CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE |
| Siren | 316417708 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 7406 |
| Numéro de Gestion | 1995B50183 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62250 LEULINGHEN-BERNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
AN Terrains | 904 450.00 | 554 825.00 | 349 624.00 | 364 787.00 |
AP Constructions | 1 803 804.00 | 1 483 881.00 | 319 922.00 | 352 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 517 876.00 | 8 589 237.00 | 928 639.00 | 1 159 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 267.00 | 235 992.00 | 11 275.00 | 16 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 410.00 | 128 410.00 | ||
CU Autres participations | 224 950.00 | 224 950.00 | 224 950.00 | |
BF Prêts | 38 762.00 | 38 762.00 | 43 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | 1 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 872 549.00 | 10 869 705.00 | 2 002 843.00 | 2 162 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 777.00 | 517 777.00 | 494 494.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 855 601.00 | 332 788.00 | 522 812.00 | 462 893.00 |
BT Marchandises | 2 465.00 | 2 465.00 | 6 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 541.00 | 1 267.00 | 1 600 274.00 | 1 305 417.00 |
BZ Autres créances | 925 541.00 | 370 000.00 | 555 541.00 | 498 518.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | 266.00 | 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 903 193.00 | 704 055.00 | 3 199 137.00 | 2 782 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 775 742.00 | 11 573 761.00 | 5 201 981.00 | 4 945 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 410.00 | 103 410.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 022 849.00 | -2 083 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 150.00 | 60 808.00 | ||
DK Provisions réglementées | 173 603.00 | 144 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 163 014.00 | 1 385 473.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 368 095.00 | 602 802.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 368 095.00 | 602 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 461.00 | 19 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 668.00 | 15 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 134.00 | 1 237 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 616.00 | 152 842.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 874.00 | |||
EA Autres dettes | 2 197 116.00 | 1 531 760.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 670 871.00 | 2 957 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 981.00 | 4 945 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 871.00 | 2 957 698.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 461.00 | 19 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 945 790.00 | 945 790.00 | 1 322 454.00 | |
FD Production vendue biens | 5 483 529.00 | 162 344.00 | 5 645 874.00 | 6 663 163.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | 840.00 | 37 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 159.00 | 162 344.00 | 6 592 504.00 | 8 023 338.00 |
FM Production stockée | 390 789.00 | 132 148.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 461.00 | 33 132.00 | ||
FQ Autres produits | 28 569.00 | 27 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 116 324.00 | 8 216 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 269.00 | 810 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 957.00 | 7 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 681.00 | 527 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 282.00 | -36 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 793 891.00 | 5 655 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 537.00 | 110 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 455 139.00 | 509 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 856.00 | 188 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 723.00 | 434 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 332 788.00 | 1 267.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 940.00 | 18 390.00 | ||
GE Autres charges | 191 696.00 | 174 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 463 198.00 | 8 402 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -346 873.00 | -186 291.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 289.00 | 15 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 289.00 | 15 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 289.00 | -15 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -448 162.00 | -201 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 852.00 | 12 057.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 38 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 085.00 | 362 653.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 438.00 | 413 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 543.00 | 2 344.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 593.00 | 72 861.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 777.00 | 43 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 913.00 | 118 390.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 524.00 | 294 819.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 791.00 | 10 161.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 279.00 | 22 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 762.00 | 8 629 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 913.00 | 8 568 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 150.00 | 60 808.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 100.00 | 37 600.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 402.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 762 704.00 | 197 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 545.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 038 019.00 | 197 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 768.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 326.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 326.00 | 323 631.00 | 12 601 809.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | 264 971.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 326.00 | 328 206.00 | 12 872 549.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 869 252.00 | 309 723.00 | 315 038.00 | 10 863 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 875 021.00 | 309 723.00 | 315 038.00 | 10 869 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 173 603.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 144 912.00 | 36 777.00 | 8 085.00 | 173 603.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 368 095.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 802.00 | 12 940.00 | 247 647.00 | 368 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 918.00 | 332 788.00 | 1 918.00 | 332 788.00 |
6T Sur comptes clients | 6 162.00 | 4 895.00 | 1 267.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 90 000.00 | 370 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 081.00 | 422 788.00 | 6 813.00 | 704 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 795.00 | 472 505.00 | 262 546.00 | 1 245 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 345 728.00 | 104 461.00 | ||
UG ‐ Financières | 90 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 777.00 | 158 085.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 762.00 | 38 762.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520.00 | 1 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 600 020.00 | 1 600 020.00 | ||
VB T. V. A. | 118 983.00 | 118 983.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 750.00 | 90 750.00 | ||
VP Divers | 229.00 | 229.00 | ||
VC Groupe et associés | 669 279.00 | 669 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 298.00 | 46 298.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 103.00 | 2 565 583.00 | 1 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 461.00 | 54 461.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 668.00 | 12 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 134.00 | 1 132 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 625.00 | 65 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 416.00 | 64 416.00 | ||
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 874.00 | 133 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 197 116.00 | 2 197 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 871.00 | 3 670 871.00 | ||