L'ESCALE
Dépôt
| Dénomination | L'ESCALE |
| Siren | 316391812 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2043 |
| Numéro de Gestion | 1979B20057 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Déols |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 94.00 | 5 321.00 | |
AH Fonds commercial | 179 887.00 | 179 887.00 | ||
AP Constructions | 45 298.00 | 22 370.00 | 22 928.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 104.00 | 182 213.00 | 130 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 691.00 | 217 901.00 | 175 789.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 752.00 | 4 752.00 | ||
CU Autres participations | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 111 138.00 | 111 138.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 093 285.00 | 422 579.00 | 1 670 705.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 330.00 | 8 330.00 | ||
BT Marchandises | 37 192.00 | 37 192.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 557.00 | 22 557.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 482.00 | 6 712.00 | 15 770.00 | |
BZ Autres créances | 966 062.00 | 966 062.00 | ||
CF Disponibilités | 635 402.00 | 635 402.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 006.00 | 27 006.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 719 030.00 | 6 712.00 | 1 712 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 315.00 | 429 291.00 | 3 383 024.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 7 402.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1 605 585.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 562.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 486 524.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 719.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 227.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 129.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 916.00 | |||
EA Autres dettes | 2 145.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 896 500.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 024.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 440.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 342 052.00 | 3 342 052.00 | ||
FG Production vendue services | 68 710.00 | 68 710.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 761.00 | 3 410 761.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 143 969.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 825.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 622 568.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 705 282.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 973.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 350.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 722.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 431 702.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 625.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 295 967.00 | |||
FZ Charges sociales | 217 795.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 775.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 678.00 | |||
GE Autres charges | 949.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 907 819.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -285 251.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 449.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 496.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 041.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 041.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 545.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -287 796.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 958.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 647.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 324.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 635.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 022.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 584.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 562.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 825.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 94.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 446.00 | 102 681.00 | 7 642.00 | 422 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 446.00 | 102 775.00 | 7 642.00 | 422 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 5 034.00 | 1 678.00 | 6 712.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 034.00 | 1 678.00 | 6 712.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 034.00 | 1 678.00 | 6 712.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111 138.00 | 111 138.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 015 549.00 | 1 008 147.00 | 7 402.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 687.00 | 1 008 147.00 | 118 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 719.00 | 577 659.00 | 128 060.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 227.00 | 635 227.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 129.00 | 137 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 916.00 | 415 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 136.00 | 1 768 076.00 | 128 060.00 | |