FONCIA MARNE LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA MARNE LA VALLEE |
| Siren | 317064285 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 33564 |
| Numéro de Gestion | 2016B06737 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 Noisy-le-Grand |
2020
2019
2018
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
AH Fonds commercial | 86 742.00 | 86 742.00 | 69 200.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 135.00 | 75 135.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 585 458.00 | 427 328.00 | 158 130.00 | 184 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 323.00 | 8 323.00 | ||
CU Autres participations | 1 963 958.00 | 1 963 958.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 13 287.00 | |||
BF Prêts | 165 979.00 | 165 979.00 | 144 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 033.00 | 9 494.00 | 19 539.00 | 19 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 347.00 | 450 541.00 | 2 477 806.00 | 430 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 688.00 | 400 688.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 073.00 | 2 260 073.00 | 82 101.00 | |
BZ Autres créances | 2 580 889.00 | 2 580 889.00 | 2 262 556.00 | |
CF Disponibilités | 2 384 339.00 | 2 384 339.00 | 1 736 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | 13 833.00 | 27 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 639 822.00 | 7 639 822.00 | 4 108 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 568 169.00 | 450 541.00 | 10 117 628.00 | 4 539 504.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 794 416.00 | 794 416.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | 326 257.00 | 565 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 470.00 | -239 654.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 112 204.00 | 1 230 673.00 | ||
DP Provisions pour risques | 281 493.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 246 856.00 | 66 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 528 349.00 | 66 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 926.00 | 1 736 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 321.00 | 5 348.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 911.00 | 874 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 272.00 | 624 935.00 | ||
EA Autres dettes | 3 877 645.00 | 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 477 075.00 | 3 241 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 117 628.00 | 4 539 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 907 873.00 | 7 907 873.00 | 5 659 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 907 873.00 | 7 907 873.00 | 5 659 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 563.00 | 30 449.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 33 068.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 997 567.00 | 5 722 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 836 486.00 | 2 297 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 047.00 | 155 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 554 923.00 | 2 304 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 425 470.00 | 939 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 033.00 | 22 902.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 525 502.00 | 27 390.00 | ||
GE Autres charges | 438 623.00 | 367 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 065 085.00 | 6 114 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 518.00 | -391 508.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 34 001.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 734.00 | 1 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 741.00 | 1 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 741.00 | 1 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 741.00 | -1 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 257.00 | -392 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 414.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 592.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 006.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 6 040.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 8 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 208 594.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 963.00 | 55 409.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 568.00 | 5 939 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150 038.00 | 6 179 630.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 470.00 | -239 655.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 921.00 | 92 676.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 642.00 | 10 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 525.00 | 1 972 444.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 089.00 | 2 075 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 781.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 158 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 928 347.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 295.00 | 28 033.00 | 427 328.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 015.00 | 28 033.00 | 441 048.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 260 553.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 306.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 114 489.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 844.00 | 529 236.00 | 67 731.00 | 528 349.00 |
06 aucun libellé | 9 494.00 | 9 494.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494.00 | 9 494.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 76 338.00 | 529 236.00 | 67 731.00 | 537 842.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 165 979.00 | 165 979.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 033.00 | 29 033.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 260 073.00 | 2 260 073.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | ||
VB T. V. A. | 502 640.00 | 502 640.00 | ||
VP Divers | 17 720.00 | 17 720.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 965 201.00 | 1 965 201.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 675.00 | 471 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | 13 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 448 695.00 | 5 419 662.00 | 29 033.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 926.00 | 39 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 911.00 | 2 668 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 625 300.00 | 625 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 414.00 | 670 414.00 | ||
VW T.V.A. | 416 256.00 | 416 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 302.00 | 131 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 321.00 | 47 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877 645.00 | 3 877 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 075.00 | 8 477 075.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 63.00 | ||