VALDIS
Dépôt
| Dénomination | VALDIS |
| Siren | 315681890 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/003793 |
| Numéro de Gestion | 1979B00095 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 127.00 | 134 878.00 | 29 249.00 | 38 960.00 |
AN Terrains | 1 741 433.00 | 491 602.00 | 1 249 831.00 | 1 314 253.00 |
AP Constructions | 2 869 279.00 | 1 248 713.00 | 1 620 566.00 | 1 769 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 453 682.00 | 3 069 539.00 | 384 142.00 | 530 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 421 333.00 | 3 414 336.00 | 2 006 997.00 | 2 243 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | |||
CU Autres participations | 6 145 246.00 | 6 145 246.00 | 6 138 317.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 505.00 | 505.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 52 419.00 | 52 419.00 | 52 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 868.00 | 106 868.00 | 369 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 954 891.00 | 8 359 068.00 | 11 595 823.00 | 12 508 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 508.00 | 40 508.00 | 21 075.00 | |
BT Marchandises | 3 054 078.00 | 115 192.00 | 2 938 886.00 | 3 128 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 354.00 | 368 354.00 | 314 314.00 | |
BZ Autres créances | 2 018 204.00 | 2 018 204.00 | 1 997 104.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 090 136.00 | 6 611.00 | 2 083 525.00 | 2 380 334.00 |
CF Disponibilités | 3 226 053.00 | 3 226 053.00 | 2 535 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 636.00 | 115 636.00 | 112 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 912 968.00 | 121 802.00 | 10 791 166.00 | 10 489 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 867 859.00 | 8 480 870.00 | 22 386 989.00 | 22 997 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 475.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 191 940.00 | 7 760 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 795.00 | 1 088 917.00 | ||
DK Provisions réglementées | 97 805.00 | 91 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 860 539.00 | 9 304 364.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 794.00 | 170 794.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 794.00 | 170 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474 622.00 | 6 441 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 289.00 | 743 488.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 060.00 | 110 863.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 605.00 | 3 949 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 311 238.00 | 2 232 602.00 | ||
EA Autres dettes | 37 488.00 | 40 237.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 354.00 | 4 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 355 656.00 | 13 522 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 386 989.00 | 22 997 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 129 133.00 | 8 315 530.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 924.00 | 9 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 236 274.00 | 48 236 274.00 | 47 602 455.00 | |
FD Production vendue biens | 11 736.00 | 11 736.00 | 27 196.00 | |
FG Production vendue services | 1 332 277.00 | 761.00 | 1 333 038.00 | 1 417 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 580 287.00 | 761.00 | 49 581 048.00 | 49 046 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | 911.00 | 17 397.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 792.00 | 305 442.00 | ||
FQ Autres produits | 74 867.00 | 79 710.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 946 618.00 | 49 449 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 672 976.00 | 36 387 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 224 538.00 | 57 022.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 138 262.00 | 126 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 433.00 | -1 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 169 650.00 | 4 087 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 592 490.00 | 584 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 173 121.00 | 4 191 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 165 016.00 | 1 253 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 861 966.00 | 907 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 192.00 | 150 064.00 | ||
GE Autres charges | 15 799.00 | 9 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 109 576.00 | 47 753 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 837 042.00 | 1 695 714.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 812.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 347 028.00 | 396 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 150 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 440.00 | 28 889.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 902.00 | 8 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 363 370.00 | 583 137.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 611.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 550.00 | 99 845.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 351.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 99 512.00 | 99 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 263 858.00 | 483 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 100 900.00 | 2 189 818.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 734.00 | 64 264.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 065.00 | 3 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 988.00 | 33 241.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 787.00 | 100 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 58 838.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 842.00 | 2 570.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 168.00 | 11 168.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 596.00 | 72 576.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 191.00 | 27 929.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 493.00 | 472 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 518 803.00 | 655 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 427 775.00 | 50 143 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 219 980.00 | 49 054 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 795.00 | 1 088 917.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 728.00 | 152 638.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 543.00 | 1 701.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 507.00 | 21 685.00 | 3 314.00 | 134 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 474 004.00 | 840 282.00 | 90 095.00 | 8 224 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 590 510.00 | 861 966.00 | 93 409.00 | 8 359 068.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 97 805.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 91 624.00 | 11 168.00 | 4 988.00 | 97 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 170 794.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 794.00 | 170 794.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 262 418.00 | 11 168.00 | 4 988.00 | 268 599.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 373.00 | 107 373.00 | 40 898.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 502 194.00 | 2 502 194.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 567.00 | 2 609 567.00 | 40 898.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 474 622.00 | 1 248 099.00 | 3 612 692.00 | 613 831.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 662.00 | 455 662.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 605.00 | 3 492 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311 238.00 | 2 311 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 116.00 | 504 116.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 241 596.00 | 8 015 074.00 | 3 612 692.00 | 613 831.00 |