L ESCALE
Dépôt
| Dénomination | L ESCALE |
| Siren | 316391812 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1820 |
| Numéro de Gestion | 1979B20057 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Déols |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 179 887.00 | 179 887.00 | ||
AP Constructions | 48 103.00 | 21 376.00 | 26 727.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 941.00 | 59 599.00 | 59 343.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 950.00 | 92 280.00 | 72 670.00 | |
CU Autres participations | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | ||
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 111 138.00 | 111 138.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 664 219.00 | 173 255.00 | 1 490 964.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 663.00 | 12 663.00 | ||
BT Marchandises | 74 702.00 | 74 702.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 117.00 | 17 117.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 62 079.00 | 7 159.00 | 54 921.00 | |
BZ Autres créances | 315 421.00 | 315 421.00 | ||
CF Disponibilités | 528 613.00 | 528 613.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 402.00 | 36 402.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 046 999.00 | 7 159.00 | 1 039 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 218.00 | 180 414.00 | 2 530 804.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | |||
DG Autres réserves | 723 032.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 231.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 097 763.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 765.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 171.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 781 592.00 | |||
EA Autres dettes | 2 939.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 433 041.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 804.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 118.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 047.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 130 048.00 | 6 130 048.00 | ||
FG Production vendue services | 94 447.00 | 94 447.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 494.00 | 6 224 494.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 329.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 127.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 254 963.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 472 683.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 624.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 274.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 937.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 417 538.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 138.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 073 985.00 | |||
FZ Charges sociales | 642 428.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 759.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 230.00 | |||
GE Autres charges | 11 659.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 834 007.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 956.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 330.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 373.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 834.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 834.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 461.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 495.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 827.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 368.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 336.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 105.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 231.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 547.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 973.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 136.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 083.00 | 2 230.00 | 10 154.00 | 7 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 083.00 | 2 230.00 | 10 154.00 | 7 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 083.00 | 2 230.00 | 10 154.00 | 7 159.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 241.00 | 405 786.00 | 120 455.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 574.00 | 11 574.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 171.00 | 400 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 041.00 | 1 255 118.00 | 148 018.00 | 29 905.00 |