SIMAIR
Dépôt
| Dénomination | SIMAIR |
| Siren | 316883180 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 11062 |
| Numéro de Gestion | 1979B40042 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 242.00 | 193 242.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606 652.00 | 3 064 432.00 | 542 220.00 | 948 970.00 |
AH Fonds commercial | 579 103.00 | 579 103.00 | 579 103.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 824.00 | 50 824.00 | 51 877.00 | |
AP Constructions | 3 123 382.00 | 2 057 997.00 | 1 065 385.00 | 1 049 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 018 811.00 | 4 303 078.00 | 1 715 733.00 | 1 750 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 442.00 | 298 927.00 | 107 515.00 | 144 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 989.00 | 11 989.00 | 35 223.00 | |
CU Autres participations | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 365 814.00 | 2 365 814.00 | 1 794 048.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267 834.00 | 267 834.00 | 610 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 658 093.00 | 12 283 490.00 | 4 374 603.00 | 6 998 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163 706.00 | 503 452.00 | 1 660 254.00 | 2 324 504.00 |
BN En cours de production de biens | 793 310.00 | 793 310.00 | 1 923 044.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 848 666.00 | 338 983.00 | 1 509 683.00 | 1 641 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 526.00 | 438 526.00 | 508 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 898 406.00 | 234 023.00 | 664 383.00 | 1 977 653.00 |
BZ Autres créances | 352 052.00 | 352 052.00 | 1 069 968.00 | |
CF Disponibilités | 1 590 909.00 | 1 590 909.00 | 1 073 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 284 750.00 | 284 750.00 | 370 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 370 325.00 | 1 076 458.00 | 7 293 867.00 | 10 888 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 028 418.00 | 13 359 948.00 | 11 668 470.00 | 17 886 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 151 000.00 | 3 001 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 124 454.00 | -729 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 611 642.00 | -1 394 619.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 600.00 | 26 133.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 465 494.00 | 1 002 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 607 206.00 | 180 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 507 701.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 114 907.00 | 180 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394 386.00 | 824 458.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436 561.00 | 6 560 903.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 142.00 | 280 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 472.00 | 4 998 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 454 382.00 | 3 153 602.00 | ||
EA Autres dettes | 358 302.00 | 235 196.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 813.00 | 651 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 019 057.00 | 16 704 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 470.00 | 17 886 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 901 868.00 | 9 360 338.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 615 968.00 | 615 968.00 | 228 779.00 | |
FD Production vendue biens | 44 753.00 | 44 753.00 | 98 663.00 | |
FG Production vendue services | 15 654 004.00 | 1 474 731.00 | 17 128 735.00 | 28 150 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 314 725.00 | 1 474 731.00 | 17 789 456.00 | 28 478 157.00 |
FM Production stockée | -1 088 306.00 | 561 694.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 127.00 | 27 330.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 171.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 901.00 | 108 412.00 | ||
FQ Autres produits | 32 479.00 | 8 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 454 827.00 | 29 184 011.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 369 952.00 | 1 870 450.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 753 256.00 | 7 479 452.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 614 430.00 | -808 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 852 666.00 | 10 624 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 370 876.00 | 536 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 501 717.00 | 8 206 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 887 107.00 | 3 475 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 954 752.00 | 775 219.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 377 092.00 | 565 604.00 | ||
GE Autres charges | 98 597.00 | 169 590.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 780 445.00 | 32 895 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 325 618.00 | -3 710 993.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 555.00 | 15 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 555.00 | 15 881.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 365 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 905.00 | 229 566.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 150.00 | 23 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 556 869.00 | 253 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 550 314.00 | -237 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 875 932.00 | -3 948 420.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 643.00 | 3 000 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 433.00 | 20 233.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 55 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 077.00 | 3 075 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 464.00 | 341 431.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 971.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 150 352.00 | 180 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856 787.00 | 521 431.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 735 710.00 | 2 553 801.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 582 459.00 | 32 275 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 194 101.00 | 33 669 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 611 642.00 | -1 394 619.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 957.00 | 309 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 365 814.00 | 2 365 814.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 267 834.00 | 177 495.00 | 90 339.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 847.00 | 139 847.00 | ||
UX Autres créances clients | 758 559.00 | 758 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
VB T. V. A. | 258 007.00 | 258 007.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 682.00 | 88 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284 750.00 | 284 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 855.00 | 1 712 702.00 | 2 456 153.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 394 386.00 | 250 899.00 | 5 143 487.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 329.00 | 47 329.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 472.00 | 1 684 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366 175.00 | 1 366 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848 471.00 | 2 848 471.00 | ||
VW T.V.A. | 32 625.00 | 32 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 111.00 | 207 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 389 232.00 | 6 389 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 302.00 | 358 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 153 813.00 | 153 813.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 481 916.00 | 6 901 868.00 | 11 580 048.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 427.00 | |||