S-PASS
Dépôt
| Dénomination | S-PASS |
| Siren | 315734202 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8779 |
| Numéro de Gestion | 2021B01449 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14280 Saint-Contest |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 158.00 | 148 468.00 | 10 689.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 973.00 | 57 973.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 531.00 | 440 531.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 239 521.00 | 234 074.00 | 5 446.00 | 6 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 329 196.00 | 19 381.00 | 309 815.00 | 295 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725 069.00 | 1 113 000.00 | 1 612 069.00 | 2 726 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 951 447.00 | 2 013 427.00 | 1 938 019.00 | 3 028 199.00 |
BT Marchandises | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 163.00 | 147 685.00 | 1 435 477.00 | 1 827 975.00 |
BZ Autres créances | 5 267 635.00 | 657 345.00 | 4 610 290.00 | 4 563 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 117 077.00 | 2 117 077.00 | 1 209 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | 17 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 368 699.00 | 805 031.00 | 8 563 668.00 | 8 018 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 320 146.00 | 2 818 458.00 | 10 501 688.00 | 11 046 629.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 016.00 | 200 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | ||
DG Autres réserves | 88 638.00 | 88 638.00 | ||
DH Report à nouveau | -193 074.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 216.00 | -193 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 698 558.00 | 117 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 483 289.00 | 804 766.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 483 289.00 | 804 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 1 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 452 818.00 | 7 636 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 525.00 | 1 262 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 141.00 | 722 179.00 | ||
EA Autres dettes | 480 856.00 | 361 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 417.00 | 140 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 319 841.00 | 10 124 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 501 688.00 | 11 046 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 300 841.00 | 7 535 079.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 1 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 241.00 | 4 296.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 378 682.00 | 4 482 769.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 922.00 | 4 487 065.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 664.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 593 268.00 | 459 148.00 | ||
FQ Autres produits | 3 360.00 | 333 823.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 977 550.00 | 5 281 701.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 839.00 | 2 594.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 144.00 | 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 799.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 008 593.00 | 2 781 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 136.00 | 86 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 071 013.00 | 1 307 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 861.00 | 487 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 018.00 | 27 351.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 500.00 | 17 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 685.00 | 43 102.00 | ||
GE Autres charges | 6 296.00 | 93 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 579 085.00 | 5 037 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 398 465.00 | 243 716.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 758 177.00 | 606 772.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 123 266.00 | 1 083 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 325 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 945.00 | 52 405.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 533.00 | 3 725 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 496 479.00 | 3 777 547.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 685 458.00 | 268 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 247.00 | 23 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 693 705.00 | 292 268.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 197 226.00 | 3 485 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 836 150.00 | 3 252 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 540.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 349 443.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 540.00 | 8 349 443.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 973.00 | 4 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 804.00 | 11 790 290.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 801.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 578.00 | 11 794 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 037.00 | -3 445 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 897.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268 745.00 | 18 015 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 530.00 | 18 208 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 216.00 | -193 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 469.00 | 11 661.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 476.00 | 4 575.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056 148.00 | -1 884.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 094.00 | 14 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 680 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 054 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 951 447.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 469.00 | 972.00 | 206 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 474.00 | 5 131.00 | 674 605.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 943.00 | 6 103.00 | 881 046.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 19 380.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 950.00 | 1 119 380.00 | 20 950.00 | 1 132 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 950.00 | 1 119 380.00 | 20 950.00 | 1 132 380.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 134 069.00 | 134 069.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 938.00 | 128 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 454 225.00 | 1 454 225.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 733.00 | 41 733.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 652 119.00 | 110 243.00 | 541 876.00 | |
VB T. V. A. | 341 777.00 | 341 777.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 666 847.00 | 3 666 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 198.00 | 562 198.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 985 547.00 | 6 309 602.00 | 675 945.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 525.00 | 1 793 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 434.00 | 79 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 726.00 | 74 726.00 | ||
VW T.V.A. | 279 915.00 | 279 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 066.00 | 76 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 433 818.00 | 6 433 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 856.00 | 480 856.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 82 417.00 | 82 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 319 841.00 | 9 300 841.00 | 19 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | ||