RICOUX
Dépôt
| Dénomination | RICOUX |
| Siren | 317120046 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7936 |
| Numéro de Gestion | 1995B70070 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 984.00 | 20 984.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 342 466.00 | 339 534.00 | 2 932.00 | 7 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 047.00 | 190 395.00 | 17 652.00 | 21 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 171.00 | 535 825.00 | 272 345.00 | 156 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 426 002.00 | 1 086 738.00 | 339 264.00 | 232 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 496.00 | 3 496.00 | 3 636.00 | |
BP En cours de production de services | 9 551.00 | 9 551.00 | 14 363.00 | |
BT Marchandises | 2 532 367.00 | 57 017.00 | 2 475 350.00 | 2 938 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 232.00 | 1 930.00 | 290 302.00 | 818 954.00 |
BZ Autres créances | 623 767.00 | 623 767.00 | 800 765.00 | |
CF Disponibilités | 988 343.00 | 988 343.00 | 369 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | 18 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 458 445.00 | 58 947.00 | 4 399 498.00 | 4 963 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 447.00 | 1 145 685.00 | 4 738 762.00 | 5 195 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 454.00 | 329 454.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | 29 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 084 509.00 | 950 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 658.00 | 284 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 976 121.00 | 1 888 463.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 560.00 | 11 160.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 356.00 | 494.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 916.00 | 11 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 516.00 | 529 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 5 432.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 054.00 | 2 030 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 849.00 | 301 574.00 | ||
EA Autres dettes | 463 668.00 | 371 893.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 337.00 | 56 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 757 725.00 | 3 295 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 762.00 | 5 195 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 186.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 048 559.00 | 12 048 559.00 | 13 354 146.00 | |
FD Production vendue biens | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
FG Production vendue services | 1 515 609.00 | 1 515 609.00 | 1 741 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 564 319.00 | 13 564 319.00 | 15 095 930.00 | |
FM Production stockée | -4 812.00 | -3 311.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 321.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 406.00 | 111 509.00 | ||
FQ Autres produits | 3 305.00 | 8 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 646 539.00 | 15 212 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 368 009.00 | 12 990 236.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 496 912.00 | -835 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 565.00 | 27 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140.00 | -242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 881 197.00 | 915 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 002.00 | 173 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 936 740.00 | 1 032 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 878.00 | 348 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 733.00 | 82 962.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 154.00 | 92 780.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 560.00 | 11 160.00 | ||
GE Autres charges | 19 136.00 | 18 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 339 027.00 | 14 857 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 307 512.00 | 355 525.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 535.00 | 5 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 535.00 | 5 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 505.00 | -5 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 296 007.00 | 350 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 176.00 | 170 427.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | 139.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 315.00 | 171 516.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 915.00 | 124 083.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 915.00 | 124 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 401.00 | 47 433.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 750.00 | 113 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 779 884.00 | 15 384 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 542 227.00 | 15 100 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 658.00 | 284 126.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 444.00 | 310 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 763.00 | 310 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 577.00 | 1 358 683.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 577.00 | 1 426 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 984.00 | 20 984.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 684.00 | 101 733.00 | 143 663.00 | 1 065 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 668.00 | 101 733.00 | 143 663.00 | 1 086 738.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 560.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 356.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 655.00 | 4 560.00 | 11 299.00 | 4 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 260.00 | 26 349.00 | 60 591.00 | 57 017.00 |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | 1 805.00 | 1 899.00 | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 284.00 | 28 154.00 | 62 490.00 | 58 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 938.00 | 32 714.00 | 73 789.00 | 63 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 714.00 | 73 650.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 139.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817.00 | 2 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 289 415.00 | 289 415.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | ||
VB T. V. A. | 102 540.00 | 102 540.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | ||
VP Divers | 183 504.00 | 183 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 725.00 | 333 725.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 288.00 | 921 871.00 | 3 417.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 000.00 | 229 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 516.00 | 5 969.00 | 22 546.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 301.00 | 3 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 054.00 | 1 749 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 951.00 | 134 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 807.00 | 106 807.00 | ||
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 310 949.00 | 310 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 719.00 | 152 719.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 337.00 | 39 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 725.00 | 2 735 179.00 | 22 546.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 488.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | |||