S-PASS
Dépôt
| Dénomination | S-PASS |
| Siren | 315734202 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 936 |
| Numéro de Gestion | 1979B03854 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 771.00 | 155 949.00 | 33 822.00 | 6 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 972.00 | 43 272.00 | 14 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 016.00 | 511 301.00 | 51 714.00 | 158 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 037.00 | 338 252.00 | 82 785.00 | 19 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
CU Autres participations | 1 456 330.00 | 533 768.00 | 922 562.00 | 366 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | |||
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 578 521.00 | 10 578 521.00 | 17 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 269 649.00 | 1 582 544.00 | 11 687 104.00 | 567 418.00 |
BT Marchandises | 12 029.00 | 12 029.00 | 42 817.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 180.00 | 18 180.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 595 557.00 | 225 729.00 | 4 369 827.00 | 4 827 088.00 |
BZ Autres créances | 11 249 336.00 | 1 438 337.00 | 9 810 999.00 | 2 844 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 205.00 | 45 205.00 | ||
CF Disponibilités | 2 573 311.00 | 2 573 311.00 | 989 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 557.00 | 42 557.00 | 131 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 536 179.00 | 1 664 067.00 | 16 872 111.00 | 8 835 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 805 828.00 | 3 246 612.00 | 28 559 216.00 | 9 402 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 761.00 | 3 761.00 | ||
DG Autres réserves | 484 824.00 | 484 824.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 033 212.00 | 150 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 280.00 | -1 184 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | -175 345.00 | -346 624.00 | ||
DP Provisions pour risques | 233 602.00 | 209 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 812.00 | 1 188 034.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 300 415.00 | 1 397 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 526.00 | 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 139 029.00 | 462.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950 503.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 901.00 | 4 055 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267 832.00 | 1 895 141.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 122.00 | |||
EA Autres dettes | 2 565 128.00 | 899 585.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 604.00 | 550 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 434 146.00 | 8 352 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 559 216.00 | 9 402 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 62 157.00 | 62 157.00 | 575 732.00 | |
FG Production vendue services | 6 584 579.00 | 6 584 579.00 | 10 025 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 646 737.00 | 6 646 737.00 | 10 601 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 541 401.00 | 5 188 913.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 731 192.00 | 6 616 339.00 | ||
FQ Autres produits | 303 256.00 | 1 098 291.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 222 586.00 | 23 505 221.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 907.00 | 308 259.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 225.00 | 36 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 354.00 | 141.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 874.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 397 209.00 | 10 334 992.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 367.00 | 488 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 253 729.00 | 8 724 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 530 837.00 | 2 546 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 098.00 | 314 818.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219 647.00 | 108 258.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 849 756.00 | |||
GE Autres charges | 409 542.00 | 376 904.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 556 794.00 | 24 090 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 334 207.00 | -584 791.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 290 212.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 389 357.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 18 366.00 | 38 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 525.00 | 81 862.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 644 208.00 | 195 929.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 669 100.00 | 316 276.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 149.00 | 865 128.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 250.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 288 149.00 | 881 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 380 950.00 | -565 102.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -52 402.00 | -1 149 894.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057.00 | 137.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 233.00 | 2 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 290.00 | 2 431.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 348.00 | 23 214.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 235.00 | 13 384.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 050.00 | 36 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 760.00 | -34 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -241 442.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 212 189.00 | 23 823 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 040 909.00 | 25 007 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 280.00 | -1 184 061.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 493.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 633.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 903.00 | 33 445.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 186.00 | 27 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 021.00 | 24 383 396.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 110.00 | 24 444 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 247 745.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 497.00 | 985 554.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 15 007.00 | 12 036 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 238 504.00 | 13 269 649.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 809.00 | 139 414.00 | 199 222.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 882.00 | 5 386.00 | 195 713.00 | 849 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 691.00 | 144 800.00 | 195 713.00 | 1 048 777.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 290 415.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397 035.00 | 1 096 620.00 | 300 415.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 533 768.00 | |||
6T Sur comptes clients | 111 489.00 | 220 562.00 | 106 321.00 | 225 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 283 851.00 | 1 265 785.00 | 1 111 299.00 | 1 438 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 340.00 | 2 287 017.00 | 1 254 410.00 | 2 197 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846 375.00 | 2 287 017.00 | 2 351 030.00 | 2 498 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219 647.00 | 608 841.00 | ||
UG ‐ Financières | 288 149.00 | 1 644 209.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 578 521.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 341 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 253 807.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 471.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 982.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280 474.00 | |||
VB T. V. A. | 416 199.00 | |||
VP Divers | 53 227.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 158 473.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 511.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 558.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 467 474.00 | 15 887 453.00 | 10 580 021.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 526.00 | 4 526.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929 902.00 | 2 929 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 392 946.00 | 392 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 244.00 | 409 244.00 | ||
VW T.V.A. | 1 218 650.00 | 1 218 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 992.00 | 246 992.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 122.00 | 12 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 120 030.00 | 20 120 030.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565 129.00 | 2 565 129.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 515 605.00 | 515 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 434 146.00 | 28 434 146.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||