et comptes rattachés 380 899.00 380 899.00 23 432.00
BZ Autres créances 1 182 169.00 1 182 169.00 377 449.00
CF Disponibilités 5 062 958.00 5 062 958.00 4 882 624.00
CJ TOTAL (II) 6 629 386.00 6 629 386.00 5 283 505.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 656 632.00 744 190.00 11 912 442.00 10 601 793.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 80 512.00 80 512.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 441 654.00 441 654.00
DD Réserve légale (1) 8 051.00 8 051.00
DH Report à nouveau 421 808.00 2 016 245.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 287 030.00 -1 594 438.00
DL TOTAL (I) 1 239 054.00 952 024.00
DQ Provisions pour charges 16 500.00 26 500.00
DR TOTAL (IV) 16 500.00 26 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 096 588.00 4 398 763.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 132 984.00 4 432 896.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 337 375.00 513 086.00
DY Dettes fiscales et sociales 89 942.00 128 524.00
EA Autres dettes 150 000.00
EC TOTAL (IV) 10 656 888.00 9 623 269.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 912 442.00 10 601 793.00
EI Dont emprunts participatifs 8.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 297 889.00 297 889.00 3 074 404.00
FJ Chiffres d’affaires nets 297 889.00 297 889.00 3 074 404.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 000.00 77 620.00
FQ Autres produits 6 298.00 97 929.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 314 187.00 3 249 953.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 234.00
FW Autres achats et charges externes 50 119.00 1 668 527.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -25 213.00 65 225.00
FY Salaires et traitements -33 421.00 578 492.00
FZ Charges sociales -20 098.00 273 956.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 35 232.00 36 483.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 19 129.00
GE Autres charges -146 079.00 127 023.00
GF Total des charges d’exploitation (II) -139 459.00 2 770 069.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 453 646.00 479 884.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 481.00
GR Intérêts et charges assimilées 61 569.00 1 916 390.00
GU Total des charges financières (VI) 61 569.00 1 916 871.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -61 569.00 -1 916 871.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 392 077.00 -1 436 987.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 39 033.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 39 033.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 428.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 62 069.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 787.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 71 284.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -32 251.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 4 609.00 22 972.00
HK Impôts sur les bénéfices 100 438.00 102 228.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 314 187.00 3 288 986.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27 157.00 4 883 424.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 287 030.00 -1 594 438.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 637.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 828 736.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 800 728.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 395 145.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 027 246.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 637.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 828 736.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 800 728.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 395 145.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 027 246.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 637.00 2 637.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 82 848.00 82 848.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 623 473.00 35 232.00 658 704.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 708 958.00 35 232.00 744 190.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 16 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 26 500.00 10 000.00 16 500.00
7C TOTAL GENERAL 26 500.00 10 000.00 16 500.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 44 583.00 44 583.00
UT Autres immobilisations financières 21 122.00 21 122.00
UX Autres créances clients 380 899.00 380 899.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 094.00 4 094.00
VB T. V. A. 173 455.00 173 455.00
VP Divers 67 314.00 67 314.00
VC Groupe et associés 699 226.00 699 226.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 238 079.00 238 079.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 628 773.00 1 563 068.00 65 705.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 096 588.00 5 096 588.00
8A Emprunts et dettes financières divers 810.00 810.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 337 375.00 337 375.00
VW T.V.A. 85 767.00 85 767.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 174.00 4 174.00
VI Groupe et associés 5 132 174.00 5 132 174.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 656 888.00 10 656 888.00