ARELIS
Dépôt
| Dénomination | ARELIS |
| Siren | 317031706 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2017/001973 |
| Numéro de Gestion | 1979B40030 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55600 MARVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 159 615.00 | 3 279 730.00 | 879 886.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 010.00 | 442 909.00 | 114 102.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 651 000.00 | 1 651 000.00 | ||
AP Constructions | 399 727.00 | 263 617.00 | 136 110.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 722 818.00 | 3 321 979.00 | 400 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 226.00 | 897 484.00 | 137 742.00 | |
CU Autres participations | 64 927.00 | 64 927.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 143.00 | 33 143.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 646 988.00 | 8 211 040.00 | 3 435 949.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 049 624.00 | 423 673.00 | 2 625 951.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 215 034.00 | 2 215 034.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 394 569.00 | 394 569.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 303 863.00 | 146 243.00 | 6 157 619.00 | |
BZ Autres créances | 2 501 282.00 | 2 501 282.00 | ||
CF Disponibilités | 1 088 532.00 | 1 088 532.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 554 763.00 | 554 763.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 107 667.00 | 569 916.00 | 15 537 751.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 756 450.00 | 8 780 956.00 | 18 975 493.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 085 695.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 308 570.00 | |||
DH Report à nouveau | -121 093.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520 318.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 419 307.00 | |||
DK Provisions réglementées | 20 800.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 193 975.00 | |||
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 12 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 880 720.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739 898.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 625 335.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 508.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 223.00 | |||
EA Autres dettes | 1 660 908.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 914.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 769 505.00 | |||
ED (V) | 13.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 975 493.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 528 089.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 551.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 416 804.00 | 69 934.00 | 486 738.00 | |
FD Production vendue biens | 7 816 732.00 | 7 998 153.00 | 15 814 885.00 | |
FG Production vendue services | 1 042 380.00 | 3 992 033.00 | 5 034 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 275 916.00 | 12 060 120.00 | 21 336 036.00 | |
FM Production stockée | 119 937.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 651 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 918.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 332.00 | |||
FQ Autres produits | 50.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 440 273.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 393.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 664 613.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 918 292.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 844 718.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 548.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 829 124.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 226 838.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 898 343.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 423 673.00 | |||
GE Autres charges | 203 319.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 776 860.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -336 587.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -885.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 007.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 216.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 347.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 416.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 139 763.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 547.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -457 134.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 651.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 644.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 173.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 467.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027 793.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 779.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 882.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401 454.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397 987.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -334 803.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 462 956.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 983 274.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 520 318.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 390 976.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 215.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 164 937.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 599.00 | 1 748 523.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425 641.00 | 224 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 384.00 | 2 067.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 442 561.00 | 1 975 143.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 164 937.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 112.00 | 2 218 010.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 423.00 | 5 157 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 181.00 | 106 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 770 716.00 | 11 646 988.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 236.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 620.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 487.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 343.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 800.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 918.00 | 8 882.00 | 20 800.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 748 472.00 | 423 673.00 | 748 472.00 | 423 673.00 |
6T Sur comptes clients | 264 061.00 | 117 818.00 | 146 243.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 533.00 | 423 673.00 | 866 290.00 | 569 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 452.00 | 432 555.00 | 866 290.00 | 590 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 423 673.00 | 301 117.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 882.00 | 565 173.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 143.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 174 860.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 129 003.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | |||
VB T. V. A. | 438 705.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 373 578.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 079.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 554 763.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 393 051.00 | 9 359 908.00 | 33 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 877 169.00 | 482 908.00 | 2 256 261.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 066.00 | 240 247.00 | 221 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978 508.00 | 4 978 508.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 471 953.00 | 471 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 958.00 | 502 958.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | ||
VW T.V.A. | 377 994.00 | 377 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 398.00 | 128 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 277 831.00 | 2 277 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 908.00 | 1 660 908.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 401 914.00 | 401 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 144 170.00 | 11 528 089.00 | 2 478 081.00 | 138 000.00 |
