ARELIS
Dépôt
| Dénomination | ARELIS |
| Siren | 317031706 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2021/000725 |
| Numéro de Gestion | 1979B40030 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55600 MARVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 891 965.00 | 6 139 164.00 | 1 752 801.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 394.00 | 568 987.00 | 7 407.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 065 342.00 | 3 065 342.00 | ||
AP Constructions | 516 861.00 | 380 969.00 | 135 892.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253 326.00 | 3 758 631.00 | 494 695.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 929.00 | 1 026 038.00 | 165 891.00 | |
CU Autres participations | 63 427.00 | 63 427.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 773.00 | 26 773.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 601 541.00 | 11 879 112.00 | 5 722 429.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209 896.00 | 753 615.00 | 2 456 281.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 271 688.00 | 2 271 688.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 277 246.00 | 277 246.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 030 385.00 | 70 394.00 | 2 959 991.00 | |
BZ Autres créances | 989 498.00 | 989 498.00 | ||
CF Disponibilités | 3 342 353.00 | 3 342 353.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 423 674.00 | 423 674.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 544 741.00 | 824 009.00 | 12 720 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 146 282.00 | 12 703 121.00 | 18 443 161.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 327 805.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 743.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 308 570.00 | |||
DH Report à nouveau | 701 096.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 446.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 331 825.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 143.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 115 737.00 | |||
DP Provisions pour risques | 170 697.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 170 697.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 254 270.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 536.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 439 370.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 984.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 752.00 | |||
EA Autres dettes | 1 930 698.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 063.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 155 673.00 | |||
ED (V) | 1 054.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 443 161.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 844 972.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 160.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 481 745.00 | 104 940.00 | 586 685.00 | |
FD Production vendue biens | 2 160 629.00 | 7 677 685.00 | 9 838 314.00 | |
FG Production vendue services | 1 417 569.00 | 881 419.00 | 2 298 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 943.00 | 8 664 044.00 | 12 723 987.00 | |
FM Production stockée | 272 176.00 | |||
FN Production immobilisée | 780 709.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 303 560.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 289.00 | |||
FQ Autres produits | 19 973.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 779 695.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 695.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 488 575.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 680.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 426 524.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 599.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 983 379.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 413 731.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 088 906.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 753 615.00 | |||
GE Autres charges | 8 910.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 763 254.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -983 559.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 615.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 617.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 175.00 | |||
GS Différences négatives de change | 214.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 389.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 771.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 015 331.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 601.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 063.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 630.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 295.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 567.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 191.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -383 694.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 872 607.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 440 052.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 446.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 221.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 769 933.00 | 127 354.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989 988.00 | 789 103.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 856 089.00 | 107 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 270.00 | 1 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 709 280.00 | 1 024 788.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 897 287.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 354.00 | 3 651 736.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 5 962 117.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | 90 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 354.00 | 5 173.00 | 17 601 541.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 230 378.00 | 914 108.00 | 6 144 486.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 800.00 | 16 188.00 | 568 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007 153.00 | 158 610.00 | 124.00 | 5 165 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 790 330.00 | 1 088 906.00 | 124.00 | 11 879 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 143.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 290.00 | 484.00 | 13 630.00 | 1 143.00 |
4A Provisions pour litiges | 170 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 697.00 | 170 697.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 663 068.00 | 753 615.00 | 663 068.00 | 753 615.00 |
6T Sur comptes clients | 70 394.00 | 70 394.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 462.00 | 753 615.00 | 663 068.00 | 824 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 449.00 | 754 099.00 | 676 698.00 | 995 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 753 615.00 | 663 068.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 484.00 | 13 630.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 773.00 | 26 773.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 473.00 | 84 473.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 945 913.00 | 2 945 913.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | ||
VB T. V. A. | 272 545.00 | 272 545.00 | ||
VP Divers | 13 313.00 | 13 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 469 221.00 | 469 221.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 375.00 | 228 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 423 674.00 | 423 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 331.00 | 4 359 085.00 | 111 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 250 110.00 | 2 579 219.00 | 1 625 891.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 863.00 | 38 424.00 | 200 439.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 984.00 | 1 437 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 677.00 | 371 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 719.00 | 696 719.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | ||
VW T.V.A. | 218 025.00 | 218 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 885.00 | 69 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 673.00 | 132 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 698.00 | 1 930 698.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 363 063.00 | 363 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 716 303.00 | 7 844 972.00 | 1 826 330.00 | 45 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | |||