RICOUX
Dépôt
| Dénomination | RICOUX |
| Siren | 317120046 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8349 |
| Numéro de Gestion | 1995B70070 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 16 568.00 | 4 415.00 | |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AN Terrains | 36 587.00 | 36 587.00 | 36 587.00 | |
AP Constructions | 532 099.00 | 526 405.00 | 5 694.00 | 8 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 931.00 | 223 592.00 | 8 338.00 | 10 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 856.00 | 511 780.00 | 324 075.00 | 296 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 703 793.00 | 1 278 346.00 | 425 446.00 | 398 686.00 |
BP En cours de production de services | 12 082.00 | 12 082.00 | 6 931.00 | |
BT Marchandises | 3 734 800.00 | 130 073.00 | 3 604 727.00 | 2 786 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 086.00 | 1 995.00 | 555 091.00 | 502 397.00 |
BZ Autres créances | 604 249.00 | 604 249.00 | 561 212.00 | |
CF Disponibilités | 501 121.00 | 501 121.00 | 688 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 211.00 | 37 211.00 | 20 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 446 552.00 | 132 068.00 | 5 314 483.00 | 4 566 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 346.00 | 1 410 415.00 | 5 739 930.00 | 4 965 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 560.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 454.00 | 329 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | ||
DG Autres réserves | 789 886.00 | 620 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 224.00 | 169 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 558 065.00 | 1 443 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 898.00 | 10 334.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 685.00 | 9 098.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 583.00 | 19 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 044.00 | 923 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | 16 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 446.00 | 2 047 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 287 433.00 | 334 252.00 | ||
EA Autres dettes | 251 527.00 | 153 847.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 767.00 | 26 422.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 174 281.00 | 3 501 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 930.00 | 4 965 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174 281.00 | 3 501 961.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912 044.00 | 912 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 803 696.00 | 13 803 696.00 | 13 507 892.00 | |
FD Production vendue biens | 297.00 | 297.00 | 198.00 | |
FG Production vendue services | 1 486 153.00 | 1 486 153.00 | 1 359 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 290 147.00 | 15 290 147.00 | 14 867 483.00 | |
FM Production stockée | 5 151.00 | 2 272.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 962.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 009.00 | 119 688.00 | ||
FQ Autres produits | 12 174.00 | 11 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 487 445.00 | 15 000 665.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 213 665.00 | 11 693 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -845 386.00 | 215 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 312.00 | 23 775.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 064 282.00 | 1 011 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 847.00 | 148 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 097 747.00 | 1 078 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 860.00 | 379 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 925.00 | 161 900.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 095.00 | 104 789.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 898.00 | 4 534.00 | ||
GE Autres charges | 21 255.00 | 18 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 385 504.00 | 14 840 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 941.00 | 160 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 789.00 | 9 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 789.00 | 9 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 752.00 | -9 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 189.00 | 150 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 694.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 576.00 | 167 923.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 413.00 | 8 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 683.00 | 175 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 448.00 | 116 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 493.00 | 117 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 189.00 | 58 949.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 842.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 154.00 | 37 292.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 828 166.00 | 15 176 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 713 941.00 | 15 006 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 224.00 | 169 748.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 316.00 | 14 180.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 327.00 | 13 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 873.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 771.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 244.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 083.00 | 66 719.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 017.00 | 1 636 475.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 100.00 | 1 703 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 138.00 | 513.00 | 16 083.00 | 16 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 419.00 | 157 412.00 | 104 053.00 | 1 261 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 557.00 | 157 926.00 | 120 136.00 | 1 278 347.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 48.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 26.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 433.00 | 4 898.00 | 16 747.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 102 842.00 | 130 073.00 | 102 842.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 290.00 | 1 022.00 | 7 316.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 132.00 | 131 095.00 | 110 158.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 130 565.00 | 135 993.00 | 126 905.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 135 993.00 | 120 492.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 413.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 554 527.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | |||
VB T. V. A. | 205 358.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 131.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 509.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 212.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 148.00 | 1 195 988.00 | 3 160.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 044.00 | 912 044.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 063.00 | 15 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 446.00 | 2 654 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 157.00 | 132 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 520.00 | 152 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 528.00 | 251 528.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 767.00 | 53 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 281.00 | 4 174 281.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 060.00 | |||