FONCIA MARNE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA MARNE LA VALLEE |
| Siren | 317064285 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13729 |
| Numéro de Gestion | 2016B06737 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 Noisy-le-Grand |
2020
2019
2018
2018
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | 1 102.00 | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 632.00 | 748 298.00 | 151 335.00 | 125 236.00 |
BF Prêts | 117 726.00 | 117 726.00 | 97 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 724.00 | 32 724.00 | 60 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 109 537.00 | 762 018.00 | 347 520.00 | 330 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 257.00 | 25 257.00 | 31 443.00 | |
BZ Autres créances | 2 059 387.00 | 2 059 387.00 | 883 549.00 | |
CF Disponibilités | 4 780 330.00 | 4 780 330.00 | 29 383 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | 17 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 876 688.00 | 6 876 688.00 | 30 315 929.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 226.00 | 762 018.00 | 7 224 208.00 | 30 646 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 416.00 | 794 416.00 | ||
DH Report à nouveau | 570 425.00 | 72 316.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 485.00 | 498 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 717 327.00 | 1 474 842.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 840.00 | 53 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 322.00 | 440 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 694 223.00 | 836 189.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848.00 | |||
EA Autres dettes | 3 808 649.00 | 27 831 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 497 882.00 | 29 162 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 224 208.00 | 30 646 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | ||
FG Production vendue services | 6 492 399.00 | 6 492 399.00 | 7 290 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 522 399.00 | 7 522 399.00 | 7 290 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 317.00 | 208 003.00 | ||
FQ Autres produits | 9 182.00 | 5 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 558 897.00 | 7 504 141.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 312 487.00 | 2 823 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 142.00 | 198 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 255 719.00 | 2 374 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 952 811.00 | 1 061 450.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 979.00 | 72 123.00 | ||
GE Autres charges | 11 369.00 | 226 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 756 507.00 | 6 756 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -197 610.00 | 747 624.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 22 058.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 958.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 101 250.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 108 208.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 983.00 | 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 983.00 | 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -983.00 | 107 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -176 534.00 | 855 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | 78 497.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 000.00 | 88 497.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 25 402.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 634.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 126 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 673.00 | -37 540.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 449.00 | 98 746.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 205.00 | 220 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 120 956.00 | 7 700 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 878 471.00 | 7 202 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 485.00 | 498 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 952.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 298.00 | 73 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 188.00 | 20 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 438.00 | 94 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 497.00 | 59 455.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 641.00 | 899 632.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 087.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 087.00 | 150 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 226.00 | 1 109 537.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 115.00 | 1 102.00 | 23 497.00 | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 062.00 | 47 877.00 | 408 641.00 | 748 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 177.00 | 48 979.00 | 432 138.00 | 762 018.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 117 726.00 | 117 726.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 724.00 | 32 724.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 257.00 | 25 257.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 028.00 | 1 028.00 | ||
VB T. V. A. | 161 825.00 | 161 825.00 | ||
VP Divers | 7 995.00 | 7 995.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 778 110.00 | 1 778 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 140.00 | 103 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 808.00 | 2 096 358.00 | 150 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 322.00 | 988 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 289 216.00 | 289 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 602.00 | 312 602.00 | ||
VW T.V.A. | 34 958.00 | 34 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 447.00 | 57 447.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 808 649.00 | 3 808 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 882.00 | 5 497 882.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||