SIMAIR
Dépôt
| Dénomination | SIMAIR |
| Siren | 316883180 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 11052 |
| Numéro de Gestion | 1979B40042 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 241.00 | 136 787.00 | 56 453.00 | 128 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966 235.00 | 2 002 108.00 | 964 127.00 | 820 491.00 |
AH Fonds commercial | 579 103.00 | 579 103.00 | 579 103.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 817.00 | |||
AN Terrains | 105 562.00 | |||
AP Constructions | 2 053 720.00 | 1 340 862.00 | 712 857.00 | 977 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466 850.00 | 3 607 924.00 | 858 925.00 | 1 039 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 267.00 | 402 401.00 | 41 865.00 | 50 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
AX Avances et acomptes | 741.00 | 741.00 | ||
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 900.00 | 4 900.00 | 4 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 680 249.00 | 680 249.00 | 502 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 424 808.00 | 7 524 984.00 | 3 899 824.00 | 4 425 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049 394.00 | 292 918.00 | 1 756 475.00 | 1 400 091.00 |
BN En cours de production de biens | 1 188 024.00 | 94 536.00 | 1 093 488.00 | 1 373 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 138 688.00 | 151 417.00 | 987 270.00 | 841 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 442.00 | 120 442.00 | 61 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 031.00 | 274 546.00 | 1 139 484.00 | 1 708 155.00 |
BZ Autres créances | 732 903.00 | 732 903.00 | 1 363 613.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 957.00 | |||
CF Disponibilités | 1 469 008.00 | 1 469 008.00 | 1 302 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 837 824.00 | 837 824.00 | 827 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 950 317.00 | 813 418.00 | 8 136 898.00 | 8 932 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 375 125.00 | 8 338 402.00 | 12 036 722.00 | 13 358 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 793 118.00 | 793 118.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 078 383.00 | 1 078 383.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 107 451.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 237.00 | -1 107 451.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 45 733.00 | 96 266.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 833.00 | |||
DL TOTAL (I) | 797 546.00 | 2 005 151.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 220 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 172 125.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 392 125.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 452.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 345.00 | 1 319 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 258.00 | 267 969.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 809.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 562.00 | 4 919 285.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 147 609.00 | 3 508 550.00 | ||
EA Autres dettes | 140 620.00 | 61 815.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 779.00 | 129 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 139 176.00 | 10 957 711.00 | ||
ED (V) | 3 366.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 036 722.00 | 13 358 357.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 410 647.00 | 9 189 372.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 116 371.00 | 116 371.00 | 49 009.00 | |
FG Production vendue services | 24 423 401.00 | 1 211 808.00 | 25 635 209.00 | 24 796 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 423 401.00 | 1 328 179.00 | 25 751 580.00 | 24 845 074.00 |
FM Production stockée | -74 510.00 | 598 236.00 | ||
FN Production immobilisée | 253 062.00 | 228 293.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 900.00 | 14 525.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 474.00 | 111 901.00 | ||
FQ Autres produits | -2.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 134 504.00 | 25 798 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 726.00 | 198 807.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 966 224.00 | 5 585 086.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -328 869.00 | -363 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 093 155.00 | 8 168 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 567 896.00 | 703 268.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 547 270.00 | 7 661 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 007 747.00 | 3 083 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 871 618.00 | 967 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 158.00 | 151 310.00 | ||
GE Autres charges | 757.00 | 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 226 682.00 | 26 156 711.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 092 178.00 | -358 593.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 365.00 | 7 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -3.00 | 5 801.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 366.00 | |||
GN Différences positives de change | 49 827.00 | 3 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 55 189.00 | 15 770.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900.00 | 25 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 209.00 | 158 906.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48 540.00 | 23 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 649.00 | 208 279.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -137 460.00 | -192 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 229 639.00 | -551 103.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 487.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 533.00 | 6 533.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 979.00 | 6 533.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903 092.00 | 214 249.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 630.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 388.00 | 412 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 110.00 | 626 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 869.00 | -620 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | -63 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 802 672.00 | 25 820 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 914 909.00 | 26 927 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 112 237.00 | -1 107 451.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 146.00 | 41 603.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 241.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 254 802.00 | 507 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 606 800.00 | 206 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 347.00 | 178 759.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 592 190.00 | 893 060.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 241.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 817.00 | 3 545 338.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 842 668.00 | 6 971 079.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | 715 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 060 442.00 | 11 424 808.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 414.00 | 72 374.00 | 136 788.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638 390.00 | 363 718.00 | 2 002 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433 699.00 | 435 526.00 | 518 037.00 | 5 351 188.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 136 503.00 | 871 618.00 | 518 037.00 | 7 490 084.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
06 aucun libellé | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 4 900.00 | 34 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 4 900.00 | 34 900.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 680 250.00 | 680 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 389.00 | 172 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 241 643.00 | 1 241 643.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 541.00 | 42 541.00 | ||
VB T. V. A. | 421 770.00 | 421 770.00 | ||
VP Divers | 198 110.00 | 198 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 837 824.00 | 837 824.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 345.00 | 282 817.00 | 689 829.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 703.00 | 219 703.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 563.00 | 4 797 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068 651.00 | 1 068 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 137 705.00 | 1 137 705.00 | ||
VW T.V.A. | 392 717.00 | 392 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 536.00 | 548 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 429 555.00 | 1 429 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 620.00 | 140 620.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 392 780.00 | 392 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 139 175.00 | 10 410 647.00 | 689 829.00 | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 470.00 | |||