VALDIS
Dépôt
| Dénomination | VALDIS |
| Siren | 315681890 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/003235 |
| Numéro de Gestion | 1979B00095 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 401.00 | 66 773.00 | 24 628.00 | 16 738.00 |
AN Terrains | 1 662 628.00 | 275 454.00 | 1 387 174.00 | 780 914.00 |
AP Constructions | 2 875 056.00 | 668 130.00 | 2 206 926.00 | 2 356 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 490.00 | 2 339 750.00 | 960 740.00 | 866 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683 994.00 | 2 453 361.00 | 1 230 633.00 | 1 327 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 140.00 | 39 140.00 | 198 010.00 | |
CU Autres participations | 6 003 604.00 | 6 003 604.00 | 5 998 459.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 252.00 | 252.00 | 185 764.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 52 418.00 | 52 418.00 | 52 418.00 | |
BF Prêts | 35 012.00 | 35 012.00 | 35 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145 987.00 | 145 987.00 | 133 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 889 981.00 | 5 803 468.00 | 12 086 513.00 | 11 951 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 476.00 | 27 476.00 | 29 643.00 | |
BT Marchandises | 2 906 858.00 | 124 263.00 | 2 782 595.00 | 2 335 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 903.00 | 161 903.00 | 157 540.00 | |
BZ Autres créances | 2 200 953.00 | 2 200 953.00 | 2 029 629.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 325 218.00 | 5 325 218.00 | 5 532 271.00 | |
CF Disponibilités | 181 536.00 | 181 536.00 | 679 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 023.00 | 104 023.00 | 77 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 907 966.00 | 124 263.00 | 10 783 704.00 | 10 841 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 797 947.00 | 5 927 731.00 | 22 870 216.00 | 22 793 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 567 033.00 | 5 567 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 499.00 | 1 226 871.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 126.00 | 47 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 501 658.00 | 7 204 622.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 160 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 160 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 846 310.00 | 9 115 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 269.00 | 158 912.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 513.00 | 102 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 210.00 | 3 614 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311 606.00 | 2 391 436.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 952.00 | |||
EA Autres dettes | 35 018.00 | 34 559.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 632.00 | 3 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 353 558.00 | 15 427 976.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 870 216.00 | 22 793 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 062 583.00 | 8 727 245.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 777.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 46 556 646.00 | 46 556 646.00 | 46 212 475.00 | |
FD Production vendue biens | 47 707.00 | 47 707.00 | 40 784.00 | |
FG Production vendue services | 1 101 034.00 | 1 699.00 | 1 102 732.00 | 998 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 705 386.00 | 1 699.00 | 47 707 085.00 | 47 251 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | 34 186.00 | 27 697.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 127.00 | 167 942.00 | ||
FQ Autres produits | 71 479.00 | 75 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 051 877.00 | 47 522 880.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 856 702.00 | 34 832 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -453 248.00 | 161 821.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 471.00 | 93 244.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 166.00 | -7 378.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 582 498.00 | 3 501 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 599 340.00 | 711 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 918 537.00 | 3 767 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 191 918.00 | 1 148 518.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 742 499.00 | 681 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 263.00 | 118 545.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 927.00 | |||
GE Autres charges | 7 018.00 | 7 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 703 164.00 | 45 177 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 348 713.00 | 2 345 144.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 349 007.00 | 7 382.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42.00 | 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 86 058.00 | 73 102.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 36.00 | 9 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 435 143.00 | 89 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 152 663.00 | 179 742.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 152 669.00 | 179 742.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 282 474.00 | -89 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 631 187.00 | 2 255 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 180 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 420.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 138.00 | 2 393.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 613.00 | 223 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 897.00 | 32 571.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | 34 419.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 111.00 | 13 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 091.00 | 80 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 478.00 | 143 169.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 346.00 | 471 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 627 864.00 | 700 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 596 633.00 | 47 836 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 089 134.00 | 46 609 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 499.00 | 1 226 871.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 298.00 | 6 298.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 083.00 | 34 443.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | 1 802.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 090.00 | 9 183.00 | 6 500.00 | 66 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413 513.00 | 742 499.00 | 352 544.00 | 5 803 468.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 47 726.00 | 20 111.00 | 3 711.00 | 64 126.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 927.00 | 145 927.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 208 653.00 | 20 111.00 | 149 638.00 | 79 126.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 42 346.00 | 42 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 210.00 | 3 300 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 941.00 | 758 941.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 263 045.00 | 7 972 071.00 | 4 246 633.00 | 3 044 342.00 |