SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS |
| Siren | 317030856 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1432 |
| Numéro de Gestion | 1979B00069 |
| Code Activité | 0811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12510 BALSAC |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 901.00 | 552 469.00 | 243 433.00 | |
AN Terrains | 243 722.00 | 14 056.00 | 229 666.00 | |
AP Constructions | 92 310.00 | 92 310.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 084 920.00 | 938 232.00 | 146 688.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 994.00 | 164 740.00 | 8 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 391 079.00 | 1 761 806.00 | 629 273.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 367.00 | 225 367.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 401 428.00 | 401 428.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 073.00 | 20 073.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 268 023.00 | 226.00 | 267 797.00 | |
BZ Autres créances | 43 215.00 | 43 215.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 621.00 | 125.00 | 1 496.00 | |
CF Disponibilités | 330 275.00 | 330 275.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 312.00 | 36 312.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 326 313.00 | 351.00 | 1 325 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 392.00 | 1 762 157.00 | 1 955 235.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 777 790.00 | |||
DH Report à nouveau | -569 013.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 256 119.00 | |||
DP Provisions pour risques | 398 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 398 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 109.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 596.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 980.00 | |||
EA Autres dettes | 37 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 301 117.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 235.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 117.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 066.00 | 789 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 127.00 | 12 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | 612.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 377.00 | 802 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 795 901.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 317.00 | 65 872.00 | 1 593 945.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 563.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | 1 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001 317.00 | 67 590.00 | 2 391 079.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 066.00 | 546 557.00 | 1 155.00 | 552 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 686.00 | 107 044.00 | 549 392.00 | 1 209 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 752.00 | 653 601.00 | 550 547.00 | 1 761 806.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 398 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 000.00 | 398 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 475.00 | 249.00 | 226.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42.00 | 83.00 | 125.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | 83.00 | 249.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 517.00 | 83.00 | 249.00 | 398 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 249.00 | |||
UG ‐ Financières | 83.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | |||
UX Autres créances clients | 267 752.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | |||
VB T. V. A. | 9 364.00 | |||
VP Divers | 9 866.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 782.00 | 347 550.00 | 1 232.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 596.00 | 96 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 961.00 | 38 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 482.00 | 77 482.00 | ||
VW T.V.A. | 31 442.00 | 31 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 094.00 | 15 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 109.00 | 4 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 432.00 | 37 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 117.00 | 301 117.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | |||