UBIK
Dépôt
| Dénomination | UBIK |
| Siren | 317372886 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 118963 |
| Numéro de Gestion | 2002B07070 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 566.00 | 202 566.00 | ||
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
AN Terrains | 194 760.00 | 194 760.00 | ||
AP Constructions | 3 521 757.00 | 302 175.00 | 3 219 582.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 906.00 | 5 517.00 | 11 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 254.00 | 551 488.00 | 206 766.00 | |
AV Immobilisations en cours | 583 239.00 | 583 239.00 | ||
AX Avances et acomptes | 253 548.00 | 253 548.00 | ||
CU Autres participations | 49 999.00 | 49 999.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 113 471.00 | 113 471.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 378.00 | 16 378.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 864 482.00 | 1 075 347.00 | 4 789 134.00 | |
BT Marchandises | 1 538.00 | 1 538.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | 921.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 572.00 | 1 586 572.00 | ||
BZ Autres créances | 158 654.00 | 158 654.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 454 304.00 | 454 304.00 | ||
CF Disponibilités | 1 614 816.00 | 1 614 816.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 580.00 | 33 580.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 850 388.00 | 3 850 388.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 714 870.00 | 1 075 347.00 | 8 639 523.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 10 633.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 735 089.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 313.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 986 837.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 922.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 089.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 149.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 329 098.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 769 870.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 615 487.00 | |||
ED (V) | 37 198.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 639 523.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615 487.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 303 067.00 | 4 303 067.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 067.00 | 4 303 067.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 444.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285.00 | |||
FQ Autres produits | 560.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 304 357.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 632.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 288.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 938 369.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 510.00 | |||
FY Salaires et traitements | 435 274.00 | |||
FZ Charges sociales | 197 157.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 260 851.00 | |||
GE Autres charges | 92.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 932 601.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 371 756.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 8 273.00 | |||
GN Différences positives de change | 142 018.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 018.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18.00 | |||
GS Différences négatives de change | 212 108.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 212 127.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 108.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 374.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 523.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 523.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 210.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 272.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 899.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 585.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 313.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 566.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 471 372.00 | 857 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 869.00 | 1 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 408.00 | 858 731.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 5 328 467.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 251.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | 179 848.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405.00 | 251.00 | 5 864 482.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 600.00 | 13 600.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 566.00 | 202 566.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 329.00 | 260 851.00 | 859 180.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 495.00 | 260 851.00 | 1 075 347.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 378.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 586 572.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | |||
VB T. V. A. | 127 946.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 279.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 580.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 185.00 | 1 778 807.00 | 16 378.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | 403.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 238.00 | 1 197 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 249.00 | 108 249.00 | ||
VW T.V.A. | 169 683.00 | 169 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 433.00 | 18 433.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 317 922.00 | 2 317 922.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 769 870.00 | 769 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 487.00 | 4 615 487.00 | ||