SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MARCEL DELMAS |
| Siren | 317030856 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2978 |
| Numéro de Gestion | 1979B00069 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12510 DRUELLE BALSAC |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 151.00 | 593 238.00 | 200 913.00 | 210 755.00 |
AN Terrains | 46 803.00 | 1 484.00 | 45 320.00 | 284 356.00 |
AP Constructions | 90 358.00 | 90 358.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 468.00 | 1 020 248.00 | 342 220.00 | 156 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 249.00 | 127 543.00 | 4 706.00 | 41 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 940.00 | 122 940.00 | ||
AX Avances et acomptes | 154 150.00 | 154 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | 1 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 704 715.00 | 1 832 871.00 | 871 843.00 | 694 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 493.00 | 140 493.00 | 144 180.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 025.00 | 142 242.00 | 201 783.00 | 311 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | 421.00 | 96.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 577.00 | 960.00 | 238 617.00 | 273 829.00 |
BZ Autres créances | 83 046.00 | 83 046.00 | 30 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 462.00 | |||
CF Disponibilités | 516 770.00 | 516 770.00 | 709 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 054.00 | 15 054.00 | 35 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 339 387.00 | 143 202.00 | 1 196 185.00 | 1 507 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 102.00 | 1 976 073.00 | 2 068 029.00 | 2 201 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 38 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 552 848.00 | 1 526 637.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 602.00 | 88 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 556 057.00 | 1 656 659.00 | ||
DP Provisions pour risques | 238 000.00 | 238 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | 238 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 758.00 | 120 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 152.00 | 142 449.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 123.00 | |||
EA Autres dettes | 30 403.00 | 12 960.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 536.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 273 971.00 | 307 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 029.00 | 2 201 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 756 146.00 | 1 756 146.00 | 1 855 670.00 | |
FG Production vendue services | 51 844.00 | 51 844.00 | 14 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 990.00 | 1 807 990.00 | 1 869 705.00 | |
FM Production stockée | 32 252.00 | -95 137.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 967.00 | 8 551.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 898 220.00 | 1 783 143.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 358.00 | 184 849.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 686.00 | 3 282.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 099 543.00 | 793 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 300.00 | 17 286.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 771.00 | 469 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 313.00 | 171 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 395.00 | 65 426.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 242.00 | 960.00 | ||
GE Autres charges | 267.00 | 44.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 986 875.00 | 1 706 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 655.00 | 76 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 105.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 159.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 173.00 | 105.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 159.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 713.00 | 808.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 358.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 072.00 | 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -899.00 | -861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 554.00 | 75 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 784.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 677.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 677.00 | 12 784.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 725.00 | 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 725.00 | 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 048.00 | 12 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 069.00 | 1 796 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 671.00 | 1 707 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 602.00 | 88 098.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 126.00 | 233 123.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 553.00 | 531 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | 701.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 256.00 | 532 511.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 151.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 940.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 154 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 394.00 | 1 908 969.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | 1 595.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 053.00 | 2 704 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 396.00 | 9 842.00 | 593 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 408.00 | 50 553.00 | 92 328.00 | 1 239 633.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 804.00 | 60 395.00 | 92 328.00 | 1 832 871.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 238 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | 238 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 142 242.00 | 142 242.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | 209.00 | 960.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159.00 | 159.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328.00 | 142 242.00 | 368.00 | 143 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 328.00 | 142 242.00 | 368.00 | 381 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 242.00 | 209.00 | ||
UG ‐ Financières | 159.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 238 425.00 | 238 425.00 | ||
VB T. V. A. | 42 573.00 | 42 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 473.00 | 40 473.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 054.00 | 15 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 272.00 | 337 677.00 | 1 595.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 758.00 | 70 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 001.00 | 32 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 080.00 | 56 080.00 | ||
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 123.00 | 81 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 403.00 | 30 403.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 971.00 | 273 971.00 | ||