CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE |
| Siren | 316417708 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 6914 |
| Numéro de Gestion | 1995B50183 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62250 Leulinghen bernés |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
AN Terrains | 904 450.00 | 471 370.00 | 433 080.00 | 471 570.00 |
AP Constructions | 1 808 324.00 | 1 328 786.00 | 479 537.00 | 505 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 545 611.00 | 7 672 990.00 | 872 621.00 | 1 270 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 366.00 | 215 166.00 | 53 200.00 | 120 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 294.00 | 330 294.00 | 2 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
CU Autres participations | 214 950.00 | 214 950.00 | 214 950.00 | |
BF Prêts | 46 616.00 | 46 616.00 | 48 828.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | 1 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 135 141.00 | 9 694 082.00 | 2 441 058.00 | 2 634 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 834.00 | 422 834.00 | 480 846.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 623.00 | 14 321.00 | 303 302.00 | 610 701.00 |
BT Marchandises | 15 572.00 | 15 572.00 | 1 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 493.00 | 92 860.00 | 2 499 633.00 | 1 269 394.00 |
BZ Autres créances | 1 346 120.00 | 100 000.00 | 1 246 120.00 | 1 013 270.00 |
CF Disponibilités | 61 931.00 | 61 931.00 | 8 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | 1 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 757 354.00 | 207 182.00 | 4 550 172.00 | 3 385 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 495.00 | 9 901 264.00 | 6 991 230.00 | 6 020 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 410.00 | 103 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 140 626.00 | -738 521.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 453.00 | -402 105.00 | ||
DK Provisions réglementées | 119 777.00 | 203 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 458 107.00 | 2 326 055.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 018 540.00 | 539 927.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 018 540.00 | 539 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 150 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 843.00 | 27 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 212.00 | 1 204 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 859.00 | 177 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 414.00 | 2 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 954 466.00 | 1 592 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 514 581.00 | 3 154 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 230.00 | 6 020 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 514 581.00 | 3 154 197.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 150 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 244 344.00 | 1 152.00 | 1 245 496.00 | 1 076 067.00 |
FD Production vendue biens | 6 203 443.00 | 280 093.00 | 6 483 537.00 | 4 988 761.00 |
FG Production vendue services | 2 329.00 | 2 329.00 | 2 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 117.00 | 281 246.00 | 7 731 363.00 | 6 066 847.00 |
FM Production stockée | -293 077.00 | 155 013.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 067.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 017.00 | 194 332.00 | ||
FQ Autres produits | 21 389.00 | 17 788.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 461 691.00 | 6 437 050.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 900.00 | 760 208.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 828.00 | 10 169.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 878.00 | 490 891.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 012.00 | 32 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 271 750.00 | 4 254 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 188.00 | 85 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 758.00 | 502 393.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 547.00 | 242 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448 529.00 | 462 895.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 321.00 | 1 548.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 800.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 193 703.00 | 194 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 058 560.00 | 7 068 018.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -596 868.00 | -630 967.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 149.00 | 7 097.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 149.00 | 7 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 149.00 | -7 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -705 018.00 | -638 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 626.00 | 26 738.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 282.00 | 666.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 183.00 | 43 551.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 092.00 | 70 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 513.00 | 33 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 075.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 501.00 | 28 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 090.00 | 61 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 998.00 | 9 209.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 000.00 | 31 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -393 564.00 | -258 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 784.00 | 6 508 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 534 237.00 | 6 910 113.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 453.00 | -402 105.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 640.00 | 157 120.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | 1 560.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 306 479.00 | 659 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 037.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 577 285.00 | 659 537.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 161 321.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 321.00 | 938 148.00 | 11 866 547.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | 262 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 321.00 | 940 361.00 | 12 135 141.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 936 857.00 | 448 529.00 | 697 073.00 | 9 688 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 942 626.00 | 448 529.00 | 697 073.00 | 9 694 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 119 777.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 203 271.00 | 9 688.00 | 93 183.00 | 119 777.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 018 540.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 927.00 | 478 613.00 | 1 018 540.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 321.00 | 14 321.00 | ||
6T Sur comptes clients | 94 441.00 | 1 581.00 | 92 860.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 441.00 | 114 321.00 | 1 581.00 | 207 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 641.00 | 602 623.00 | 94 764.00 | 1 345 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 121.00 | 1 581.00 | ||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 484 501.00 | 93 183.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 616.00 | 46 616.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 061.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 481 432.00 | |||
VB T. V. A. | 288 072.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 779.00 | |||
VC Groupe et associés | 864 564.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 704.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 266.00 | 3 876 204.00 | 111 061.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 843.00 | 23 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 212.00 | 2 067 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 717.00 | 75 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 383.00 | 57 383.00 | ||
VW T.V.A. | 113 514.00 | 113 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 243.00 | 32 243.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 414.00 | 189 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 944 413.00 | 1 944 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 053.00 | 10 053.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 514 581.00 | 4 514 581.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 826.00 | |||