LE MAS OCCITAN SARL
Dépôt
| Dénomination | LE MAS OCCITAN SARL |
| Siren | 316086768 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13379 |
| Numéro de Gestion | 1980B00397 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 878.00 | 12 075.00 | 6 803.00 | 8 829.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | 17 837.00 | 17 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653.00 | 653.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 254 924.00 | 191 390.00 | 63 534.00 | 74 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | 6 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 109.00 | 204 118.00 | 94 991.00 | 107 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 167.00 | 570 167.00 | 370 796.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 779 122.00 | 2 779 122.00 | 4 183 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | 63 229.00 | |
BZ Autres créances | 615 750.00 | 615 750.00 | 879 587.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 507.00 | 1 352 507.00 | 1 415 392.00 | |
CF Disponibilités | 1 076 082.00 | 1 076 082.00 | 951 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 273.00 | 32 273.00 | 27 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 435 873.00 | 6 435 873.00 | 7 891 064.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 982.00 | 204 118.00 | 6 530 864.00 | 7 998 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 817.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 1 234 705.00 | 1 176 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 003.00 | 307 893.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 889.00 | 2 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 635 907.00 | 1 537 580.00 | ||
DP Provisions pour risques | 293 509.00 | 268 961.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 509.00 | 268 961.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 519.00 | 193 738.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 565 596.00 | 5 244 953.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 402.00 | 464 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 932.00 | 289 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 601 448.00 | 6 192 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 864.00 | 7 998 932.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 853.00 | 947 437.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 860 759.00 | 8 860 759.00 | 6 589 211.00 | |
FG Production vendue services | 264 132.00 | 264 132.00 | 12 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 124 891.00 | 9 124 891.00 | 6 601 679.00 | |
FM Production stockée | -1 404 232.00 | 1 632 810.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 133.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 151.00 | 275 516.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 001 994.00 | 8 510 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 013 445.00 | 978 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 371.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 647 810.00 | 6 063 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 971.00 | 29 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 459 063.00 | 458 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 985.00 | 240 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 667.00 | 26 456.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 293 509.00 | 268 961.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 6 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 512 125.00 | 8 072 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 489 868.00 | 437 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 631.00 | 2 226.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 631.00 | 2 226.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 631.00 | 2 226.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 492 500.00 | 439 703.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | 7 089.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | 356.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 7 445.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 6 834.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 679.00 | 1 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 920.00 | 8 629.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 007.00 | -1 184.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 489.00 | 115 626.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 007 538.00 | 8 519 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 663 535.00 | 8 211 786.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 003.00 | 307 893.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 190.00 | 11 101.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 450.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 714.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 786.00 | 15 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 318.00 | 15 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 577.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 109.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 2 026.00 | 12 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 402.00 | 26 641.00 | 192 043.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 451.00 | 28 667.00 | 204 118.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 889.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 566.00 | 4 679.00 | 356.00 | 6 889.00 |
4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 113 509.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 961.00 | 293 509.00 | 268 961.00 | 293 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 527.00 | 298 188.00 | 269 317.00 | 300 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 293 509.00 | 268 961.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 679.00 | 356.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | 6 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 972.00 | 9 972.00 | ||
VB T. V. A. | 614 405.00 | 614 405.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 273.00 | 32 273.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 812.00 | 664 812.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 402.00 | 635 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 865.00 | 102 865.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 9 661.00 | ||
VW T.V.A. | 153 079.00 | 153 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 972.00 | 13 972.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 519.00 | 88 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 853.00 | 1 035 853.00 | ||
