LE MAS OCCITAN SARL
Dépôt
| Dénomination | LE MAS OCCITAN SARL |
| Siren | 316086768 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12044 |
| Numéro de Gestion | 1980B00397 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 8 730.00 | 16.00 | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | 17 837.00 | 17 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653.00 | 558.00 | 95.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 765.00 | 165 932.00 | 69 833.00 | 90 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | 6 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 269 817.00 | 175 220.00 | 94 598.00 | 117 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 311.00 | 427 311.00 | 161 722.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 889 565.00 | 1 889 565.00 | 2 079 593.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 27 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 138.00 | 51 138.00 | 13 814.00 | |
BZ Autres créances | 338 791.00 | 338 791.00 | 388 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 218.00 | 1 307 218.00 | 1 187 171.00 | |
CF Disponibilités | 165 752.00 | 165 752.00 | 363 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | 5 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 187 292.00 | 4 187 292.00 | 4 227 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 110.00 | 175 220.00 | 4 281 890.00 | 4 344 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 1 105 182.00 | 1 035 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 145.00 | 169 495.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114.00 | 1 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 347 749.00 | 1 257 068.00 | ||
DP Provisions pour risques | 301 906.00 | 317 812.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 301 906.00 | 317 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 768.00 | 229 473.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823 287.00 | 2 097 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 283.00 | 300 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 898.00 | 141 957.00 | ||
EA Autres dettes | 996.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 632 235.00 | 2 769 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 890.00 | 4 344 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 948.00 | 672 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 228 230.00 | 6 228 230.00 | 5 572 229.00 | |
FG Production vendue services | 3 772.00 | 3 772.00 | 10 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 232 002.00 | 6 232 002.00 | 5 582 903.00 | |
FM Production stockée | -190 028.00 | -87 769.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 990.00 | 249 671.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 372 973.00 | 5 744 820.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 949 728.00 | 645 805.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -265 588.00 | -63 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 433 456.00 | 4 054 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 840.00 | 25 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 372.00 | 313 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 173.00 | 189 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 363.00 | 33 291.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 301 906.00 | 317 812.00 | ||
GE Autres charges | 7 121.00 | 7 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 115 371.00 | 5 524 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 601.00 | 220 552.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 047.00 | 13 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 047.00 | 13 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 047.00 | 13 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 648.00 | 233 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 3 010.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 118.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 44.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | 2 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 850.00 | 67 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 394 497.00 | 5 761 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 202 352.00 | 5 591 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 145.00 | 169 495.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 582.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 775.00 | 5 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 175.00 | 35 643.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 582.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 418.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 6 817.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 269 817.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 1 478.00 | 8 730.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 605.00 | 26 885.00 | 166 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 857.00 | 28 363.00 | 175 220.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 114.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 578.00 | 14.00 | 1 478.00 | 114.00 |
4A Provisions pour litiges | 187 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 114 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 812.00 | 301 906.00 | 317 812.00 | 301 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 390.00 | 301 920.00 | 319 290.00 | 302 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 301 906.00 | 317 812.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14.00 | 1 478.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 138.00 | |||
VB T. V. A. | 322 981.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 810.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 263.00 | 403 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 283.00 | 393 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 771.00 | 104 771.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | ||
VW T.V.A. | 59 076.00 | 59 076.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 242 768.00 | 242 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 948.00 | 808 948.00 | ||
