French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

FONCIA MARNE LA VALLEE

Dépôt

DénominationFONCIA MARNE LA VALLEE
Siren317064285
Cloture31/12/2016
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt13729
Numéro de Gestion2016B06737
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93160 Noisy-le-Grand
2020 2019 2018 2018 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 720.00 13 720.00 1 102.00
AH Fonds commercial 45 735.00 45 735.00 45 735.00
AT Autres immobilisations corporelles 899 632.00 748 298.00 151 335.00 125 236.00
BF Prêts 117 726.00 117 726.00 97 412.00
BH Autres immobilisations financières 32 724.00 32 724.00 60 776.00
BJ TOTAL (I) 1 109 537.00 762 018.00 347 520.00 330 260.00
BX Clients et comptes rattachés 25 257.00 25 257.00 31 443.00
BZ Autres créances 2 059 387.00 2 059 387.00 883 549.00
CF Disponibilités 4 780 330.00 4 780 330.00 29 383 314.00
CH Charges constatées d’avance 11 715.00 11 715.00 17 622.00
CJ TOTAL (II) 6 876 688.00 6 876 688.00 30 315 929.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 986 226.00 762 018.00 7 224 208.00 30 646 189.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 794 416.00 794 416.00
DH Report à nouveau 570 425.00 72 316.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 242 485.00 498 110.00
DL TOTAL (I) 1 717 327.00 1 474 842.00
DP Provisions pour risques 9 000.00
DQ Provisions pour charges 9 000.00
DR TOTAL (IV) 9 000.00 9 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 840.00 53 513.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 988 322.00 440 798.00
DY Dettes fiscales et sociales 694 223.00 836 189.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 848.00
EA Autres dettes 3 808 649.00 27 831 847.00
EC TOTAL (IV) 5 497 882.00 29 162 347.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 224 208.00 30 646 189.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 030 000.00 1 030 000.00
FG Production vendue services 6 492 399.00 6 492 399.00 7 290 860.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 522 399.00 7 522 399.00 7 290 860.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27 317.00 208 003.00
FQ Autres produits 9 182.00 5 278.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 558 897.00 7 504 141.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 000 000.00
FW Autres achats et charges externes 3 312 487.00 2 823 511.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 175 142.00 198 062.00
FY Salaires et traitements 2 255 719.00 2 374 633.00
FZ Charges sociales 952 811.00 1 061 450.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 979.00 72 123.00
GE Autres charges 11 369.00 226 739.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 756 507.00 6 756 517.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -197 610.00 747 624.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 22 058.00
GJ Produits financiers de participations 6 958.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 101 250.00
GP Total des produits financiers (V) 108 208.00
GR Intérêts et charges assimilées 983.00 647.00
GU Total des charges financières (VI) 983.00 647.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -983.00 107 561.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -176 534.00 855 185.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 540 000.00 78 497.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 540 000.00 88 497.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 327.00 25 402.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 100 634.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 327.00 126 036.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 539 673.00 -37 540.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 58 449.00 98 746.00
HK Impôts sur les bénéfices 62 205.00 220 790.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 120 956.00 7 700 846.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 878 471.00 7 202 736.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 242 485.00 498 110.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 82 952.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 234 298.00 73 976.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 158 188.00 20 350.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 475 438.00 94 326.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 497.00 59 455.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 408 641.00 899 632.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 28 087.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 087.00 150 450.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 460 226.00 1 109 537.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 36 115.00 1 102.00 23 497.00 13 720.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 109 062.00 47 877.00 408 641.00 748 298.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 145 177.00 48 979.00 432 138.00 762 018.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 9 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 9 000.00 9 000.00
7C TOTAL GENERAL 9 000.00 9 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 117 726.00 117 726.00
UT Autres immobilisations financières 32 724.00 32 724.00
UX Autres créances clients 25 257.00 25 257.00
UY Personnel et comptes rattachés 7 289.00 7 289.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 028.00 1 028.00
VB T. V. A. 161 825.00 161 825.00
VP Divers 7 995.00 7 995.00
VC Groupe et associés 1 778 110.00 1 778 110.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 103 140.00 103 140.00
VS Charges constatées d’avance 11 715.00 11 715.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 246 808.00 2 096 358.00 150 450.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 840.00 5 840.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 988 322.00 988 322.00
8C Personnel et comptes rattachés 289 216.00 289 216.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 312 602.00 312 602.00
VW T.V.A. 34 958.00 34 958.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 57 447.00 57 447.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 848.00 848.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 808 649.00 3 808 649.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 497 882.00 5 497 882.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 5 673.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 64.00